| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594656928.51元 |
| 本期利润 | -766284101.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1165449526.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4417元 |
| 期末基金资产净值 | 3803966010.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280361311.03元 |
| 本期利润 | -354610261.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1720429943.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5906元 |
| 期末基金资产净值 | 4633446983.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345051878.52元 |
| 本期利润 | -852374071.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2232625719.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7028元 |
| 期末基金资产净值 | 5432334285.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456243439.7元 |
| 本期利润 | -293565235.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2277900306.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6692元 |
| 期末基金资产净值 | 6393150038.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 815381267.33元 |
| 本期利润 | -71053956.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2979084257.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7997元 |
| 期末基金资产净值 | 7265877845.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 530903902.21元 |
| 本期利润 | 104288256.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3450834504.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7367元 |
| 期末基金资产净值 | 9264948452.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 817398533.91元 |
| 本期利润 | 1720581349.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2240872676.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6195元 |
| 期末基金资产净值 | 6926389643.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208857577.56元 |
| 本期利润 | 397425399.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 792400185.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
| 期末基金资产净值 | 3283491593.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314220634.79元 |
| 本期利润 | 589791477.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109706551.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 1005967494.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93459793.64元 |
| 本期利润 | 391547072.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124007491.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1001元 |
| 期末基金资产净值 | 1258188339.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74237932.48元 |
| 本期利润 | -330170903.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376673977.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 1100156895.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80650771.01元 |
| 本期利润 | -142836025.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203806336.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 1352303815.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206190632.87元 |
| 本期利润 | 404269166.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200789901.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 1645439424.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62816859.67元 |
| 本期利润 | 164611584.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -385802185.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1957元 |
| 期末基金资产净值 | 1629783821.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -733995021.03元 |
| 本期利润 | -848523308.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -575554908.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 1712931725.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -710468882.56元 |
| 本期利润 | -724163429.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -619534407.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 2269517180.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297559407.05元 |
| 本期利润 | 431037572.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60312070.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 3183302085.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 986483570.09元 |
| 本期利润 | 662443396.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281813668.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 5313221107.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
