中银新动力股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1742435.06 |
| 存出保证金 |
348314.43 |
| 交易性金融资产 |
595718927.1 |
| 股票投资 |
554941765.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40777161.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56000.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628035437.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225246.82 |
| 应付管理人报酬 |
639855.08 |
| 应付托管费 |
106642.52 |
| 应付销售服务费 |
2338.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151616.01 |
| 负债合计 |
2125698.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751101602.32 |
| 所有者权益合计 |
625909738.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
628035437.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15403709.84 |
| 结算备付金 |
2288869.3 |
| 存出保证金 |
245344.89 |
| 交易性金融资产 |
734833127.53 |
| 股票投资 |
684278305.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50554821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63474.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752834525.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9879904.93 |
| 应付赎回款 |
39605.54 |
| 应付管理人报酬 |
919888.54 |
| 应付托管费 |
153314.77 |
| 应付销售服务费 |
653.17 |
| 应付税费 |
5.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1562965.1 |
| 负债合计 |
12556337.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758013666.51 |
| 所有者权益合计 |
740278188.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
752834525.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7603971.3 |
| 结算备付金 |
2046896.75 |
| 存出保证金 |
268007.61 |
| 交易性金融资产 |
794357767.31 |
| 股票投资 |
745920638.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48437128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73836.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51361.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804401841.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5398603.82 |
| 应付赎回款 |
8248.62 |
| 应付管理人报酬 |
1007559.58 |
| 应付托管费 |
167926.59 |
| 应付销售服务费 |
65.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019920.11 |
| 负债合计 |
7602324.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779564323.72 |
| 所有者权益合计 |
796799516.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
804401841.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66112494.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150350.27 |
| 交易性金融资产 |
895753174.48 |
| 股票投资 |
844772955.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50980219.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125728.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962141748.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30478270.83 |
| 应付赎回款 |
397149.22 |
| 应付管理人报酬 |
1083899.48 |
| 应付托管费 |
180649.92 |
| 应付销售服务费 |
36.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414382.05 |
| 负债合计 |
32554388.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798699781.54 |
| 所有者权益合计 |
929587359.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
962141748.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24853033.54 |
| 结算备付金 |
419832.33 |
| 存出保证金 |
236315.38 |
| 交易性金融资产 |
1117239200.9 |
| 股票投资 |
1047176200.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69013.52 |
| 应收利息 |
1471679.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80184.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144369259.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365040.06 |
| 应付管理人报酬 |
1498184.49 |
| 应付托管费 |
249697.42 |
| 应付销售服务费 |
0.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179166.04 |
| 负债合计 |
2634432.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830199148.88 |
| 所有者权益合计 |
1141734827.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144369259.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6238616.32 |
| 结算备付金 |
594680.26 |
| 存出保证金 |
518100.22 |
| 交易性金融资产 |
1354457434.5 |
| 股票投资 |
1274366434.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29174456.13 |
| 应收利息 |
674548.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334155.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391991991.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8824665.64 |
| 应付赎回款 |
3952958.79 |
| 应付管理人报酬 |
1683839.1 |
| 应付托管费 |
280639.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94514.54 |
| 负债合计 |
15267025.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925478105.59 |
| 所有者权益合计 |
1376724966.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391991991.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38905590.75 |
| 结算备付金 |
1921655.75 |
| 存出保证金 |
744482.83 |
| 交易性金融资产 |
1514389902.53 |
| 股票投资 |
1424749902.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2665808.34 |
| 应收利息 |
738408.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527531.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559893381.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5209781.71 |
| 应付管理人报酬 |
1874291.8 |
| 应付托管费 |
312381.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180593.15 |
| 负债合计 |
8751833.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115414433.59 |
| 所有者权益合计 |
1551141547.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559893381.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77636809.65 |
| 结算备付金 |
1445640.32 |
| 存出保证金 |
805422.99 |
| 交易性金融资产 |
1539834590.54 |
| 股票投资 |
1440604590.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169071.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4211870.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624103405.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34451980.75 |
| 应付赎回款 |
4918562.68 |
| 应付管理人报酬 |
1773759.62 |
| 应付托管费 |
295626.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214975.51 |
| 负债合计 |
42633306.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445844845.89 |
| 所有者权益合计 |
1581470099.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624103405.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38053633.1 |
| 结算备付金 |
3830153.1 |
| 存出保证金 |
612394.25 |
| 交易性金融资产 |
1188850004.49 |
| 股票投资 |
1113823004.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75027000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17521521.05 |
| 应收利息 |
1840277.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232335.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250940318.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4301192.34 |
| 应付赎回款 |
1413665.33 |
| 应付管理人报酬 |
1599309.79 |
| 应付托管费 |
266551.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179206.46 |
| 负债合计 |
9578132.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704609964.86 |
| 所有者权益合计 |
