融通增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5368097.59元 |
| 本期利润 |
6075564.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91948885.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
404490655.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2079112.14元 |
| 本期利润 |
2493563.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157802178.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
486042015.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363775.86元 |
| 本期利润 |
-734861.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12400770.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
37540364.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99870.52元 |
| 本期利润 |
-146372.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1753831.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
5014564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880268.03元 |
| 本期利润 |
466004.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1900555.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4619元 |
| 期末基金资产净值 |
5164019.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474734.16元 |
| 本期利润 |
169908.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3580529.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
11077919.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386255.64元 |
| 本期利润 |
832488.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3151580.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
10974801.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248445.45元 |
| 本期利润 |
412104.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32556654.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
117170641.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196307.25元 |
| 本期利润 |
189292.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1035208.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
4383516.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176439.93元 |
| 本期利润 |
110060.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
838901.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
4194224.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44578.0元 |
| 本期利润 |
95210.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707039.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
4179374.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652564.98元 |
| 本期利润 |
1479859.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662461.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
4084164.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673014.72元 |
| 本期利润 |
1527415.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682911.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
4131719.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70505.93元 |
| 本期利润 |
352979.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3277532.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
21298080.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158342.15元 |
| 本期利润 |
128391.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3048684.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
21073492.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9260557.14元 |
| 本期利润 |
-51047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3207026.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
20945100.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7674205.38元 |
| 本期利润 |
-3122448.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82273566.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
572208124.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258267294.6元 |
| 本期利润 |
260668326.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362606790.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
2611994782.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203398856.85元 |
| 本期利润 |
262559579.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1698822474.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
12149141975.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
