| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7254693.22 |
| 1.利息收入 | 543999.25 |
| 存款利息收入 | 377568.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238877.7 |
| 股票投资收益 | -4528803.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179879.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4110046.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7626071.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66256.99 |
| 减：二、费用 | 5295678.68 |
| 1.管理人报酬 | 4354891.7 |
| 2.托管费 | 725815.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214958.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12550371.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12550371.9 |
| 一、收入： | 11125489.36 |
| 1.利息收入 | 162699.97 |
| 存款利息收入 | 130113.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2251805.23 |
| 股票投资收益 | -372753.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124902.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2499656.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8663385.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47598.42 |
| 减：二、费用 | 2941145.76 |
| 1.管理人报酬 | 2428998.08 |
| 2.托管费 | 404833.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107310.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8184343.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8184343.6 |
| 一、收入： | -52695720.87 |
| 1.利息收入 | 1354852.58 |
| 存款利息收入 | 676145.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12872143.1 |
| 股票投资收益 | -16806898.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640900.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3293854.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41231740.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53309.77 |
| 减：二、费用 | 6660503.08 |
| 1.管理人报酬 | 5527459.4 |
| 2.托管费 | 921243.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211796.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59356223.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59356223.95 |
| 一、收入： | -28492048.45 |
| 1.利息收入 | 821799.53 |
| 存款利息收入 | 375108.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16382162.87 |
| 股票投资收益 | -18814028.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430030.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001835.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12971699.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40013.97 |
| 减：二、费用 | 3417225.91 |
| 1.管理人报酬 | 2836123.16 |
| 2.托管费 | 472687.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108414.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31909274.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31909274.36 |
| 一、收入： | 58356435.9 |
| 1.利息收入 | 1226903.3 |
| 存款利息收入 | 620582.68 |
| 债券利息收入 | 541900.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150553140.83 |
| 股票投资收益 | 148134835.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26755.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445061.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93568459.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144851.23 |
| 减：二、费用 | 10404562.03 |
| 1.管理人报酬 | 6119731.69 |
| 2.托管费 | 1019955.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3051001.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213870.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47951873.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47951873.87 |
| 一、收入： | 35466181.51 |
| 1.利息收入 | 587057.72 |
| 存款利息收入 | 276510.71 |
| 债券利息收入 | 273725.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90024724.25 |
| 股票投资收益 | 88323589.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306537.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007672.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55215675.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70075.29 |
| 减：二、费用 | 5099274.69 |
| 1.管理人报酬 | 3091659.28 |
| 2.托管费 | 515276.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1383197.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109139.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30366906.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30366906.82 |
| 一、收入： | 289260506.31 |
| 1.利息收入 | 1625421.74 |
| 存款利息收入 | 303522.38 |
| 债券利息收入 | 1052403.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267039560.4 |
| 股票投资收益 | 262253936.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396317.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4389306.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20481680.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113843.95 |
| 减：二、费用 | 16521851.02 |
| 1.管理人报酬 | 8440614.72 |
| 2.托管费 | 1406768.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6440187.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234255.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272738655.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272738655.29 |
| 一、收入： | 131776183.38 |
| 1.利息收入 | 930181.45 |
| 存款利息收入 | 222493.47 |
| 债券利息收入 | 532007.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127756141.27 |
| 股票投资收益 | 123778024.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137689.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3840427.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3051379.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38480.67 |
| 减：二、费用 | 10055141.32 |
| 1.管理人报酬 | 4764293.2 |
| 2.托管费 | 794048.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4359705.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137071.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121721042.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121721042.06 |
| 一、收入： | 327094479.31 |
| 1.利息收入 | 6396087.07 |
| 存款利息收入 | 429852.62 |
| 债券利息收入 | 4097705.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113154222.3 |
| 股票投资收益 | 95201671.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1892811.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16059739.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207510269.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33900.39 |
