名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1054.29 | -7.54 | -0.72% | 751.28 | 71.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 867.11 | -- | -- | 688.62 | 79.42% | -- | -- |
2022-12-31 | -22203.46 | -- | -- | -13265.26 | 59.74% | -- | -- |
2022-06-30 | -10948.18 | -- | -- | -1625.88 | 14.85% | -- | -- |
2021-12-31 | 22880.28 | -- | -- | 4366.12 | 19.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 2087.32 | -- | -- | 410.39 | 19.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 600.56 | 7.43 | 1.24% | 261.10 | 43.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 157.80 | -23.07 | -14.62% | 113.55 | 71.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 570.58 | 18.57 | 3.26% | 69.85 | 12.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 305.02 | -- | -- | 18.09 | 5.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 388.52 | -- | -- | -38.85 | -10.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 135.02 | -- | -- | -56.02 | -41.49% | -- | -- |
2017-12-31 | -13.44 | -18.26 | 135.83% | -414.76 | 3085.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 56.99 | -1.45 | -2.54% | -183.02 | -321.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 1101.42 | -- | -- | 690.24 | 62.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 587.28 | -- | -- | 481.01 | 81.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 3692.59 | 76.79 | 2.08% | -855.94 | -23.18% | -- | -- |
2015-06-30 | -47.95 | 95.11 | -198.37% | -1931.26 | 4028.00% | -- | -- |