| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 189.12 | 117.57 | 62.17% | 36.74 | 19.43% | -- | -- | 0.71 | 0.38% |
| 2023-06-30 | 100.82 | 62.09 | 61.59% | 19.40 | 19.25% | -- | -- | 0.12 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 344.08 | 240.29 | 69.84% | 75.09 | 21.82% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 83.27 | 52.07 | 62.54% | 16.27 | 19.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 152.13 | 87.21 | 57.33% | 27.25 | 17.92% | 4.85 | 3.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 66.25 | 41.07 | 62.00% | 12.84 | 19.38% | 1.95 | 2.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 147.43 | 95.11 | 64.51% | 29.72 | 20.16% | 5.13 | 3.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 84.46 | 56.10 | 66.42% | 17.53 | 20.76% | 1.70 | 2.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 214.53 | 150.88 | 70.33% | 47.15 | 21.98% | 2.47 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 107.49 | 79.48 | 73.94% | 24.84 | 23.11% | 0.80 | 0.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 363.83 | 235.47 | 64.72% | 73.58 | 20.23% | 3.31 | 0.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 182.85 | 118.58 | 64.85% | 37.06 | 20.27% | 1.32 | 0.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 431.01 | 281.50 | 65.31% | 87.97 | 20.41% | 6.36 | 1.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 216.56 | 142.61 | 65.86% | 44.57 | 20.58% | 1.79 | 0.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 430.46 | 281.00 | 65.28% | 87.81 | 20.40% | 6.38 | 1.48% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 201.10 | 131.89 | 65.58% | 41.21 | 20.49% | 1.18 | 0.59% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 614.37 | 369.24 | 60.10% | 115.39 | 18.78% | 71.48 | 11.63% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 335.75 | 188.25 | 56.07% | 58.83 | 17.52% | 64.27 | 19.14% | -- | -- |
