| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5694296.48 |
| 存出保证金 | 5741.68 |
| 交易性金融资产 | 288417927.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288417927.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 550242.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3126.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294685618.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27267560.63 |
| 应付证券清算款 | 421307.1 |
| 应付赎回款 | 186828.05 |
| 应付管理人报酬 | 68268.6 |
| 应付托管费 | 22756.2 |
| 应付销售服务费 | 10636.13 |
| 应付税费 | 8360.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165954.74 |
| 负债合计 | 28151672.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228732550.26 |
| 所有者权益合计 | 266533946.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 294685618.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63678.4 |
| 结算备付金 | 7173850.24 |
| 存出保证金 | 10359.88 |
| 交易性金融资产 | 335094733.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335094733.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387739.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5535.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342735897.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38191826.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561723.45 |
| 应付管理人报酬 | 75857.67 |
| 应付托管费 | 25285.89 |
| 应付销售服务费 | 13281.82 |
| 应付税费 | 8852.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81997.86 |
| 负债合计 | 38958826.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261526271.79 |
| 所有者权益合计 | 303777071.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 342735897.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414042.17 |
| 结算备付金 | 9781569.72 |
| 存出保证金 | 118097.27 |
| 交易性金融资产 | 445969466.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445969466.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81192.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76830.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456441199.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62581719.79 |
| 应付证券清算款 | 17753.39 |
| 应付赎回款 | 444068.2 |
| 应付管理人报酬 | 102503.37 |
| 应付托管费 | 34167.81 |
| 应付销售服务费 | 16171.18 |
| 应付税费 | 30086.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223099.99 |
| 负债合计 | 63449569.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345711653.36 |
| 所有者权益合计 | 392991629.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 456441199.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526402.29 |
| 结算备付金 | 168565138.89 |
| 存出保证金 | 124018.53 |
| 交易性金融资产 | 3900467905.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3900467905.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903471.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335735.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4070922672.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 921108356.16 |
| 应付证券清算款 | 321624076.15 |
| 应付赎回款 | 63350151.14 |
| 应付管理人报酬 | 759211.03 |
| 应付托管费 | 253070.35 |
| 应付销售服务费 | 116805.26 |
| 应付税费 | 247952.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161004.59 |
| 负债合计 | 1307620627.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2111431635.13 |
| 所有者权益合计 | 2763302044.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 4070922672.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10990739.7 |
| 结算备付金 | 123886513.98 |
| 存出保证金 | 124764.73 |
| 交易性金融资产 | 7508954729.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7508954729.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149340404.67 |
| 应收证券清算款 | 57000000.0 |
| 应收利息 | 90248770.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19149120.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7959695043.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 687999865.0 |
| 应付证券清算款 | 67822077.55 |
| 应付赎回款 | 42655115.56 |
| 应付管理人报酬 | 1621571.19 |
| 应付托管费 | 540523.71 |
| 应付销售服务费 | 188963.77 |
| 应付税费 | 294808.03 |
| 应付利息 | -163924.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 801203679.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5421873477.7 |
| 所有者权益合计 | 7158491363.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 7959695043.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4072030.86 |
| 结算备付金 | 16101224.2 |
| 存出保证金 | 26176.53 |
| 交易性金融资产 | 2214550200.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2184558200.66 |
| 资产支持证券投资 | 29992000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119530526.11 |
| 应收利息 | 25633412.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17337425.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2397250996.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 567499437.0 |
| 应付证券清算款 | 3667040.28 |
| 应付赎回款 | 10910491.92 |
| 应付管理人报酬 | 404489.05 |
| 应付托管费 | 134829.66 |
| 应付销售服务费 | 51734.57 |
| 应付税费 | 99385.65 |
| 应付利息 | 101420.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 582982116.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1439010183.77 |
| 所有者权益合计 | 1814268879.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2397250996.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 877903.41 |
| 结算备付金 | 3643993.63 |
| 存出保证金 | 24005.61 |
| 交易性金融资产 | 222837301.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212813301.9 |
| 资产支持证券投资 | 10024000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11070125.54 |
| 应收证券清算款 | 23403788.37 |
| 应收利息 | 3865028.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335060.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266057208.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2950290.08 |
| 应付赎回款 | 553491.82 |
| 应付管理人报酬 | 51492.64 |
| 应付托管费 | 17164.22 |
| 应付销售服务费 | 6420.82 |
| 应付税费 | 21407.95 |
| 应付利息 | -16483.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 54744675.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173513078.59 |
| 所有者权益合计 | 211312532.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 266057208.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1981304.88 |
| 结算备付金 | 666294.64 |
| 存出保证金 | 59011.93 |
| 交易性金融资产 | 50105911.05 |
| 股票投资 | 1058632.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49047279.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11016834.63 |
| 应收利息 | 820755.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29689.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64679801.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9024786.46 |
| 应付证券清算款 | 1051398.92 |
| 应付赎回款 | 1077025.12 |
| 应付管理人报酬 | 26274.13 |
| 应付托管费 | 7506.9 |
| 应付销售服务费 | 2889.3 |
| 应付税费 | 1611.9 |
| 应付利息 | 5752.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74590.88 |
| 负债合计 | 11283737.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46010430.72 |
| 所有者权益合计 | 53396064.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 64679801.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1655796.58 |
| 结算备付金 | 470041.05 |
| 存出保证金 | 7571.7 |
| 交易性金融资产 | 61218346.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61218346.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 960212.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5649.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64317617.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1316536.64 |
| 应付赎回款 | 191930.41 |
| 应付管理人报酬 | 34298.78 |
| 应付托管费 | 9799.66 |
| 应付销售服务费 | 2219.18 |
| 应付税费 | 3720.31 |
| 应付利息 | -253.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 5471474.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51791903.26 |
