名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4716.37 | -- | -- | 2134.01 | 45.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 2363.29 | -- | -- | 930.44 | 39.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 4153.11 | -- | -- | 1687.40 | 40.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 2256.13 | -- | -- | 1066.17 | 47.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 5925.20 | -- | -- | 6.81 | 0.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 3219.03 | -- | -- | 1.33 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 8901.97 | -- | -- | -21.76 | -0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 4968.66 | -- | -- | -17.07 | -0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 19363.56 | -- | -- | 81.31 | 0.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 11865.85 | -- | -- | 56.84 | 0.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 59134.41 | -- | -- | -207.71 | -0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 34751.82 | -- | -- | -335.27 | -0.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 54040.77 | -- | -- | 252.76 | 0.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 23605.62 | -- | -- | -70.78 | -0.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 37881.78 | -- | -- | 3588.27 | 9.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 20387.72 | -- | -- | 2869.35 | 14.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 62991.57 | -- | -- | 9645.58 | 15.31% | -- | -- |
2015-06-30 | 31186.83 | -- | -- | 4466.16 | 14.32% | -- | -- |