| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14410.32 | -13308.08 | 92.35% | -234.07 | 1.62% | 514.87 | -3.57% |
| 2023-06-30 | -4627.64 | -2392.41 | 51.70% | 111.01 | -2.40% | 415.59 | -8.98% |
| 2022-12-31 | -6640.35 | -1441.06 | 21.70% | 535.97 | -8.07% | 226.37 | -3.41% |
| 2022-06-30 | -5414.08 | -1997.32 | 36.89% | 185.90 | -3.43% | 216.35 | -4.00% |
| 2021-12-31 | 8369.01 | 13423.52 | 160.40% | 1323.96 | 15.82% | 194.97 | 2.33% |
| 2021-06-30 | 9646.43 | 5224.22 | 54.16% | 327.41 | 3.39% | 180.23 | 1.87% |
| 2020-12-31 | 40862.50 | 41640.71 | 101.90% | 452.61 | 1.11% | 423.76 | 1.04% |
| 2020-06-30 | 23361.20 | 22978.56 | 98.36% | 34.15 | 0.15% | 364.13 | 1.56% |
| 2019-12-31 | 54999.35 | 17829.94 | 32.42% | 235.40 | 0.43% | 1357.09 | 2.47% |
| 2019-06-30 | 26702.45 | 2699.42 | 10.11% | 189.39 | 0.71% | 1122.60 | 4.20% |
| 2018-12-31 | -33995.05 | -3531.30 | 10.39% | 50.51 | -0.15% | 1712.92 | -5.04% |
| 2018-06-30 | -12137.86 | 13084.84 | -107.80% | 3.10 | -0.03% | 1290.02 | -10.63% |
| 2017-12-31 | 35328.70 | 20300.63 | 57.46% | -- | -- | 2580.60 | 7.30% |
| 2017-06-30 | 19416.13 | -8252.98 | -42.51% | -- | -- | 1781.35 | 9.17% |
| 2016-12-31 | -51476.77 | -21024.17 | 40.84% | -- | -- | 1895.10 | -3.68% |
| 2016-06-30 | -42994.63 | -36540.01 | 84.99% | -- | -- | 1166.82 | -2.71% |
| 2015-12-31 | 31615.11 | 941.62 | 2.98% | -- | -- | 1337.58 | 4.23% |
| 2015-06-30 | 68634.22 | 61126.98 | 89.06% | -- | -- | 1000.22 | 1.46% |
