| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10542948.36 |
| 1.利息收入 | 118928.65 |
| 存款利息收入 | 118928.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7437391.74 |
| 股票投资收益 | -75446.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7512837.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2975036.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11591.58 |
| 减：二、费用 | 2330013.32 |
| 1.管理人报酬 | 907382.78 |
| 2.托管费 | 302460.89 |
| 3.销售服务费 | 159754.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 740643.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740643.27 |
| 6.其他费用 | 201850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8212935.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8212935.04 |
| 一、收入： | 8671083.28 |
| 1.利息收入 | 59735.68 |
| 存款利息收入 | 59735.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6886169.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6886169.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714736.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10441.72 |
| 减：二、费用 | 1200706.55 |
| 1.管理人报酬 | 480824.3 |
| 2.托管费 | 160274.75 |
| 3.销售服务费 | 88107.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 360941.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360941.0 |
| 6.其他费用 | 99577.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7470376.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7470376.73 |
| 一、收入： | -222034560.88 |
| 1.利息收入 | 2360311.45 |
| 存款利息收入 | 1794674.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136952054.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132652620.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4299433.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88117785.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674968.05 |
| 减：二、费用 | 33934911.94 |
| 1.管理人报酬 | 10346441.19 |
| 2.托管费 | 3448813.77 |
| 3.销售服务费 | 1356979.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18220482.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18220482.01 |
| 6.其他费用 | 271721.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255969472.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255969472.82 |
| 一、收入： | -109481815.66 |
| 1.利息收入 | 1611701.81 |
| 存款利息收入 | 1075616.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15009000.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16258781.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1249780.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96747817.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663300.99 |
| 减：二、费用 | 26916252.38 |
| 1.管理人报酬 | 8317038.3 |
| 2.托管费 | 2772346.12 |
| 3.销售服务费 | 1031884.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14440810.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14440810.99 |
| 6.其他费用 | 146776.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136398068.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136398068.04 |
| 一、收入： | 228802823.87 |
| 1.利息收入 | 101560388.13 |
| 存款利息收入 | 582999.71 |
| 债券利息收入 | 99951041.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 743651.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42882033.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43661218.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -634.52 |
| 衍生工具收益 | -778550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83596557.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763844.75 |
| 减：二、费用 | 23588408.36 |
| 1.管理人报酬 | 7553887.84 |
| 2.托管费 | 2517962.56 |
| 3.销售服务费 | 789698.3 |
| 4.交易费用 | 258378.88 |
| 5.利息支出 | 12027043.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12027043.45 |
| 6.其他费用 | 267157.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205214415.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205214415.51 |
| 一、收入： | 20873232.89 |
| 1.利息收入 | 14412781.6 |
| 存款利息收入 | 65653.0 |
| 债券利息收入 | 13961059.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 316219.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3439402.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4103867.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 44334.25 |
| 衍生工具收益 | -708800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2891434.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129614.84 |
| 减：二、费用 | 2981377.79 |
| 1.管理人报酬 | 863413.66 |
| 2.托管费 | 287804.5 |
| 3.销售服务费 | 108306.05 |
| 4.交易费用 | 47957.92 |
| 5.利息支出 | 1528249.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528249.51 |
| 6.其他费用 | 117963.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17891855.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17891855.1 |
| 一、收入： | 6005634.41 |
| 1.利息收入 | 4160842.41 |
| 存款利息收入 | 43007.14 |
| 债券利息收入 | 3992349.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 103928.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2773346.14 |
| 股票投资收益 | 74328.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2611014.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88003.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1248010.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319456.49 |
| 减：二、费用 | 1481339.33 |
| 1.管理人报酬 | 570240.66 |
| 2.托管费 | 167283.47 |
| 3.销售服务费 | 46961.84 |
| 4.交易费用 | 62453.82 |
| 5.利息支出 | 398534.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398534.07 |
| 6.其他费用 | 224384.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4524295.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4524295.08 |
| 一、收入： | 1577966.86 |
| 1.利息收入 | 1034098.42 |
| 存款利息收入 | 11072.03 |
| 债券利息收入 | 1023026.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847825.11 |
| 股票投资收益 | -230718.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1135543.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383838.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79882.09 |
| 减：二、费用 | 451908.74 |
| 1.管理人报酬 | 191571.46 |
| 2.托管费 | 54734.75 |
| 3.销售服务费 | 20747.54 |
| 4.交易费用 | 18485.0 |
| 5.利息支出 | 69969.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69969.8 |
| 6.其他费用 | 94910.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126058.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126058.12 |
| 一、收入： | 5705770.74 |
| 1.利息收入 | 3932598.86 |
| 存款利息收入 | 36274.24 |
| 债券利息收入 | 3896324.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884257.08 |
| 股票投资收益 | 185726.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698530.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806269.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82645.79 |
| 减：二、费用 | 1327591.65 |
| 1.管理人报酬 | 498599.52 |
| 2.托管费 | 142456.96 |
| 3.销售服务费 | 20400.45 |
| 4.交易费用 | 15859.36 |
| 5.利息支出 | 488332.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488332.58 |
