| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 135598051.88 |
| 股票投资 | 131047033.6 |
| 基金投资 | 4551018.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1378870.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148897409.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2136360.87 |
| 应付管理人报酬 | 95362.77 |
| 应付托管费 | 29800.86 |
| 应付销售服务费 | 1534.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226865.76 |
| 负债合计 | 2489924.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124999597.85 |
| 所有者权益合计 | 146407484.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 148897409.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10861366.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 133321701.13 |
| 股票投资 | 130413846.14 |
| 基金投资 | 2907854.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479143.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395555.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145057766.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 919252.69 |
| 应付管理人报酬 | 97044.03 |
| 应付托管费 | 30326.27 |
| 应付销售服务费 | 387.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78162.44 |
| 负债合计 | 1125173.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128526449.61 |
| 所有者权益合计 | 143932593.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 145057766.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14005585.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 166858715.56 |
| 股票投资 | 162185113.77 |
| 基金投资 | 4673601.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1155784.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383719.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182403805.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2098157.77 |
| 应付管理人报酬 | 263297.31 |
| 应付托管费 | 82280.42 |
| 应付销售服务费 | 95.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161621.18 |
| 负债合计 | 2605452.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161219644.53 |
| 所有者权益合计 | 179798353.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 182403805.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20793534.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 141818342.28 |
| 股票投资 | 135695487.97 |
| 基金投资 | 6122854.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3118223.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165730099.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8084607.61 |
| 应付赎回款 | 2028887.43 |
| 应付管理人报酬 | 88573.92 |
| 应付托管费 | 27679.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117386.23 |
| 负债合计 | 10347134.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157085702.05 |
| 所有者权益合计 | 155382965.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 165730099.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15507563.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 129989482.64 |
| 股票投资 | 118228944.97 |
| 基金投资 | 11760537.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 569.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466612.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 71723.03 |
| 资产总计 | 146035951.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 594552.71 |
| 应付赎回款 | 678174.08 |
| 应付管理人报酬 | 97157.08 |
| 应付托管费 | 30361.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156259.88 |
| 负债合计 | 1556505.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122553862.57 |
| 所有者权益合计 | 144479445.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 146035951.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10945024.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100731899.29 |
| 股票投资 | 95137013.02 |
| 基金投资 | 5594886.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1241203.3 |
| 应收利息 | 328.01 |
| 应收股利 | 337.86 |
| 应收申购款 | 790727.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113709520.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1773484.36 |
| 应付管理人报酬 | 71756.3 |
| 应付托管费 | 22423.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11230.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82562.14 |
| 负债合计 | 1961456.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85200329.52 |
| 所有者权益合计 | 111748063.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 113709520.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14260750.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 90547197.45 |
| 股票投资 | 85682585.4 |
| 基金投资 | 4864612.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 681.02 |
| 应收股利 | 381.71 |
| 应收申购款 | 583870.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25104.47 |
| 资产总计 | 105417985.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3482056.41 |
| 应付赎回款 | 1143367.78 |
| 应付管理人报酬 | 65838.86 |
| 应付托管费 | 20574.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3123.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116627.77 |
| 负债合计 | 4831589.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81514594.67 |
| 所有者权益合计 | 100586395.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 105417985.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8854850.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113505547.65 |
| 股票投资 | 113283542.46 |
| 基金投资 | 222005.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207.06 |
| 应收股利 | 583.63 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122361189.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1656042.33 |
| 应付管理人报酬 | 80978.68 |
| 应付托管费 | 25305.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78022.42 |
| 负债合计 | 1840491.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97698625.67 |
| 所有者权益合计 | 120520698.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 122361189.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11247737.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 150614623.1 |
| 股票投资 | 149790540.29 |
| 基金投资 | 824082.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 428628.26 |
| 应收利息 | 495.02 |
| 应收股利 | 816.84 |
| 应收申购款 | 1095469.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13379.05 |
| 资产总计 | 163401149.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2445152.41 |
| 应付管理人报酬 | 113636.78 |
| 应付托管费 | 35511.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15708.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157885.9 |
| 负债合计 | 2767895.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144014710.07 |