| 所有者权益合计 | 58846143.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 64317617.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323333.26 |
| 结算备付金 | 1944396.05 |
| 存出保证金 | 4764.88 |
| 交易性金融资产 | 90372480.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90372480.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495705.94 |
| 应收利息 | 1639577.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11912.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95792170.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17600000.0 |
| 应付证券清算款 | 385707.09 |
| 应付赎回款 | 513201.69 |
| 应付管理人报酬 | 44637.11 |
| 应付托管费 | 12753.44 |
| 应付销售服务费 | 1620.12 |
| 应付税费 | 11168.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82183.64 |
| 负债合计 | 18651581.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70098952.62 |
| 所有者权益合计 | 77140589.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 95792170.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205156.39 |
| 结算备付金 | 1212331.96 |
| 存出保证金 | 6149.41 |
| 交易性金融资产 | 87340445.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87340445.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1461041.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90227507.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23800000.0 |
| 应付证券清算款 | 30191.47 |
| 应付赎回款 | 24580.48 |
| 应付管理人报酬 | 39313.8 |
| 应付托管费 | 11232.52 |
| 应付销售服务费 | 1555.59 |
| 应付税费 | 7721.13 |
| 应付利息 | -6038.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 24170080.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61975452.21 |
| 所有者权益合计 | 66057426.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 90227507.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421078.02 |
| 结算备付金 | 1051087.45 |
| 存出保证金 | 13718.8 |
| 交易性金融资产 | 58461833.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58461833.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 735524.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3288.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60686530.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14900000.0 |
| 应付证券清算款 | 212552.73 |
| 应付赎回款 | 256830.84 |
| 应付管理人报酬 | 26679.98 |
| 应付托管费 | 7622.86 |
| 应付销售服务费 | 1594.53 |
| 应付税费 | 5221.98 |
| 应付利息 | -4184.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175544.66 |
| 负债合计 | 15582494.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43977343.32 |
| 所有者权益合计 | 45104035.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 60686530.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1461389.77 |
| 结算备付金 | 1447009.6 |
| 存出保证金 | 15579.29 |
| 交易性金融资产 | 55846082.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55846082.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1045654.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2883.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66318599.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1254428.36 |
| 应付赎回款 | 178999.08 |
| 应付管理人报酬 | 38839.87 |
| 应付托管费 | 11097.09 |
| 应付销售服务费 | 2492.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304000.0 |
| 负债合计 | 3401600.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61980981.95 |
| 所有者权益合计 | 62916998.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 66318599.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1124840.3 |
| 结算备付金 | 6219445.1 |
| 存出保证金 | 12329.37 |
| 交易性金融资产 | 118580393.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118580393.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9884856.7 |
| 应收利息 | 1690324.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120215.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137632404.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111480.56 |
| 应付管理人报酬 | 58816.97 |
| 应付托管费 | 16804.87 |
| 应付销售服务费 | 3814.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -10095.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 35862435.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98227272.28 |
| 所有者权益合计 | 101769968.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 137632404.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1695035.44 |
| 结算备付金 | 8409701.41 |
| 存出保证金 | 205363.37 |
| 交易性金融资产 | 202415234.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202415234.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2265627.82 |
| 应收利息 | 2901124.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217892405.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239042.46 |
| 应付管理人报酬 | 110126.82 |
| 应付托管费 | 31464.82 |
| 应付销售服务费 | 7600.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 882.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255000.0 |
| 负债合计 | 44649182.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166493206.41 |
| 所有者权益合计 | 173243223.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 217892405.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1528522.6 |
| 结算备付金 | 6113858.47 |
| 存出保证金 | 22531.87 |
| 交易性金融资产 | 400278153.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400278153.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10364460.73 |
| 应收利息 | 5459457.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99182.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423866167.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71200000.0 |
| 应付证券清算款 | 10061227.26 |
| 应付赎回款 | 1137509.71 |
| 应付管理人报酬 | 197346.22 |
| 应付托管费 | 56384.62 |
| 应付销售服务费 | 7671.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179085.52 |
| 负债合计 | 82843129.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326715386.95 |
| 所有者权益合计 | 341023037.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 423866167.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23700130.01 |
| 结算备付金 | 5639944.33 |
| 存出保证金 | 88003.81 |
| 交易性金融资产 | 518893731.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518893731.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1650000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9081819.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 672951.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559726580.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105799755.0 |
| 应付证券清算款 | 15592468.48 |
| 应付赎回款 | 3440561.29 |
| 应付管理人报酬 | 260790.13 |
| 应付托管费 | 74511.44 |
| 应付销售服务费 | 10671.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13606.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146000.0 |
| 负债合计 | 125342517.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412872152.51 |
| 所有者权益合计 | 434384063.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 559726580.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74384251.28 |
| 结算备付金 | 5826305.83 |
| 存出保证金 | 69773.39 |
| 交易性金融资产 | 503211976.88 |
| 股票投资 | 4611660.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498600316.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36158957.82 |
| 应收利息 | 9384533.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624266.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629660064.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22373796.93 |
| 应付赎回款 | 80205100.59 |
| 应付管理人报酬 | 339267.23 |
| 应付托管费 | 96933.52 |
| 应付销售服务费 | 11385.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162219.12 |
| 负债合计 | 183225431.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456718407.08 |
| 所有者权益合计 | 446434633.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 629660064.65 |