| 6.其他费用 | 148870.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4378179.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4378179.09 |
| 一、收入： | 3050205.84 |
| 1.利息收入 | 2247703.44 |
| 存款利息收入 | 20028.0 |
| 债券利息收入 | 2227675.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180871.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180871.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579988.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41642.34 |
| 减：二、费用 | 753157.6 |
| 1.管理人报酬 | 264062.87 |
| 2.托管费 | 75446.51 |
| 3.销售服务费 | 10153.12 |
| 4.交易费用 | 1972.64 |
| 5.利息支出 | 292044.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292044.95 |
| 6.其他费用 | 101639.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2297048.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2297048.24 |
| 一、收入： | 3885207.48 |
| 1.利息收入 | 2569481.77 |
| 存款利息收入 | 31938.43 |
| 债券利息收入 | 2529768.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482840.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388534.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94305.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1728834.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69731.34 |
| 减：二、费用 | 1174883.97 |
| 1.管理人报酬 | 375933.95 |
| 2.托管费 | 107409.79 |
| 3.销售服务费 | 25049.39 |
| 4.交易费用 | 6293.4 |
| 5.利息支出 | 354215.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354215.08 |
| 6.其他费用 | 298302.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2710323.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2710323.51 |
| 一、收入： | 1350217.09 |
| 1.利息收入 | 1376472.55 |
| 存款利息收入 | 17141.15 |
| 债券利息收入 | 1351556.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-674264.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -560208.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -114055.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639833.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8175.85 |
| 减：二、费用 | 628979.03 |
| 1.管理人报酬 | 183558.79 |
| 2.托管费 | 52445.37 |
| 3.销售服务费 | 11618.66 |
| 4.交易费用 | 3569.83 |
| 5.利息支出 | 178704.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178704.33 |
| 6.其他费用 | 194532.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721238.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721238.06 |
| 一、收入： | -134432.66 |
| 1.利息收入 | 5277739.77 |
| 存款利息收入 | 114305.88 |
| 债券利息收入 | 5147637.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4596016.53 |
| 股票投资收益 | -182605.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4147593.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -265817.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841506.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25350.9 |
| 减：二、费用 | 2240516.6 |
| 1.管理人报酬 | 738497.73 |
| 2.托管费 | 210999.29 |
| 3.销售服务费 | 49366.19 |
| 4.交易费用 | 40367.85 |
| 5.利息支出 | 857528.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857528.8 |
| 6.其他费用 | 343756.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2374949.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2374949.26 |
| 一、收入： | 569929.15 |
| 1.利息收入 | 3071694.66 |
| 存款利息收入 | 73708.76 |
| 债券利息收入 | 2997985.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2011533.89 |
| 股票投资收益 | -14486.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1830229.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -166817.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508349.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18117.52 |
| 减：二、费用 | 1385940.29 |
| 1.管理人报酬 | 439372.03 |
| 2.托管费 | 125534.84 |
| 3.销售服务费 | 29809.36 |
| 4.交易费用 | 10055.74 |
| 5.利息支出 | 581898.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581898.24 |
| 6.其他费用 | 199270.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-816011.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-816011.14 |
| 一、收入： | 11014180.61 |
| 1.利息收入 | 14715710.3 |
| 存款利息收入 | 229886.56 |
| 债券利息收入 | 14485042.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6782320.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6902352.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120032.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10797814.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313965.03 |
| 减：二、费用 | 5018198.18 |
| 1.管理人报酬 | 2260108.21 |
| 2.托管费 | 645745.2 |
| 3.销售服务费 | 110218.48 |
| 4.交易费用 | 35152.32 |
| 5.利息支出 | 1559693.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559693.59 |
| 6.其他费用 | 407280.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5995982.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5995982.43 |
| 一、收入： | 5872836.16 |
| 1.利息收入 | 7843778.24 |
| 存款利息收入 | 122287.3 |
| 债券利息收入 | 7720709.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4672844.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4810094.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -137250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6786495.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142708.99 |
| 减：二、费用 | 2615717.21 |
| 1.管理人报酬 | 1341896.71 |
| 2.托管费 | 383399.06 |
| 3.销售服务费 | 60594.07 |
| 4.交易费用 | 19379.14 |
| 5.利息支出 | 602779.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602779.77 |
| 6.其他费用 | 207668.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3257118.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3257118.95 |
| 一、收入： | 36925944.33 |
| 1.利息收入 | 29542809.81 |
| 存款利息收入 | 422972.29 |
| 债券利息收入 | 20443075.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7791479.69 |
| 股票投资收益 | 767886.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8559366.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9798062.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5376551.73 |
| 减：二、费用 | 7039039.48 |
| 1.管理人报酬 | 4388719.06 |
| 2.托管费 | 1253919.68 |
| 3.销售服务费 | 176102.51 |
| 4.交易费用 | 103236.85 |
| 5.利息支出 | 785966.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785966.68 |
| 6.其他费用 | 331094.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29886904.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29886904.85 |
| 一、收入： | -479459.36 |
| 1.利息收入 | 19222045.48 |
| 存款利息收入 | 310760.39 |
| 债券利息收入 | 10234523.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18361531.49 |
| 股票投资收益 | 951086.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19312617.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5912043.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4572070.31 |
| 减：二、费用 | 4342154.97 |
| 1.管理人报酬 | 2912735.38 |
| 2.托管费 | 832210.1 |
| 3.销售服务费 | 106301.17 |
| 4.交易费用 | 81683.01 |
| 5.利息支出 | 245698.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245698.86 |
| 6.其他费用 | 163526.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4821614.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4821614.33 |
