| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3108.64 |
| 交易性金融资产 | 160651494.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 160651494.75 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767813.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170314074.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1435972.93 |
| 应付管理人报酬 | 4114.42 |
| 应付托管费 | 822.86 |
| 应付销售服务费 | 5650.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32039.65 |
| 负债合计 | 1478599.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211353125.86 |
| 所有者权益合计 | 168835474.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 170314074.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14603229.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4951.36 |
| 交易性金融资产 | 175227100.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 175227100.06 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479359.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190314640.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150567.36 |
| 应付管理人报酬 | 4270.2 |
| 应付托管费 | 854.03 |
| 应付销售服务费 | 5974.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196485.95 |
| 负债合计 | 358152.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220027501.54 |
| 所有者权益合计 | 189956488.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 190314640.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10109594.59 |
| 结算备付金 | 3495.18 |
| 存出保证金 | 57354.32 |
| 交易性金融资产 | 176373715.25 |
| 股票投资 | 29509.06 |
| 基金投资 | 176344206.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214995.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186759155.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243642.68 |
| 应付管理人报酬 | 5341.43 |
| 应付托管费 | 1068.27 |
| 应付销售服务费 | 6154.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155777.4 |
| 负债合计 | 411984.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220191892.84 |
| 所有者权益合计 | 186347171.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 186759155.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56744740.9 |
| 结算备付金 | 43662.51 |
| 存出保证金 | 15679.44 |
| 交易性金融资产 | 282301952.95 |
| 股票投资 | 4437635.56 |
| 基金投资 | 277864317.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6214210.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1258715.46 |
| 资产总计 | 346578961.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35054638.75 |
| 应付赎回款 | 9633568.4 |
| 应付管理人报酬 | 7833.62 |
| 应付托管费 | 1566.74 |
| 应付销售服务费 | 11580.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146208.79 |
| 负债合计 | 44855396.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313267527.06 |
| 所有者权益合计 | 301723565.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 346578961.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13043019.79 |
| 结算备付金 | 1413723.87 |
| 存出保证金 | 11998.95 |
| 交易性金融资产 | 213147215.72 |
| 股票投资 | 4084894.0 |
| 基金投资 | 209062321.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1747.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167679.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 270457.05 |
| 资产总计 | 228055842.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1934573.52 |
| 应付赎回款 | 1262270.44 |
| 应付管理人报酬 | 7051.08 |
| 应付托管费 | 1410.2 |
| 应付销售服务费 | 10081.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157138.23 |
| 负债合计 | 3389423.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220607428.53 |
| 所有者权益合计 | 224666419.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 228055842.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14800315.51 |
| 结算备付金 | 415572.25 |
| 存出保证金 | 50693.65 |
| 交易性金融资产 | 232735300.33 |
| 股票投资 | 2237395.44 |
| 基金投资 | 230490204.89 |
| 债券投资 | 7700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2597.15 |
| 应收利息 | 1466.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454115.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 520.5 |
| 资产总计 | 248460581.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3391290.76 |
| 应付管理人报酬 | 9244.37 |
| 应付托管费 | 1848.85 |
| 应付销售服务费 | 10147.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83182.56 |
| 负债合计 | 3503762.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237593101.84 |
| 所有者权益合计 | 244956819.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 248460581.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21720735.06 |
| 结算备付金 | 91449.83 |
| 存出保证金 | 66514.01 |
| 交易性金融资产 | 343680985.87 |
| 股票投资 | 5453157.43 |
| 基金投资 | 338226515.66 |
| 债券投资 | 1312.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1815723.97 |
| 应收利息 | 2146.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660839.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368038394.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4253054.7 |
| 应付管理人报酬 | 13652.25 |
| 应付托管费 | 2730.44 |
| 应付销售服务费 | 18659.44 |
| 应付税费 | 8558.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160171.53 |
| 负债合计 | 4478548.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358451052.51 |
| 所有者权益合计 | 363559845.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 368038394.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19566396.02 |
| 结算备付金 | 91204.5 |
| 存出保证金 | 40720.16 |
| 交易性金融资产 | 315866673.08 |
| 股票投资 | 1624303.46 |
| 基金投资 | 314240969.62 |
| 债券投资 | 1400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1792577.58 |
| 应收利息 | 1911.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908119.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338267601.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4604838.61 |
| 应付管理人报酬 | 11294.58 |
| 应付托管费 | 2258.91 |
| 应付销售服务费 | 19941.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82713.32 |
| 负债合计 | 4787171.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425311411.48 |
| 所有者权益合计 | 333480430.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 338267601.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19031020.2 |
| 结算备付金 | 30502.58 |
| 存出保证金 | 9861.21 |
| 交易性金融资产 | 304236571.25 |
| 股票投资 | 1900449.12 |
| 基金投资 | 302335822.13 |
| 债券投资 | 300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3951.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652176.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323964083.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1224931.23 |
| 应付管理人报酬 | 9794.89 |
| 应付托管费 | 1958.97 |
| 应付销售服务费 | 5721.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155240.86 |
| 负债合计 | 1402641.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433853931.71 |
| 所有者权益合计 | 322561441.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 323964083.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19266415.97 |
