| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104743433.67 |
| 1.利息收入 | 743303.37 |
| 存款利息收入 | 743303.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35674023.1 |
| 股票投资收益 | 359401.28 |
| 基金投资收益 | 36964874.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1646946.36 |
| 股利收益 | -3305.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141310016.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149255.93 |
| 减：二、费用 | 1646850.66 |
| 1.管理人报酬 | 687484.68 |
| 2.托管费 | 137496.89 |
| 3.销售服务费 | 509052.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180265.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106390284.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106390284.33 |
| 一、收入： | 76535252.3 |
| 1.利息收入 | 408617.68 |
| 存款利息收入 | 408617.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35781897.45 |
| 股票投资收益 | 315089.12 |
| 基金投资收益 | 34725624.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 744629.38 |
| 股利收益 | -3445.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40242311.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102426.02 |
| 减：二、费用 | 953588.15 |
| 1.管理人报酬 | 354060.18 |
| 2.托管费 | 70812.02 |
| 3.销售服务费 | 311523.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89420.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75581664.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75581664.15 |
| 一、收入： | -471723445.19 |
| 1.利息收入 | 934932.08 |
| 存款利息收入 | 934932.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78188118.71 |
| 股票投资收益 | 514106.5 |
| 基金投资收益 | 77776954.58 |
| 债券投资收益 | 1345.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -221960.82 |
| 股利收益 | 117672.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551195297.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348801.27 |
| 减：二、费用 | 2069773.16 |
| 1.管理人报酬 | 881043.1 |
| 2.托管费 | 176208.59 |
| 3.销售服务费 | 552801.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180310.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473793218.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473793218.35 |
| 一、收入： | -280198538.85 |
| 1.利息收入 | 445658.14 |
| 存款利息收入 | 445658.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21835087.93 |
| 股票投资收益 | 13701.24 |
| 基金投资收益 | 24132552.57 |
| 债券投资收益 | 0.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2395557.59 |
| 股利收益 | 84391.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302659015.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179730.88 |
| 减：二、费用 | 985237.2 |
| 1.管理人报酬 | 441747.46 |
| 2.托管费 | 88349.47 |
| 3.销售服务费 | 292335.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84462.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281183776.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281183776.05 |
| 一、收入： | 406694451.07 |
| 1.利息收入 | 1335212.91 |
| 存款利息收入 | 1262079.59 |
| 债券利息收入 | 73133.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208171322.47 |
| 股票投资收益 | -8245.6 |
| 基金投资收益 | 195224734.86 |
| 债券投资收益 | -11950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12966252.42 |
| 股利收益 | 530.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195837919.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349996.19 |
| 减：二、费用 | 2718988.9 |
| 1.管理人报酬 | 956216.27 |
| 2.托管费 | 191243.34 |
| 3.销售服务费 | 578539.5 |
| 4.交易费用 | 181355.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176894.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403975462.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403975462.17 |
| 一、收入： | 185931968.72 |
| 1.利息收入 | 650671.79 |
| 存款利息收入 | 577538.47 |
| 债券利息收入 | 73133.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106313235.69 |
| 股票投资收益 | -63623.83 |
| 基金投资收益 | 103801721.48 |
| 债券投资收益 | -11950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2587106.79 |
| 股利收益 | -18.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78360684.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607376.54 |
| 减：二、费用 | 1269155.6 |
| 1.管理人报酬 | 436801.12 |
| 2.托管费 | 87360.27 |
| 3.销售服务费 | 245113.61 |
| 4.交易费用 | 130629.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93889.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184662813.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184662813.12 |
| 一、收入： | 726352165.97 |
| 1.利息收入 | 2322208.82 |
| 存款利息收入 | 2093893.82 |
| 债券利息收入 | 228315.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341708936.36 |
| 股票投资收益 | 14005.23 |
| 基金投资收益 | 317116133.21 |
| 债券投资收益 | 190879.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24380904.13 |
| 股利收益 | 7014.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379311142.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3009878.57 |
| 减：二、费用 | 4065823.22 |
| 1.管理人报酬 | 1173102.7 |
| 2.托管费 | 234620.55 |
| 3.销售服务费 | 1066733.91 |
| 4.交易费用 | 445586.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189522.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
722286342.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
722286342.75 |
| 一、收入： | 443239211.86 |
| 1.利息收入 | 1425172.84 |
| 存款利息收入 | 1417456.7 |
| 债券利息收入 | 7716.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158948063.38 |
| 股票投资收益 | -12554.77 |
| 基金投资收益 | 139655619.87 |
| 债券投资收益 | 190879.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19107583.74 |
| 股利收益 | 6535.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281121353.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744621.82 |
| 减：二、费用 | 2469383.64 |
| 1.管理人报酬 | 657395.11 |
| 2.托管费 | 131479.02 |
| 3.销售服务费 | 791869.15 |
| 4.交易费用 | 382966.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97618.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440769828.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440769828.22 |
| 一、收入： | 492982416.22 |
| 1.利息收入 | 2407244.23 |
| 存款利息收入 | 2405526.68 |
| 债券利息收入 | 1717.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124635998.9 |
| 股票投资收益 | 1865655.42 |
| 基金投资收益 | -143428639.26 |
| 债券投资收益 | 673072.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16242282.07 |
