| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2633737.99 |
| 存出保证金 | 342190.41 |
| 交易性金融资产 | 3642375082.97 |
| 股票投资 | 3637519465.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4855617.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20870968.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3918659122.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3280458.49 |
| 应付托管费 | 656091.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1618053.41 |
| 负债合计 | 5554651.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2713967703.33 |
| 所有者权益合计 | 3913104470.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3918659122.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483018995.5 |
| 结算备付金 | 3603631.59 |
| 存出保证金 | 628417.01 |
| 交易性金融资产 | 4225409794.47 |
| 股票投资 | 4217878087.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7531707.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53127690.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4765788528.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3860929.46 |
| 应付托管费 | 965232.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1968460.64 |
| 负债合计 | 6794678.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2991687217.53 |
| 所有者权益合计 | 4758993850.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4765788528.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378142957.23 |
| 结算备付金 | 9379172.48 |
| 存出保证金 | 703038.57 |
| 交易性金融资产 | 5173394558.66 |
| 股票投资 | 5166646027.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6748531.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27068385.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5588688112.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8791634.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4725722.79 |
| 应付托管费 | 1181430.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3462234.98 |
| 负债合计 | 18161066.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3257191967.92 |
| 所有者权益合计 | 5570527045.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5588688112.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237954962.19 |
| 结算备付金 | 29773209.57 |
| 存出保证金 | 1038680.16 |
| 交易性金融资产 | 6328324126.62 |
| 股票投资 | 5916395885.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411928241.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6597090978.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37556351.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4963659.38 |
| 应付托管费 | 1240914.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2655096.04 |
| 负债合计 | 46416049.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3487267713.7 |
| 所有者权益合计 | 6550674929.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 6597090978.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400692226.72 |
| 结算备付金 | 8578902.17 |
| 存出保证金 | 1854966.76 |
| 交易性金融资产 | 7043429378.4 |
| 股票投资 | 6643789378.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399640000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1175119.88 |
| 应收利息 | 3613817.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7459344411.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7395951.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6225207.79 |
| 应付托管费 | 1556301.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 21477932.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3812938654.22 |
| 所有者权益合计 | 7437866479.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 7459344411.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 536184747.3 |
| 结算备付金 | 103977437.07 |
| 存出保证金 | 1789076.77 |
| 交易性金融资产 | 6295257624.76 |
| 股票投资 | 6295257624.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2556500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115093.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9493823979.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15340848.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7836724.18 |
| 应付托管费 | 1959181.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 29897793.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4784173831.35 |
| 所有者权益合计 | 9463926186.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 9493823979.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420757416.36 |
| 结算备付金 | 20751470.46 |
| 存出保证金 | 1406913.43 |
| 交易性金融资产 | 6618457104.69 |
| 股票投资 | 6584881122.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33575982.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54363202.32 |
| 应收利息 | 72519.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7115808626.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8357380.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67187836.28 |
| 应付托管费 | 1370903.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 82450198.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3672870373.49 |
| 所有者权益合计 | 7033358428.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 7115808626.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355556400.76 |
| 结算备付金 | 8043350.66 |
| 存出保证金 | 598080.33 |
| 交易性金融资产 | 3014832084.68 |
| 股票投资 | 3014832084.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 897032.46 |
| 应收利息 | 32428.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3379959376.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 177281.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10298442.98 |
| 应付托管费 | 648369.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 13986599.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2321946593.08 |
| 所有者权益合计 | 3365972777.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3379959376.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68686290.92 |
| 结算备付金 | 1040065.68 |
| 存出保证金 | 189274.02 |
| 交易性金融资产 | 971671144.07 |
| 股票投资 | 971671144.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 606042.63 |
| 应收利息 | 16286.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042209104.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3287519.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 850940.06 |
| 应付托管费 | 212735.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 5136907.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857003617.77 |