1241362185.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250940318.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36292237.32 |
| 结算备付金 |
865788.28 |
| 存出保证金 |
639598.42 |
| 交易性金融资产 |
1116286356.08 |
| 股票投资 |
1046314356.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
860406.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122808.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155067195.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25520590.72 |
| 应付赎回款 |
1197934.18 |
| 应付管理人报酬 |
1335052.66 |
| 应付托管费 |
222508.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131486.39 |
| 负债合计 |
29366630.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832004957.8 |
| 所有者权益合计 |
1125700564.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155067195.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117153448.68 |
| 结算备付金 |
605701.37 |
| 存出保证金 |
646945.56 |
| 交易性金融资产 |
856219837.98 |
| 股票投资 |
786051837.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1793748.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170634.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976590316.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11479420.96 |
| 应付赎回款 |
752625.49 |
| 应付管理人报酬 |
1258309.59 |
| 应付托管费 |
209718.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99037.86 |
| 负债合计 |
15001514.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1946116981.5 |
| 所有者权益合计 |
961588801.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
976590316.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160418321.58 |
| 结算备付金 |
6048503.4 |
| 存出保证金 |
1308349.27 |
| 交易性金融资产 |
1085116589.86 |
| 股票投资 |
1015116589.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2707045.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1248527.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256847336.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069256.24 |
| 应付管理人报酬 |
1603232.11 |
| 应付托管费 |
267205.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204254.06 |
| 负债合计 |
5895905.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986208536.85 |
| 所有者权益合计 |
1250951431.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256847336.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126583825.48 |
| 结算备付金 |
1473209.0 |
| 存出保证金 |
1175641.12 |
| 交易性金融资产 |
1825429612.19 |
| 股票投资 |
1724613212.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100816400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1935395.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483871.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957081555.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66895602.69 |
| 应付赎回款 |
1472369.71 |
| 应付管理人报酬 |
2415890.92 |
| 应付托管费 |
402648.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309564.94 |
| 负债合计 |
73853393.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227538544.95 |
| 所有者权益合计 |
1883228161.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957081555.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72548123.04 |
| 结算备付金 |
12512043.83 |
| 存出保证金 |
1085377.53 |
| 交易性金融资产 |
1983089747.37 |
| 股票投资 |
1883109747.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70508.48 |
| 应收利息 |
2299249.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92428.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071697478.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49982328.51 |
| 应付赎回款 |
3293743.59 |
| 应付管理人报酬 |
2441647.95 |
| 应付托管费 |
406941.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208706.05 |
| 负债合计 |
58456952.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2577513546.27 |
| 所有者权益合计 |
2013240525.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071697478.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139208164.83 |
| 结算备付金 |
2759759.93 |
| 存出保证金 |
1145731.65 |
| 交易性金融资产 |
2141787995.42 |
| 股票投资 |
2042207995.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24814354.17 |
| 应收利息 |
1147492.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103017.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2310966515.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14881007.59 |
| 应付赎回款 |
876454.53 |
| 应付管理人报酬 |
3027975.97 |
| 应付托管费 |
504662.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101045.48 |
| 负债合计 |
21536604.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2850890646.29 |
| 所有者权益合计 |
2289429911.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310966515.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192877835.25 |
| 结算备付金 |
4063066.52 |
| 存出保证金 |
2607573.25 |
| 交易性金融资产 |
2534101772.95 |
| 股票投资 |
2404101772.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3430881.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
948109.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738029239.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3697838.23 |
| 应付管理人报酬 |
3316189.35 |
| 应付托管费 |
552698.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209270.83 |
| 负债合计 |
10882828.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3059180931.07 |
| 所有者权益合计 |
2727146410.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738029239.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562340562.52 |
| 结算备付金 |
461091.08 |
| 存出保证金 |
4071087.55 |
| 交易性金融资产 |
3705058597.86 |
| 股票投资 |
3524744597.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2735838.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2176321.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4276843498.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270345890.63 |
| 应付赎回款 |
3316214.46 |
| 应付管理人报酬 |
5114748.93 |
| 应付托管费 |
852458.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108804.09 |
| 负债合计 |
283385824.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3227648273.51 |
| 所有者权益合计 |
3993457673.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4276843498.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410066497.91 |
| 结算备付金 |
60305784.71 |
| 存出保证金 |
1842770.87 |
| 交易性金融资产 |
5230431136.55 |
| 股票投资 |
5110011136.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221580253.39 |
| 应收利息 |
612806.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2022759.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5926862009.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246355228.7 |
| 应付管理人报酬 |
11547487.21 |
| 应付托管费 |
1924581.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574321.28 |
| 负债合计 |
273524156.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4102784112.96 |
| 所有者权益合计 |
5653337853.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5926862009.97 |