| 减：二、费用 | 22128779.96 |
| 1.管理人报酬 | 15091136.35 |
| 2.托管费 | 2515189.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4237023.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276584.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304965699.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304965699.35 |
| 一、收入： | 179873712.15 |
| 1.利息收入 | 3726451.82 |
| 存款利息收入 | 261854.27 |
| 债券利息收入 | 2424390.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21081416.9 |
| 股票投资收益 | 11002400.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361289.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9717727.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155047409.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18433.57 |
| 减：二、费用 | 10792168.57 |
| 1.管理人报酬 | 7637640.21 |
| 2.托管费 | 1272940.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738960.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137426.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169081543.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169081543.58 |
| 一、收入： | -172664508.26 |
| 1.利息收入 | 9991035.74 |
| 存款利息收入 | 938164.13 |
| 债券利息收入 | 6117713.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161086576.34 |
| 股票投资收益 | -174201223.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -370992.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13485639.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21592721.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23753.49 |
| 减：二、费用 | 24620105.05 |
| 1.管理人报酬 | 16822013.33 |
| 2.托管费 | 2803669.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4550601.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427579.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197284613.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197284613.31 |
| 一、收入： | -75804792.34 |
| 1.利息收入 | 2761569.1 |
| 存款利息收入 | 730941.36 |
| 债券利息收入 | 1097751.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153159168.85 |
| 股票投资收益 | -161150939.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7991770.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74576899.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15907.87 |
| 减：二、费用 | 14535375.21 |
| 1.管理人报酬 | 9034629.05 |
| 2.托管费 | 1505771.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3785583.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206551.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90340167.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90340167.55 |
| 一、收入： | 50220152.73 |
| 1.利息收入 | 1505019.1 |
| 存款利息收入 | 1467078.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36117725.35 |
| 股票投资收益 | 13141390.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22976334.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12298891.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298516.5 |
| 减：二、费用 | 37041795.4 |
| 1.管理人报酬 | 26248184.5 |
| 2.托管费 | 4374697.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6002457.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416455.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13178357.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13178357.33 |
| 一、收入： | 51616226.28 |
| 1.利息收入 | 806022.32 |
| 存款利息收入 | 791227.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42526635.53 |
| 股票投资收益 | 27893961.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14632673.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8073790.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209778.21 |
| 减：二、费用 | 19040203.77 |
| 1.管理人报酬 | 14178907.22 |
| 2.托管费 | 2363151.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2291130.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207014.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32576022.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32576022.51 |
| 一、收入： | -120934672.66 |
| 1.利息收入 | 2885495.97 |
| 存款利息收入 | 2627210.68 |
| 债券利息收入 | 2600.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139739417.98 |
| 股票投资收益 | -170947993.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156754.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31051820.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14921566.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997682.78 |
| 减：二、费用 | 46784732.55 |
| 1.管理人报酬 | 34536993.64 |
| 2.托管费 | 5756165.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6079874.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411698.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167719405.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167719405.21 |
| 一、收入： | -180933274.75 |
| 1.利息收入 | 1762181.45 |
| 存款利息收入 | 1587208.67 |
| 债券利息收入 | 2600.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174634582.35 |
| 股票投资收益 | -198376865.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156754.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23585527.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8623708.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562834.75 |
| 减：二、费用 | 23520844.09 |
| 1.管理人报酬 | 17104290.03 |
| 2.托管费 | 2850714.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3357255.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208583.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204454118.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204454118.84 |
| 一、收入： | -16875157.59 |
| 1.利息收入 | 5687414.41 |
| 存款利息收入 | 3278872.03 |
| 债券利息收入 | 6648.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83560305.83 |
| 股票投资收益 | 56602662.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26957643.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108030837.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907959.41 |
| 减：二、费用 | 46628679.94 |
| 1.管理人报酬 | 26944973.62 |
| 2.托管费 | 4490828.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14912210.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280666.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63503837.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63503837.53 |
