名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5844.27 | 4737.90 | 81.07% | 1082.27 | 18.52% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3233.00 | 2576.84 | 79.70% | 644.21 | 19.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7537.78 | 6010.87 | 79.74% | 1502.72 | 19.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3838.33 | 3061.11 | 79.75% | 765.28 | 19.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 15553.16 | 8968.65 | 57.66% | 2165.75 | 13.92% | 4394.48 | 28.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 7980.03 | 4919.02 | 61.64% | 1153.34 | 14.45% | 1895.56 | 23.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 23384.81 | 20519.71 | 87.75% | 755.15 | 3.23% | 2085.84 | 8.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 2577.82 | 1657.31 | 64.29% | 221.70 | 8.60% | 686.86 | 26.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 1943.37 | 1191.26 | 61.30% | 297.82 | 15.32% | 430.36 | 22.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 1031.77 | 629.67 | 61.03% | 157.42 | 15.26% | 232.94 | 22.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 2337.64 | 1363.25 | 58.32% | 340.81 | 14.58% | 597.59 | 25.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 1333.37 | 744.44 | 55.83% | 186.11 | 13.96% | 386.44 | 28.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 2768.17 | 1658.01 | 59.90% | 414.50 | 14.97% | 664.68 | 24.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 1376.06 | 823.42 | 59.84% | 205.85 | 14.96% | 332.19 | 24.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 5083.68 | 2129.92 | 41.90% | 532.48 | 10.47% | 2384.61 | 46.91% | -- | -- |
2016-06-30 | 2625.89 | 1124.05 | 42.81% | 281.01 | 10.70% | 1205.09 | 45.89% | -- | -- |
2015-12-31 | 38884.80 | 31429.17 | 80.83% | 939.33 | 2.42% | 6473.04 | 16.65% | -- | -- |
2015-06-30 | 33968.55 | 29628.15 | 87.22% | 489.08 | 1.44% | 3835.21 | 11.29% | -- | -- |