| 股利收益 | 11630.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612884194.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2326976.62 |
| 减：二、费用 | 5232291.88 |
| 1.管理人报酬 | 1214923.08 |
| 2.托管费 | 242984.68 |
| 3.销售服务费 | 2635783.51 |
| 4.交易费用 | 935403.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203192.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487750124.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487750124.34 |
| 一、收入： | 228660366.4 |
| 1.利息收入 | 808951.04 |
| 存款利息收入 | 807438.95 |
| 债券利息收入 | 1512.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93860472.31 |
| 股票投资收益 | 1315684.76 |
| 基金投资收益 | -104607866.55 |
| 债券投资收益 | 545013.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8884956.01 |
| 股利收益 | 1739.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320063494.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648393.13 |
| 减：二、费用 | 1115397.73 |
| 1.管理人报酬 | 397167.54 |
| 2.托管费 | 79433.52 |
| 3.销售服务费 | 150626.35 |
| 4.交易费用 | 388617.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99548.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227544968.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227544968.67 |
| 一、收入： | -333902977.74 |
| 1.利息收入 | 621257.84 |
| 存款利息收入 | 609905.48 |
| 债券利息收入 | 0.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108186055.37 |
| 股票投资收益 | -324916.17 |
| 基金投资收益 | -103271022.57 |
| 债券投资收益 | -46.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4603268.09 |
| 股利收益 | 13198.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226563745.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225565.07 |
| 减：二、费用 | 749505.36 |
| 1.管理人报酬 | 364089.43 |
| 2.托管费 | 72817.78 |
| 3.销售服务费 | 3127.43 |
| 4.交易费用 | 155368.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154048.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334652483.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334652483.1 |
| 一、收入： | -118291753.62 |
| 1.利息收入 | 273289.24 |
| 存款利息收入 | 261936.88 |
| 债券利息收入 | 0.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11554593.51 |
| 股票投资收益 | -275865.8 |
| 基金投资收益 | -7793449.03 |
| 债券投资收益 | -46.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3496188.09 |
| 股利收益 | 10956.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107074930.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64481.62 |
| 减：二、费用 | 356300.88 |
| 1.管理人报酬 | 161650.03 |
| 2.托管费 | 32329.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88997.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73270.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118648054.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118648054.5 |
| 一、收入： | 10986363.33 |
| 1.利息收入 | 435804.54 |
| 存款利息收入 | 370645.04 |
| 债券利息收入 | 1.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32395214.64 |
| 股票投资收益 | -131291.13 |
| 基金投资收益 | -34296891.18 |
| 债券投资收益 | 644.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2015320.0 |
| 股利收益 | 17003.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42776616.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169157.1 |
| 减：二、费用 | 490356.4 |
| 1.管理人报酬 | 238181.1 |
| 2.托管费 | 47636.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61741.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142797.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10496006.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10496006.93 |
| 一、收入： | -8136918.11 |
| 1.利息收入 | 193842.05 |
| 存款利息收入 | 163704.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12004047.5 |
| 股票投资收益 | -29410.24 |
| 基金投资收益 | -12441449.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 453221.18 |
| 股利收益 | 13591.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3613631.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59655.63 |
| 减：二、费用 | 226353.28 |
| 1.管理人报酬 | 112514.46 |
| 2.托管费 | 22502.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20383.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70951.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8363271.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8363271.39 |
| 一、收入： | -137718401.65 |
| 1.利息收入 | 355967.15 |
| 存款利息收入 | 355967.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14940469.63 |
| 股票投资收益 | -4725480.62 |
| 基金投资收益 | -10219055.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4066.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123339390.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205491.42 |
| 减：二、费用 | 475053.53 |
| 1.管理人报酬 | 255828.6 |
| 2.托管费 | 51165.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26538.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141520.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138193455.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138193455.18 |
| 一、收入： | -157753021.07 |
| 1.利息收入 | 202128.06 |
| 存款利息收入 | 202128.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4588602.59 |
| 股票投资收益 | -4592955.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4352.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153486148.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119602.19 |
| 减：二、费用 | 277023.36 |
| 1.管理人报酬 | 152808.4 |
| 2.托管费 | 30561.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17646.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76006.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158030044.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158030044.43 |
| 一、收入： | -203180084.78 |
| 1.利息收入 | 1056156.17 |
| 存款利息收入 | 1056156.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6629975.07 |
| 股票投资收益 | 58992929.27 |
| 基金投资收益 | -67145491.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1522587.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199341579.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735313.68 |
| 减：二、费用 | 5757592.63 |
| 1.管理人报酬 | 1259792.11 |
| 2.托管费 | 251958.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4120738.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125103.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208937677.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208937677.41 |
