为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发可选消费联接A (001133)
点赞|评论
广发可选消费联接A001133
基金类型:ETF联接、指数型、股票型     成立日期:2015-04-15     基金规模:1.67亿份     基金经理: 姚曦 
基金全称:广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.46%
  • 近一月增长率
    5.84%
  • 近一季增长率
    14.33%
  • 近半年增长率
    6.60%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发中证工程机械主题… 1.2228 4.47%
广发中证工程机械ET… 1.1238 4.23%
广发中证工程机械ET… 1.1234 4.23%
广发高端制造股票A 1.3946 3.60%
广发高端制造股票C 1.3749 3.59%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发添利货币B 0.5618 2.01%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发可选消费联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: -9569756.69
1.利息收入 39483.64
存款利息收入 39483.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-666396.48
股票投资收益 -18109.7
基金投资收益 -648279.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -7.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8965278.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22435.1
减:二、费用 293921.77
1.管理人报酬 53093.52
2.托管费 10618.63
3.销售服务费 75822.8
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 154386.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9863678.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9863678.46
一、收入: 4062744.51
1.利息收入 20291.87
存款利息收入 20291.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-246459.99
股票投资收益 -18109.7
基金投资收益 -228343.15
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -7.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4275257.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13654.64
减:二、费用 148622.55
1.管理人报酬 27151.95
2.托管费 5430.33
3.销售服务费 38457.01
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 77583.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3914121.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3914121.96
一、收入: -32951007.9
1.利息收入 47310.27
存款利息收入 47310.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5169366.07
股票投资收益 268118.09
基金投资收益 4853867.25
债券投资收益 423.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 46956.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38217619.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
49934.97
减:二、费用 341073.64
1.管理人报酬 69487.32
2.托管费 13897.46
3.销售服务费 88580.35
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 159440.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33292081.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33292081.54
一、收入: -6555364.16
1.利息收入 22792.98
存款利息收入 22792.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2133756.77
股票投资收益 504935.87
基金投资收益 1583869.57
债券投资收益 127.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44823.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8736880.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24966.4
减:二、费用 167192.38
1.管理人报酬 36394.19
2.托管费 7278.84
3.销售服务费 44667.68
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78851.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6722556.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6722556.54
一、收入: 4924230.06
1.利息收入 58057.45
存款利息收入 58055.24
债券利息收入 2.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24634622.85
股票投资收益 -380528.58
基金投资收益 24918909.26
债券投资收益 3576.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 92665.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19914101.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145651.61
减:二、费用 587254.08
1.管理人报酬 88486.85
2.托管费 17697.37
3.销售服务费 127747.24
4.交易费用 193479.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 159533.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4336975.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4336975.98
一、收入: 7068401.62
1.利息收入 29632.81
存款利息收入 29631.72
债券利息收入 1.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19479767.15
股票投资收益 127314.2
基金投资收益 19303028.78
债券投资收益 -33.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 49457.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12536473.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95474.84
减:二、费用 353402.79
1.管理人报酬 42106.31
2.托管费 8421.28
3.销售服务费 72543.24
4.交易费用 149429.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 80685.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6714998.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6714998.83
一、收入: 106703741.1
1.利息收入 111665.21
存款利息收入 111656.19
债券利息收入 9.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11040549.46
股票投资收益 1814632.56
基金投资收益 -12951516.19
债券投资收益 4899.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 91435.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
117459801.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
172823.54
减:二、费用 901289.1
1.管理人报酬 144021.64
2.托管费 28804.28
3.销售服务费 186261.93
4.交易费用 377640.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 163643.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
105802452.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
105802452.0
一、收入: 17206504.1
1.利息收入 71568.71
存款利息收入 71563.34
债券利息收入 5.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13543369.4
股票投资收益 1453791.1
基金投资收益 -15073905.47
债券投资收益 1780.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 74964.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30612753.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
65550.89
减:二、费用 472255.28
1.管理人报酬 74394.87
2.托管费 14878.98
3.销售服务费 91002.99
4.交易费用 210506.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81472.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16734248.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16734248.82
一、收入: 73749584.19
1.利息收入 140157.13
存款利息收入 140157.12
债券利息收入 0.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6443718.55
股票投资收益 800109.34
基金投资收益 -7345016.71
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 101188.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
79985234.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67910.8
减:二、费用 398705.66
1.管理人报酬 123156.61
2.托管费 24631.37
