名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发沪港深新机遇股票 | 0.915 | 3.74% |
广发港股通优质增长混… | 0.8395 | 3.57% |
广发港股通优质增长混… | 0.8295 | 3.56% |
广发恒生科技(QDI… | 0.8974 | 3.41% |
广发中证港股通非银E… | 0.934 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.6369 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6463773.82 |
1.利息收入 | 17025.7 |
存款利息收入 | 17025.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2486029.63 |
股票投资收益 | -15315.76 |
基金投资收益 | -2471181.56 |
债券投资收益 | 467.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8919726.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13051.71 |
减:二、费用 | 137723.89 |
1.管理人报酬 | 22953.92 |
2.托管费 | 4590.81 |
3.销售服务费 | 33258.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76920.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6326049.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6326049.93 |
一、收入: | -9569756.69 |
1.利息收入 | 39483.64 |
存款利息收入 | 39483.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-666396.48 |
股票投资收益 | -18109.7 |
基金投资收益 | -648279.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -7.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8965278.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22435.1 |
减:二、费用 | 293921.77 |
1.管理人报酬 | 53093.52 |
2.托管费 | 10618.63 |
3.销售服务费 | 75822.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154386.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9863678.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9863678.46 |
一、收入: | 4062744.51 |
1.利息收入 | 20291.87 |
存款利息收入 | 20291.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246459.99 |
股票投资收益 | -18109.7 |
基金投资收益 | -228343.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -7.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4275257.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13654.64 |
减:二、费用 | 148622.55 |
1.管理人报酬 | 27151.95 |
2.托管费 | 5430.33 |
3.销售服务费 | 38457.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77583.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3914121.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3914121.96 |
一、收入: | -32951007.9 |
1.利息收入 | 47310.27 |
存款利息收入 | 47310.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5169366.07 |
股票投资收益 | 268118.09 |
基金投资收益 | 4853867.25 |
债券投资收益 | 423.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46956.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38217619.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49934.97 |
减:二、费用 | 341073.64 |
1.管理人报酬 | 69487.32 |
2.托管费 | 13897.46 |
3.销售服务费 | 88580.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159440.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33292081.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33292081.54 |
一、收入: | -6555364.16 |
1.利息收入 | 22792.98 |
存款利息收入 | 22792.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2133756.77 |
股票投资收益 | 504935.87 |
基金投资收益 | 1583869.57 |
债券投资收益 | 127.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44823.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8736880.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24966.4 |
减:二、费用 | 167192.38 |
1.管理人报酬 | 36394.19 |
2.托管费 | 7278.84 |
3.销售服务费 | 44667.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78851.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6722556.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6722556.54 |
一、收入: | 4924230.06 |
1.利息收入 | 58057.45 |
存款利息收入 | 58055.24 |
债券利息收入 | 2.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24634622.85 |
股票投资收益 | -380528.58 |
基金投资收益 | 24918909.26 |
债券投资收益 | 3576.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92665.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19914101.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145651.61 |
减:二、费用 | 587254.08 |
1.管理人报酬 | 88486.85 |
2.托管费 | 17697.37 |
3.销售服务费 | 127747.24 |
4.交易费用 | 193479.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159533.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4336975.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4336975.98 |
一、收入: | 7068401.62 |
1.利息收入 | 29632.81 |
存款利息收入 | 29631.72 |
债券利息收入 | 1.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19479767.15 |
股票投资收益 | 127314.2 |
基金投资收益 | 19303028.78 |
债券投资收益 | -33.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49457.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12536473.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95474.84 |
减:二、费用 | 353402.79 |
1.管理人报酬 | 42106.31 |
2.托管费 | 8421.28 |
3.销售服务费 | 72543.24 |
4.交易费用 | 149429.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80685.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6714998.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6714998.83 |
一、收入: | 106703741.1 |
1.利息收入 | 111665.21 |
存款利息收入 | 111656.19 |
债券利息收入 | 9.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11040549.46 |
股票投资收益 | 1814632.56 |
基金投资收益 | -12951516.19 |
债券投资收益 | 4899.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91435.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117459801.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172823.54 |
减:二、费用 | 901289.1 |
1.管理人报酬 | 144021.64 |
2.托管费 | 28804.28 |
3.销售服务费 | 186261.93 |
4.交易费用 | 377640.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163643.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105802452.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105802452.0 |
一、收入: | 17206504.1 |
1.利息收入 | 71568.71 |
存款利息收入 | 71563.34 |
债券利息收入 | 5.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13543369.4 |
股票投资收益 | 1453791.1 |
基金投资收益 | -15073905.47 |
债券投资收益 | 1780.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74964.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30612753.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65550.89 |
减:二、费用 | 472255.28 |
1.管理人报酬 | 74394.87 |
2.托管费 | 14878.98 |
3.销售服务费 | 91002.99 |
4.交易费用 | 210506.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81472.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16734248.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16734248.82 |
一、收入: | 73749584.19 |
1.利息收入 | 140157.13 |
存款利息收入 | 140157.12 |
债券利息收入 | 0.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6443718.55 |
股票投资收益 | 800109.34 |
基金投资收益 | -7345016.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101188.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79985234.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67910.8 |
