| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 1.0551 | 2.38% |
| 华夏沃利货币C | 1.0496 | 2.36% |
| 华夏沃利货币A | 1.0086 | 2.21% |
| 华夏快线货币B | 0.5396 | 2.17% |
| 华夏沃利货币D | 0.9915 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -267171201.84 |
| 1.利息收入 | 1379142.81 |
| 存款利息收入 | 1379142.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192804890.57 |
| 股票投资收益 | -242452483.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274074.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2687524.41 |
| 股利收益 | 52061043.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78695706.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2950252.76 |
| 减：二、费用 | 32874436.92 |
| 1.管理人报酬 | 24694736.24 |
| 2.托管费 | 4938947.23 |
| 3.销售服务费 | 2613846.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623461.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300045638.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300045638.76 |
| 一、收入： | -56301746.23 |
| 1.利息收入 | 722413.21 |
| 存款利息收入 | 722413.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68478831.35 |
| 股票投资收益 | -91454727.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274074.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 177437.07 |
| 股利收益 | 22524384.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9778982.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1675689.79 |
| 减：二、费用 | 17186692.56 |
| 1.管理人报酬 | 12954445.94 |
| 2.托管费 | 2590889.16 |
| 3.销售服务费 | 1316203.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321707.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73488438.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73488438.79 |
| 一、收入： | -311427919.43 |
| 1.利息收入 | 1393240.21 |
| 存款利息收入 | 1393240.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100320852.81 |
| 股票投资收益 | -138709930.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840249.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9799230.7 |
| 股利收益 | 47348058.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215149731.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2649424.37 |
| 减：二、费用 | 28503465.91 |
| 1.管理人报酬 | 21388457.48 |
| 2.托管费 | 4277691.49 |
| 3.销售服务费 | 2260119.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 577194.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339931385.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339931385.34 |
| 一、收入： | 3833799.47 |
| 1.利息收入 | 654082.03 |
| 存款利息收入 | 654082.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12607247.15 |
| 股票投资收益 | -27894995.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539972.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7582715.96 |
| 股利收益 | 22330491.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13921994.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864970.03 |
| 减：二、费用 | 12306858.91 |
| 1.管理人报酬 | 9151318.62 |
| 2.托管费 | 1830263.74 |
| 3.销售服务费 | 1072392.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252882.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8473059.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8473059.44 |
| 一、收入： | 62789550.77 |
| 1.利息收入 | 1102905.52 |
| 存款利息收入 | 1094148.06 |
| 债券利息收入 | 893.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216259791.29 |
| 股票投资收益 | 196076735.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091989.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 312861.61 |
| 股利收益 | 18778204.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158151933.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3578787.69 |
| 减：二、费用 | 26555028.59 |
| 1.管理人报酬 | 13380934.18 |
| 2.托管费 | 2676186.86 |
| 3.销售服务费 | 2073795.52 |
| 4.交易费用 | 7998385.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420142.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36234522.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36234522.18 |
| 一、收入： | 90287175.93 |
| 1.利息收入 | 501738.05 |
| 存款利息收入 | 493088.5 |
| 债券利息收入 | 785.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140042718.01 |
| 股票投资收益 | 126692095.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812748.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1860699.03 |
| 股利收益 | 10677174.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51987627.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730347.65 |
| 减：二、费用 | 14162397.14 |
| 1.管理人报酬 | 6311979.67 |
| 2.托管费 | 1262395.91 |
| 3.销售服务费 | 1015100.97 |
| 4.交易费用 | 5363688.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203648.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76124778.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76124778.79 |
| 一、收入： | 348415447.71 |
| 1.利息收入 | 708283.29 |
| 存款利息收入 | 631423.16 |
| 债券利息收入 | 848.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296572942.7 |
| 股票投资收益 | 270647346.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872540.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9085537.86 |
| 股利收益 | 15967518.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46504804.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4629417.07 |
| 减：二、费用 | 26082742.97 |
| 1.管理人报酬 | 10200664.11 |
| 2.托管费 | 2040132.8 |
| 3.销售服务费 | 1753131.65 |
| 4.交易费用 | 11652794.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408760.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322332704.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322332704.74 |
| 一、收入： | 90087470.69 |
| 1.利息收入 | 344199.68 |
| 存款利息收入 | 305013.65 |
| 债券利息收入 | 436.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73790418.0 |
| 股票投资收益 | 59495327.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569843.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3859945.63 |
| 股利收益 | 9865300.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13684621.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2268231.16 |
| 减：二、费用 | 11260303.92 |
| 1.管理人报酬 | 4554388.09 |
| 2.托管费 | 910877.59 |
| 3.销售服务费 | 784326.57 |
| 4.交易费用 | 4800581.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198549.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78827166.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78827166.77 |
| 一、收入： | 223133735.63 |
| 1.利息收入 | 653802.11 |
| 存款利息收入 | 426909.3 |
| 债券利息收入 | 1176.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120369589.93 |
| 股票投资收益 | 100072329.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568040.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5059762.15 |
| 股利收益 | 14669458.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99692472.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2417870.84 |
| 减：二、费用 | 16535918.31 |
| 1.管理人报酬 | 7229665.5 |
| 2.托管费 | 1445933.2 |
| 3.销售服务费 | 1062177.47 |