| 所有者权益合计 | 160633254.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 163401149.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11020758.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 183334578.67 |
| 股票投资 | 179014842.78 |
| 基金投资 | 4319735.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 322.95 |
| 应收股利 | 660.8 |
| 应收申购款 | 240620.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41037.93 |
| 资产总计 | 194637979.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556416.71 |
| 应付管理人报酬 | 124520.24 |
| 应付托管费 | 38912.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269095.79 |
| 负债合计 | 988945.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194826584.2 |
| 所有者权益合计 | 193649033.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 194637979.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9159494.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 191392375.5 |
| 股票投资 | 186479816.77 |
| 基金投资 | 4912558.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 289.33 |
| 应收股利 | 743.7 |
| 应收申购款 | 647923.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201200825.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1566035.23 |
| 应付管理人报酬 | 142211.28 |
| 应付托管费 | 44441.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1216056.67 |
| 负债合计 | 2968744.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221641508.67 |
| 所有者权益合计 | 198232081.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 201200825.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17844154.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 277664051.26 |
| 股票投资 | 269229101.07 |
| 基金投资 | 8434950.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8415337.13 |
| 应收利息 | 284.18 |
| 应收股利 | 992.89 |
| 应收申购款 | 78302.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304003122.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1172878.62 |
| 应付管理人报酬 | 195982.59 |
| 应付托管费 | 61244.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 958292.43 |
| 负债合计 | 2388398.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307416906.46 |
| 所有者权益合计 | 301614723.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 304003122.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13453528.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 305964193.27 |
| 股票投资 | 297366161.23 |
| 基金投资 | 8598032.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5087740.02 |
| 应收利息 | 215.66 |
| 应收股利 | 1184.78 |
| 应收申购款 | 150966.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324657828.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990454.44 |
| 应付管理人报酬 | 220334.89 |
| 应付托管费 | 68854.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1021102.72 |
| 负债合计 | 2300746.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340048169.43 |
| 所有者权益合计 | 322357081.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 324657828.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22602974.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 338856489.22 |
| 股票投资 | 314082561.26 |
| 基金投资 | 24773927.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 305.14 |
| 应收股利 | 1281.17 |
| 应收申购款 | 915032.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2707920.0 |
| 资产总计 | 365084002.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30836.66 |
| 应付赎回款 | 3786555.23 |
| 应付管理人报酬 | 232906.79 |
| 应付托管费 | 72783.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3475409.14 |
| 负债合计 | 7598491.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374080856.74 |
| 所有者权益合计 | 357485511.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 365084002.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23667619.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 317659968.74 |
| 股票投资 | 298700061.89 |
| 基金投资 | 18959906.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7207331.35 |
| 应收利息 | 105.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348535024.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1038714.27 |
| 应付管理人报酬 | 240000.2 |
| 应付托管费 | 75000.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 810266.45 |
| 负债合计 | 2163980.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413766184.51 |
| 所有者权益合计 | 346371043.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 348535024.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44514198.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 291621839.01 |
| 股票投资 | 270472643.84 |
| 基金投资 | 21149195.17 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2460.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9220434.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345358932.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1213446.16 |
| 应付管理人报酬 | 217648.14 |
| 应付托管费 | 68015.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549953.15 |
| 负债合计 | 2049062.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440210994.71 |
| 所有者权益合计 | 343309870.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 345358932.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22547943.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 378590103.82 |
| 股票投资 | 349281567.11 |
| 基金投资 | 29308536.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11459596.64 |
| 应收利息 | 294.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738250.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 988200.0 |
| 资产总计 | 414324388.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3449770.08 |
| 应付管理人报酬 | 272718.31 |
| 应付托管费 | 85224.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1549616.25 |
| 负债合计 | 5357329.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404557252.06 |
| 所有者权益合计 | 408967059.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 414324388.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24816112.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 614904418.01 |
| 股票投资 | 546472168.68 |
| 基金投资 | 68432249.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29528527.64 |
| 应收利息 | 4572.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3810635.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6204900.0 |
| 资产总计 | 679269165.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21816665.37 |
| 应付管理人报酬 | 494610.49 |
| 应付托管费 | 154565.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6437925.31 |
| 负债合计 | 28903766.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629596910.25 |
| 所有者权益合计 | 650365398.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 679269165.72 |
