| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2727360.04元 |
| 本期利润 | -115900655.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80126474.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 452334561.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2568355.09元 |
| 本期利润 | -70269949.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81951880.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 509908929.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 931192.71元 |
| 本期利润 | -92291947.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79552331.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 583046987.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2912409.13元 |
| 本期利润 | -31511015.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88147129.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 682188972.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28254681.0元 |
| 本期利润 | 9293670.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92759590.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1684元 |
| 期末基金资产净值 | 769731916.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8913285.44元 |
| 本期利润 | -2598527.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113381068.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.199元 |
| 期末基金资产净值 | 788513031.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45396486.97元 |
| 本期利润 | 83151370.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123946601.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2135元 |
| 期末基金资产净值 | 815050294.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19800989.89元 |
| 本期利润 | 47293664.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64089314.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 284956669.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12981159.31元 |
| 本期利润 | 30675806.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41112191.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3524元 |
| 期末基金资产净值 | 110887455.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4034234.87元 |
| 本期利润 | 24263521.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57288222.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4367元 |
| 期末基金资产净值 | 117915893.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6233819.45元 |
| 本期利润 | -13289957.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46533831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4742元 |
| 期末基金资产净值 | 63854763.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2635094.2元 |
| 本期利润 | -6108436.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40755170.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4371元 |
| 期末基金资产净值 | 67689816.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51431807.77元 |
| 本期利润 | -33964833.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41000356.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.409元 |
| 期末基金资产净值 | 79981520.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51585394.49元 |
| 本期利润 | -42332865.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44854594.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4104元 |
| 期末基金资产净值 | 78726405.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22283452.48元 |
| 本期利润 | -30437200.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27539243.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1991元 |
| 期末基金资产净值 | 110805726.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13565485.54元 |
| 本期利润 | -31236232.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36143577.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 142514938.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8062484.91元 |
| 本期利润 | -15990668.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9027623.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 187913404.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 499893.22元 |
| 本期利润 | 384095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116851.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 307947100.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
