| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8580832.83元 |
| 本期利润 | -4829796.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1811391.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 45885100.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8774029.44元 |
| 本期利润 | -4003026.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1017372.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 49816938.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17651254.79元 |
| 本期利润 | -22498492.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2988997.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 55415990.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78688.52元 |
| 本期利润 | -6516275.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19726286.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 75302388.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18093764.19元 |
| 本期利润 | 16243925.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19927218.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5005元 |
| 期末基金资产净值 | 59744343.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7138978.79元 |
| 本期利润 | 5828529.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8520472.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 46856785.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9713092.28元 |
| 本期利润 | 8256041.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85310.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 26227753.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2257255.45元 |
| 本期利润 | 1689166.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6713743.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2627元 |
| 期末基金资产净值 | 18839527.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4934698.64元 |
| 本期利润 | 7597236.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10320176.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3297元 |
| 期末基金资产净值 | 20986175.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 802501.47元 |
| 本期利润 | 2544423.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13924556.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 19448418.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6297600.59元 |
| 本期利润 | -7476822.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17983631.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4857元 |
| 期末基金资产净值 | 19044090.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1347768.01元 |
| 本期利润 | -3794142.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14304700.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3865元 |
| 期末基金资产净值 | 22704573.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2199514.53元 |
| 本期利润 | 2978840.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10939987.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2848元 |
| 期末基金资产净值 | 27478415.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256261.47元 |
| 本期利润 | 124768.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14149823.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 25346685.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6187725.02元 |
| 本期利润 | -8135783.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15331680.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3615元 |
| 期末基金资产净值 | 27077972.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7962230.18元 |
| 本期利润 | -9359811.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18077906.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3863元 |
| 期末基金资产净值 | 28725329.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5972896.08元 |
| 本期利润 | -5950525.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8523557.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 37816386.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5395788.98元 |
| 本期利润 | 8152061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3441940.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 63287024.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