3.销售服务费 42696.48
4.交易费用 51169.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157052.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73350878.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73350878.53
一、收入: 40778301.84
1.利息收入 67887.94
存款利息收入 67887.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2029971.28
股票投资收益 443013.38
基金投资收益 -2548966.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75981.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42708015.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32370.13
减:二、费用 184442.87
1.管理人报酬 62026.01
2.托管费 12405.19
3.销售服务费 16773.71
4.交易费用 20042.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73195.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40593858.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40593858.97
一、收入: -111259990.04
1.利息收入 138688.84
存款利息收入 138688.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19475457.35
股票投资收益 -3508796.14
基金投资收益 -16069118.32
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 102457.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-91937104.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13882.58
减:二、费用 738466.33
1.管理人报酬 124672.62
2.托管费 24934.55
3.销售服务费 65281.93
4.交易费用 183713.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 339863.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-111998456.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-111998456.37
一、收入: -43903991.67
1.利息收入 78997.39
存款利息收入 78997.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13292626.17
股票投资收益 -1675520.23
基金投资收益 -11688358.35
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 71252.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30698023.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7660.27
减:二、费用 473577.6
1.管理人报酬 70315.63
2.托管费 14063.11
3.销售服务费 59391.1
4.交易费用 158474.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 171333.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44377569.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44377569.27
一、收入: 20295644.09
1.利息收入 166007.85
存款利息收入 166007.4
债券利息收入 0.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12121639.85
股票投资收益 -455094.66
基金投资收益 -11812484.04
债券投资收益 238.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 145700.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32220916.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30359.37
减:二、费用 724909.87
1.管理人报酬 153870.07
2.托管费 30774.12
3.销售服务费 38109.56
4.交易费用 157122.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 345033.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19570734.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19570734.22
一、收入: 19856387.1
1.利息收入 84592.35
存款利息收入 84592.07
债券利息收入 0.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4041035.45
股票投资收益 -186026.72
基金投资收益 -3964700.4
债券投资收益 213.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 109477.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23792014.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20815.71
减:二、费用 325149.24
1.管理人报酬 82159.03
2.托管费 16431.88
3.销售服务费 18390.08
4.交易费用 37705.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170462.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19531237.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19531237.86
一、收入: -79747688.49
1.利息收入 184990.92
存款利息收入 184985.41
债券利息收入 5.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10609470.32
股票投资收益 -287263.13
基金投资收益 -10397762.76
债券投资收益 1855.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 73700.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-69384957.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61748.52
减:二、费用 709237.24
1.管理人报酬 162291.16
2.托管费 32458.3
3.销售服务费 31119.86
4.交易费用 119115.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 364252.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-80456925.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-80456925.73
一、收入: -98284382.32
1.利息收入 91341.86
存款利息收入 91336.35
债券利息收入 5.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-856267.46
股票投资收益 -792015.1
基金投资收益 -91995.34
债券投资收益 1855.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25887.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-97552823.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33367.04
减:二、费用 323111.76
1.管理人报酬 82605.73
2.托管费 16521.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 43363.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180621.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-98607494.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-98607494.08
一、收入: 104349164.65
1.利息收入 518614.73
存款利息收入 518613.93
债券利息收入 0.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
123885020.12
股票投资收益 127035063.08
基金投资收益 -4801388.18
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1651345.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21912228.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1857757.98
减:二、费用 4450702.47
1.管理人报酬 738906.64
2.托管费 147781.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 3240735.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 323279.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99898462.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99898462.18
一、收入: 194484568.79
1.利息收入 396268.27
存款利息收入 396268.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
186013918.08
股票投资收益 124506745.65
基金投资收益 60052036.31
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1455136.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6578127.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1496255.35
减:二、费用 3650144.0
1.管理人报酬 601065.93
2.托管费 120213.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 2818746.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110118.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
190834424.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
190834424.79
众禄基金app
众禄微信公众号