| 所有者权益合计 | 1037072196.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042209104.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37716092.04 |
| 结算备付金 | 867658.17 |
| 存出保证金 | 293471.15 |
| 交易性金融资产 | 1250249378.0 |
| 股票投资 | 1190201378.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1472754.87 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290599354.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4189838.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1011880.48 |
| 应付托管费 | 252970.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187802.73 |
| 负债合计 | 6307555.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1264274368.33 |
| 所有者权益合计 | 1284291799.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290599354.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240527361.8 |
| 结算备付金 | 21610061.96 |
| 存出保证金 | 336658.42 |
| 交易性金融资产 | 859291457.37 |
| 股票投资 | 799231457.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 235100000.0 |
| 应收证券清算款 | 976783.54 |
| 应收利息 | 664254.87 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358506578.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 235156573.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 971912.85 |
| 应付托管费 | 242978.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 237360118.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1504905388.88 |
| 所有者权益合计 | 1121146459.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358506578.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76967953.2 |
| 结算备付金 | 22910949.1 |
| 存出保证金 | 356017.15 |
| 交易性金融资产 | 1079113881.47 |
| 股票投资 | 1078109815.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004065.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1098246.57 |
| 应收利息 | -37396.92 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1380509650.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1167169.88 |
| 应付托管费 | 291792.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293725.11 |
| 负债合计 | 2570490.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1585504233.89 |
| 所有者权益合计 | 1377939160.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1380509650.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107896066.79 |
| 结算备付金 | 2003735.31 |
| 存出保证金 | 401757.89 |
| 交易性金融资产 | 1465163015.52 |
| 股票投资 | 1455148315.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10014700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100100000.0 |
| 应收证券清算款 | 12281757.09 |
| 应收利息 | -9542.27 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1687836790.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17357628.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1418276.87 |
| 应付托管费 | 354569.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 20167973.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1742241567.73 |
| 所有者权益合计 | 1667668817.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687836790.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110902169.75 |
| 结算备付金 | 20741842.61 |
| 存出保证金 | 617149.04 |
| 交易性金融资产 | 1476279793.07 |
| 股票投资 | 1476279793.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3922608.69 |
| 应收利息 | 7182.68 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642470746.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5685790.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1304058.21 |
| 应付托管费 | 326014.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255744.47 |
| 负债合计 | 8571980.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1975964867.32 |
| 所有者权益合计 | 1633898765.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642470746.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100060276.63 |
| 结算备付金 | 7031786.03 |
| 存出保证金 | 790014.66 |
| 交易性金融资产 | 1161097660.23 |
| 股票投资 | 1161097660.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 440000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10653567.68 |
| 应收利息 | 72656.65 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1719705962.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1477290.33 |
| 应付托管费 | 369322.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415000.0 |
| 负债合计 | 6177746.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2289280862.95 |
| 所有者权益合计 | 1713528215.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1719705962.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208385107.82 |
| 结算备付金 | 2375031.33 |
| 存出保证金 | 2682422.07 |
| 交易性金融资产 | 2050718737.01 |
| 股票投资 | 2050718737.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9511515.37 |
| 应收利息 | 43858.67 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2273716672.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1782079.86 |
| 应付托管费 | 445519.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206364.34 |
| 负债合计 | 3592680.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851407124.69 |
| 所有者权益合计 | 2270123992.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2273716672.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 551022143.84 |
| 结算备付金 | 12968411.63 |
| 存出保证金 | 4507644.14 |
| 交易性金融资产 | 2634369040.18 |
| 股票投资 | 2634369040.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120901619.64 |
| 应收利息 | 242552.7 |
| 应收股利 | 0.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3324011412.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129506792.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2758862.33 |
| 应付托管费 | 689715.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 140495477.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3079852413.34 |
| 所有者权益合计 | 3183515935.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3324011412.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1777448652.09 |
| 结算备付金 | 22655833.76 |
| 存出保证金 | 2723623.72 |
| 交易性金融资产 | 3474925754.08 |
| 股票投资 | 3474925754.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61566637.74 |
| 应收利息 | 228681.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5339549182.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16600.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5454694.58 |
| 应付托管费 | 1363673.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159861.45 |
| 负债合计 | 26328074.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5031407439.49 |
| 所有者权益合计 | 5313221107.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5339549182.91 |
