名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1080.30 | 907.91 | 84.04% | 151.32 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 714.28 | 603.69 | 84.52% | 100.61 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 799.25 | 668.16 | 83.60% | 111.36 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 375.17 | 313.15 | 83.47% | 52.19 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1171.74 | 810.68 | 69.19% | 135.11 | 11.53% | 205.76 | 17.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 594.90 | 424.61 | 71.37% | 70.77 | 11.90% | 87.17 | 14.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 2220.90 | 1299.56 | 58.52% | 216.59 | 9.75% | 678.94 | 30.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 1284.37 | 750.41 | 58.43% | 125.07 | 9.74% | 395.98 | 30.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 2999.25 | 1789.74 | 59.67% | 298.29 | 9.95% | 886.48 | 29.56% | -- | -- |
2019-06-30 | 1443.38 | 870.83 | 60.33% | 145.14 | 10.06% | 415.35 | 28.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 3053.16 | 1927.04 | 63.12% | 321.17 | 10.52% | 762.37 | 24.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 1829.32 | 1098.10 | 60.03% | 183.02 | 10.00% | 526.91 | 28.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 4916.93 | 3209.98 | 65.28% | 535.00 | 10.88% | 1132.38 | 23.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 2673.32 | 1726.88 | 64.60% | 287.81 | 10.77% | 638.26 | 23.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 6774.43 | 3838.76 | 56.67% | 639.79 | 9.44% | 2253.00 | 33.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 3361.14 | 1930.76 | 57.44% | 321.79 | 9.57% | 1087.38 | 32.35% | -- | -- |
2015-12-31 | 8994.38 | 4193.58 | 46.62% | 698.93 | 7.77% | 4063.07 | 45.17% | -- | -- |
2015-06-30 | 4962.55 | 2156.87 | 43.46% | 359.48 | 7.24% | 2445.22 | 49.27% | -- | -- |