| 4.交易费用 | 6392605.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390332.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206597817.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206597817.32 |
| 一、收入： | 140695732.99 |
| 1.利息收入 | 292562.09 |
| 存款利息收入 | 175493.33 |
| 债券利息收入 | 924.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45601470.18 |
| 股票投资收益 | 34394528.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440341.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2269028.85 |
| 股利收益 | 8497571.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93508253.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293447.12 |
| 减：二、费用 | 5940664.33 |
| 1.管理人报酬 | 3205589.63 |
| 2.托管费 | 641117.98 |
| 3.销售服务费 | 446769.29 |
| 4.交易费用 | 1454982.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185394.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134755068.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134755068.66 |
| 一、收入： | -94526899.17 |
| 1.利息收入 | 486267.07 |
| 存款利息收入 | 271897.35 |
| 债券利息收入 | 126.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32449780.0 |
| 股票投资收益 | -39980842.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79900.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -965866.46 |
| 股利收益 | 8417029.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63356080.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792694.64 |
| 减：二、费用 | 10798811.35 |
| 1.管理人报酬 | 4592545.56 |
| 2.托管费 | 918509.17 |
| 3.销售服务费 | 600845.35 |
| 4.交易费用 | 4353318.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332725.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105325710.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105325710.52 |
| 一、收入： | -40361941.22 |
| 1.利息收入 | 256503.77 |
| 存款利息收入 | 137482.34 |
| 债券利息收入 | 53.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5085018.21 |
| 股票投资收益 | 429513.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77864.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109858.54 |
| 股利收益 | 4467781.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46258062.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554599.4 |
| 减：二、费用 | 5717065.92 |
| 1.管理人报酬 | 2220939.4 |
| 2.托管费 | 444187.97 |
| 3.销售服务费 | 278196.65 |
| 4.交易费用 | 2606870.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166004.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46079007.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46079007.14 |
| 一、收入： | 89783405.05 |
| 1.利息收入 | 497732.69 |
| 存款利息收入 | 375968.44 |
| 债券利息收入 | 79.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61127871.59 |
| 股票投资收益 | 52769300.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67001.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1274760.0 |
| 股利收益 | 7016810.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27474589.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683210.85 |
| 减：二、费用 | 10826503.21 |
| 1.管理人报酬 | 4100474.76 |
| 2.托管费 | 820094.95 |
| 3.销售服务费 | 539693.61 |
| 4.交易费用 | 4993260.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372979.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78956901.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78956901.84 |
| 一、收入： | 48907938.51 |
| 1.利息收入 | 279247.65 |
| 存款利息收入 | 220356.15 |
| 债券利息收入 | 36.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11601128.78 |
| 股票投资收益 | 6792057.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4258.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1050000.0 |
| 股利收益 | 3754813.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36753921.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273640.35 |
| 减：二、费用 | 5361935.82 |
| 1.管理人报酬 | 1909469.39 |
| 2.托管费 | 381893.91 |
| 3.销售服务费 | 265264.12 |
| 4.交易费用 | 2599787.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205521.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43546002.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43546002.69 |
| 一、收入： | 3922012.47 |
| 1.利息收入 | 324747.76 |
| 存款利息收入 | 322427.67 |
| 债券利息收入 | 210.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7071073.61 |
| 股票投资收益 | -1147969.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2825100.0 |
| 股利收益 | 5393942.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4119822.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646013.2 |
| 减：二、费用 | 7266036.06 |
| 1.管理人报酬 | 2775526.65 |
| 2.托管费 | 555105.27 |
| 3.销售服务费 | 464784.5 |
| 4.交易费用 | 3180520.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290099.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3344023.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3344023.59 |
| 一、收入： | -24979108.15 |
| 1.利息收入 | 167975.68 |
| 存款利息收入 | 167892.62 |
| 债券利息收入 | 83.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17289507.55 |
| 股票投资收益 | -18046342.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1835580.0 |
| 股利收益 | 2592414.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8210700.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353124.25 |
| 减：二、费用 | 2879962.36 |
| 1.管理人报酬 | 1301689.41 |
| 2.托管费 | 260337.88 |
| 3.销售服务费 | 220404.58 |
| 4.交易费用 | 1018298.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79231.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27859070.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27859070.51 |
| 一、收入： | 151323521.11 |
| 1.利息收入 | 1099052.28 |
| 存款利息收入 | 399641.38 |
| 债券利息收入 | 56.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145482968.15 |
| 股票投资收益 | 140802053.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 124120.0 |
| 股利收益 | 4556794.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3117602.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7859103.12 |
| 减：二、费用 | 9730417.4 |
| 1.管理人报酬 | 3385249.66 |
| 2.托管费 | 677049.95 |
| 3.销售服务费 | 464739.01 |
| 4.交易费用 | 4894823.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308554.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141593103.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141593103.71 |
| 一、收入： | 188315153.7 |
| 1.利息收入 | 926875.2 |
| 存款利息收入 | 227515.11 |
| 债券利息收入 | 5.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174169106.92 |
| 股票投资收益 | 167440482.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4280420.0 |
| 股利收益 | 2448204.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7272144.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5947027.54 |
| 减：二、费用 | 6353784.94 |
| 1.管理人报酬 | 2033465.52 |
| 2.托管费 | 406693.09 |
| 3.销售服务费 | 232800.61 |
| 4.交易费用 | 3569858.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110966.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181961368.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181961368.76 |