减:二、费用 | 398705.66 |
1.管理人报酬 | 123156.61 |
2.托管费 | 24631.37 |
3.销售服务费 | 42696.48 |
4.交易费用 | 51169.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157052.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73350878.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73350878.53 |
一、收入: | 40778301.84 |
1.利息收入 | 67887.94 |
存款利息收入 | 67887.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2029971.28 |
股票投资收益 | 443013.38 |
基金投资收益 | -2548966.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75981.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42708015.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32370.13 |
减:二、费用 | 184442.87 |
1.管理人报酬 | 62026.01 |
2.托管费 | 12405.19 |
3.销售服务费 | 16773.71 |
4.交易费用 | 20042.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73195.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40593858.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40593858.97 |
一、收入: | -111259990.04 |
1.利息收入 | 138688.84 |
存款利息收入 | 138688.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19475457.35 |
股票投资收益 | -3508796.14 |
基金投资收益 | -16069118.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102457.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91937104.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13882.58 |
减:二、费用 | 738466.33 |
1.管理人报酬 | 124672.62 |
2.托管费 | 24934.55 |
3.销售服务费 | 65281.93 |
4.交易费用 | 183713.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339863.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111998456.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111998456.37 |
一、收入: | -43903991.67 |
1.利息收入 | 78997.39 |
存款利息收入 | 78997.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13292626.17 |
股票投资收益 | -1675520.23 |
基金投资收益 | -11688358.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71252.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30698023.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7660.27 |
减:二、费用 | 473577.6 |
1.管理人报酬 | 70315.63 |
2.托管费 | 14063.11 |
3.销售服务费 | 59391.1 |
4.交易费用 | 158474.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171333.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44377569.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44377569.27 |
一、收入: | 20295644.09 |
1.利息收入 | 166007.85 |
存款利息收入 | 166007.4 |
债券利息收入 | 0.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12121639.85 |
股票投资收益 | -455094.66 |
基金投资收益 | -11812484.04 |
债券投资收益 | 238.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145700.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32220916.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30359.37 |
减:二、费用 | 724909.87 |
1.管理人报酬 | 153870.07 |
2.托管费 | 30774.12 |
3.销售服务费 | 38109.56 |
4.交易费用 | 157122.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345033.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19570734.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19570734.22 |
一、收入: | 19856387.1 |
1.利息收入 | 84592.35 |
存款利息收入 | 84592.07 |
债券利息收入 | 0.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4041035.45 |
股票投资收益 | -186026.72 |
基金投资收益 | -3964700.4 |
债券投资收益 | 213.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109477.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23792014.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20815.71 |
减:二、费用 | 325149.24 |
1.管理人报酬 | 82159.03 |
2.托管费 | 16431.88 |
3.销售服务费 | 18390.08 |
4.交易费用 | 37705.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170462.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19531237.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19531237.86 |
一、收入: | -79747688.49 |
1.利息收入 | 184990.92 |
存款利息收入 | 184985.41 |
债券利息收入 | 5.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10609470.32 |
股票投资收益 | -287263.13 |
基金投资收益 | -10397762.76 |
债券投资收益 | 1855.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73700.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69384957.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61748.52 |
减:二、费用 | 709237.24 |
1.管理人报酬 | 162291.16 |
2.托管费 | 32458.3 |
3.销售服务费 | 31119.86 |
4.交易费用 | 119115.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364252.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80456925.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80456925.73 |
一、收入: | -98284382.32 |
1.利息收入 | 91341.86 |
存款利息收入 | 91336.35 |
债券利息收入 | 5.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-856267.46 |
股票投资收益 | -792015.1 |
基金投资收益 | -91995.34 |
债券投资收益 | 1855.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25887.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97552823.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33367.04 |
减:二、费用 | 323111.76 |
1.管理人报酬 | 82605.73 |
2.托管费 | 16521.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43363.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180621.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98607494.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98607494.08 |
一、收入: | 104349164.65 |
1.利息收入 | 518614.73 |
存款利息收入 | 518613.93 |
债券利息收入 | 0.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123885020.12 |
股票投资收益 | 127035063.08 |
基金投资收益 | -4801388.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1651345.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21912228.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1857757.98 |
减:二、费用 | 4450702.47 |
1.管理人报酬 | 738906.64 |
2.托管费 | 147781.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3240735.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323279.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99898462.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99898462.18 |
一、收入: | 194484568.79 |
1.利息收入 | 396268.27 |
存款利息收入 | 396268.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186013918.08 |
股票投资收益 | 124506745.65 |
基金投资收益 | 60052036.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1455136.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6578127.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1496255.35 |
减:二、费用 | 3650144.0 |
1.管理人报酬 | 601065.93 |
2.托管费 | 120213.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2818746.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110118.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190834424.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190834424.79 |