| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 164.69 | 68.75 | 41.75% | 13.75 | 8.35% | -- | -- | 50.91 | 30.91% |
| 2023-06-30 | 95.36 | 35.41 | 37.13% | 7.08 | 7.43% | -- | -- | 31.15 | 32.67% |
| 2022-12-31 | 206.98 | 88.10 | 42.57% | 17.62 | 8.51% | -- | -- | 55.28 | 26.71% |
| 2022-06-30 | 98.52 | 44.17 | 44.84% | 8.83 | 8.97% | -- | -- | 29.23 | 29.67% |
| 2021-12-31 | 271.90 | 95.62 | 35.17% | 19.12 | 7.03% | 18.14 | 6.67% | 57.85 | 21.28% |
| 2021-06-30 | 126.92 | 43.68 | 34.42% | 8.74 | 6.88% | 13.06 | 10.29% | 24.51 | 19.31% |
| 2020-12-31 | 406.58 | 117.31 | 28.85% | 23.46 | 5.77% | 44.56 | 10.96% | 106.67 | 26.24% |
| 2020-06-30 | 246.94 | 65.74 | 26.62% | 13.15 | 5.32% | 38.30 | 15.51% | 79.19 | 32.07% |
| 2019-12-31 | 523.23 | 121.49 | 23.22% | 24.30 | 4.64% | 93.54 | 17.88% | 263.58 | 50.38% |
| 2019-06-30 | 111.54 | 39.72 | 35.61% | 7.94 | 7.12% | 38.86 | 34.84% | 15.06 | 13.50% |
| 2018-12-31 | 74.95 | 36.41 | 48.58% | 7.28 | 9.72% | 15.54 | 20.73% | 0.31 | 0.42% |
| 2018-06-30 | 35.63 | 16.17 | 45.37% | 3.23 | 9.07% | 8.90 | 24.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 49.04 | 23.82 | 48.57% | 4.76 | 9.71% | 6.17 | 12.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22.64 | 11.25 | 49.71% | 2.25 | 9.94% | 2.04 | 9.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 47.51 | 25.58 | 53.85% | 5.12 | 10.77% | 2.65 | 5.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 27.70 | 15.28 | 55.16% | 3.06 | 11.03% | 1.76 | 6.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 575.76 | 125.98 | 21.88% | 25.20 | 4.38% | 412.07 | 71.57% | -- | -- |