| 结算备付金 | 16476.97 |
| 存出保证金 | 11811.67 |
| 交易性金融资产 | 272244432.06 |
| 股票投资 | 4435941.99 |
| 基金投资 | 267808490.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 253.79 |
| 应收利息 | 3566.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369858.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291912815.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1006426.45 |
| 应付管理人报酬 | 9936.81 |
| 应付托管费 | 1987.37 |
| 应付销售服务费 | 2880.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172537.74 |
| 负债合计 | 1199085.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433978582.32 |
| 所有者权益合计 | 290713729.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 291912815.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16558984.07 |
| 结算备付金 | 142267.34 |
| 存出保证金 | 4716.11 |
| 交易性金融资产 | 224042714.93 |
| 股票投资 | 4430972.68 |
| 基金投资 | 219611742.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170835.89 |
| 应收利息 | 3265.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136263.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12588.22 |
| 资产总计 | 241071636.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.22 |
| 应付赎回款 | 16772.67 |
| 应付管理人报酬 | 9287.54 |
| 应付托管费 | 1857.51 |
| 应付销售服务费 | 1189.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336027.55 |
| 负债合计 | 373077.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419099570.95 |
| 所有者权益合计 | 240698558.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 241071636.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18051960.82 |
| 结算备付金 | 82429.34 |
| 存出保证金 | 21581.99 |
| 交易性金融资产 | 287950655.63 |
| 股票投资 | 5510133.72 |
| 基金投资 | 282440521.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3439.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74868.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306184936.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 653667.33 |
| 应付管理人报酬 | 11586.74 |
| 应付托管费 | 2317.34 |
| 应付销售服务费 | 2650.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168638.3 |
| 负债合计 | 882181.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411523973.75 |
| 所有者权益合计 | 305302754.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 306184936.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20644340.73 |
| 结算备付金 | 17.83 |
| 存出保证金 | 29944.91 |
| 交易性金融资产 | 342441552.55 |
| 股票投资 | 3110413.54 |
| 基金投资 | 339331139.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 365496.94 |
| 应收利息 | 3916.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56346.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363541615.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2248363.56 |
| 应付管理人报酬 | 10398.69 |
| 应付托管费 | 2079.76 |
| 应付销售服务费 | 856.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320387.9 |
| 负债合计 | 2614875.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429688363.22 |
| 所有者权益合计 | 360926740.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 363541615.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23896341.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7164.11 |
| 交易性金融资产 | 399138107.81 |
| 股票投资 | 10216352.33 |
| 基金投资 | 388921755.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4196.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206886.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423252696.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1681696.59 |
| 应付管理人报酬 | 13168.0 |
| 应付托管费 | 2633.63 |
| 应付销售服务费 | 4117.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169315.39 |
| 负债合计 | 1904623.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500662202.28 |
| 所有者权益合计 | 421348072.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 423252696.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23521152.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18046.72 |
| 交易性金融资产 | 392149868.64 |
| 股票投资 | 5796662.1 |
| 基金投资 | 386353206.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4870.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238237.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415932175.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1043027.42 |
| 应付管理人报酬 | 12683.74 |
| 应付托管费 | 2536.75 |
| 应付销售服务费 | 611.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332378.31 |
| 负债合计 | 1413076.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516308507.64 |
| 所有者权益合计 | 414519099.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 415932175.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24466653.12 |
| 结算备付金 | 24098.86 |
| 存出保证金 | 12716.96 |
| 交易性金融资产 | 398206827.44 |
| 股票投资 | 2963340.39 |
| 基金投资 | 395243487.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000619.28 |
| 应收利息 | 4418.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51082.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424766417.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3828701.27 |
| 应付管理人报酬 | 12017.81 |
| 应付托管费 | 2403.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182438.32 |
| 负债合计 | 4136317.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544896558.47 |
| 所有者权益合计 | 420630099.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 424766417.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25751350.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 398251.52 |
| 交易性金融资产 | 505804425.12 |
| 股票投资 | 13762038.67 |
| 基金投资 | 492037186.45 |
| 债券投资 | 5200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5517.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216676.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532176221.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1052820.05 |
| 应付管理人报酬 | 17274.71 |
| 应付托管费 | 3454.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255052.06 |
| 负债合计 | 1739749.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559303895.75 |
| 所有者权益合计 | 530436471.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 532176221.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33889063.33 |
| 结算备付金 | 11366719.03 |
| 存出保证金 | 692180.86 |
| 交易性金融资产 | 697294867.1 |
| 股票投资 | 84227459.8 |
| 基金投资 | 613067407.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39023139.98 |
| 应收利息 | 10572.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4372091.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 317415.0 |
| 资产总计 | 786966049.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84305520.62 |
| 应付管理人报酬 | 31816.76 |
| 应付托管费 | 6363.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400086.17 |
| 负债合计 | 86436993.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649778823.88 |
| 所有者权益合计 | 700529056.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 786966049.76 |
