名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -138792665.72元 |
本期利润 | -154906233.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3848元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.86% |
本期基金份额净值增长率 | -21.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84508431.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
期末基金资产净值 | 336108313.92元 |
期末基金份额净值 | 1.336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24208951.38元 |
本期利润 | -53419131.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 235986148.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6208元 |
期末基金资产净值 | 616140821.65元 |
期末基金份额净值 | 1.621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14682421.88元 |
本期利润 | -74396024.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2807元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 311341470.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
期末基金资产净值 | 752439311.13元 |
期末基金份额净值 | 1.706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19664187.47元 |
本期利润 | -57892463.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2296元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.78% |
本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191166338.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7713元 |
期末基金资产净值 | 439005581.36元 |
期末基金份额净值 | 1.771元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138516792.29元 |
本期利润 | 71972741.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2502元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250800227.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.997元 |
期末基金资产净值 | 502366735.29元 |
期末基金份额净值 | 1.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51786557.49元 |
本期利润 | 90515262.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2904元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.93% |
本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 253415505.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8929元 |
期末基金资产净值 | 584299333.09元 |
期末基金份额净值 | 2.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 403748939.3元 |
本期利润 | 386416056.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6292元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.9% |
本期基金份额净值增长率 | 52.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 276786082.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7299元 |
期末基金资产净值 | 669285749.65元 |
期末基金份额净值 | 1.765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221382986.48元 |
本期利润 | 220768350.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2811元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.07% |
本期基金份额净值增长率 | 23.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229807019.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
期末基金资产净值 | 917937163.24元 |
期末基金份额净值 | 1.435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 166145553.71元 |
本期利润 | 520000942.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4171元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.48% |
本期基金份额净值增长率 | 55.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91561884.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
期末基金资产净值 | 1226484375.64元 |
期末基金份额净值 | 1.159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26719409.64元 |
本期利润 | 252590717.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.49% |
本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87469075.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
期末基金资产净值 | 1180361085.07元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44989528.29元 |
本期利润 | -370482171.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2654元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
本期基金份额净值增长率 | -27.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -345342516.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2561元 |
期末基金资产净值 | 1002894422.96元 |
期末基金份额净值 | 0.744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127321364.76元 |
本期利润 | -139671830.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0972元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118177256.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
期末基金资产净值 | 1251659699.89元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 182795650.7元 |
本期利润 | 304117698.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
本期基金份额净值增长率 | 14.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14526569.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
期末基金资产净值 | 1596017736.35元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89614097.92元 |
本期利润 | 167428096.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -392579114.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1674元 |
期末基金资产净值 | 2236440290.83元 |
期末基金份额净值 | 0.953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -277987541.51元 |
本期利润 | -582512009.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -376936403.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1327元 |
期末基金资产净值 | 2521686288.27元 |
期末基金份额净值 | 0.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -401484718.29元 |
本期利润 | -463557746.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1571元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
本期基金份额净值增长率 | -14.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -521638540.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1781元 |
期末基金资产净值 | 2730979846.59元 |
期末基金份额净值 | 0.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56878612.58元 |
本期利润 | 226207325.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -129267189.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
期末基金资产净值 | 3244383865.51元 |
期末基金份额净值 | 1.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 595238839.98元 |
本期利润 | 636716773.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.41% |
本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 542948022.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
期末基金资产净值 | 3718896681.55元 |
期末基金份额净值 | 1.171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1% |