| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 146928.35 |
| 存出保证金 | 36640.23 |
| 交易性金融资产 | 238188430.29 |
| 股票投资 | 236468317.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1720113.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -8713.99 |
| 应收证券清算款 | 78752124.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24360241.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366266355.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2208592.78 |
| 应付赎回款 | 134101.85 |
| 应付管理人报酬 | 326587.63 |
| 应付托管费 | 54431.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258611.06 |
| 负债合计 | 2982338.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230061716.66 |
| 所有者权益合计 | 363284017.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 366266355.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39887857.38 |
| 结算备付金 | 187495.03 |
| 存出保证金 | 51438.27 |
| 交易性金融资产 | 269688992.63 |
| 股票投资 | 251645951.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18043041.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16091.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339831874.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32225374.35 |
| 应付赎回款 | 141295.05 |
| 应付管理人报酬 | 378592.68 |
| 应付托管费 | 63098.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291698.18 |
| 负债合计 | 33100066.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181906380.26 |
| 所有者权益合计 | 306731808.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 339831874.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7335031.56 |
| 结算备付金 | 458481.29 |
| 存出保证金 | 72574.97 |
| 交易性金融资产 | 261599220.1 |
| 股票投资 | 241752782.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19846437.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69979659.18 |
| 应收证券清算款 | 284923.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89766.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339819657.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1464113.42 |
| 应付赎回款 | 34841.66 |
| 应付管理人报酬 | 436529.59 |
| 应付托管费 | 72754.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375866.33 |
| 负债合计 | 2384112.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203884641.88 |
| 所有者权益合计 | 337435545.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 339819657.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11999420.72 |
| 结算备付金 | 8012026.22 |
| 存出保证金 | 84093.62 |
| 交易性金融资产 | 280581057.35 |
| 股票投资 | 257638238.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22942818.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2149225.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18908.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383844732.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 795876.57 |
| 应付赎回款 | 954105.73 |
| 应付管理人报酬 | 456372.66 |
| 应付托管费 | 76062.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276598.79 |
| 负债合计 | 2559016.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213222930.2 |
| 所有者权益合计 | 381285715.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 383844732.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94567374.59 |
| 结算备付金 | 601012.35 |
| 存出保证金 | 96497.12 |
| 交易性金融资产 | 315732137.64 |
| 股票投资 | 292772589.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22959547.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 521516.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66628.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484685166.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77244157.82 |
| 应付赎回款 | 180441.87 |
| 应付管理人报酬 | 518134.62 |
| 应付托管费 | 86355.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165191.06 |
| 负债合计 | 78554097.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210522316.2 |
| 所有者权益合计 | 406131068.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 484685166.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28578235.16 |
| 结算备付金 | 1268859.22 |
| 存出保证金 | 114729.65 |
| 交易性金融资产 | 304457072.79 |
| 股票投资 | 280976827.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23480245.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 252732.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121152.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414792781.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12072284.75 |
| 应付赎回款 | 1725215.09 |
| 应付管理人报酬 | 490070.94 |
| 应付托管费 | 81678.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85269.6 |
| 负债合计 | 14791334.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216633661.37 |
| 所有者权益合计 | 400001447.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 414792781.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33510632.12 |
| 结算备付金 | 1242292.33 |
| 存出保证金 | 207169.22 |
| 交易性金融资产 | 430731530.05 |
| 股票投资 | 400262153.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30469376.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 836539.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71904.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486600067.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21793145.22 |
| 应付赎回款 | 4526996.22 |
| 应付管理人报酬 | 569937.3 |
| 应付托管费 | 94989.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170225.96 |
| 负债合计 | 27638193.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266238077.02 |
| 所有者权益合计 | 458961873.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 486600067.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19035684.36 |
| 结算备付金 | 4682463.2 |
| 存出保证金 | 374793.45 |
| 交易性金融资产 | 530967302.89 |
| 股票投资 | 500362523.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30604779.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 316384.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91773.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575468401.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3277778.3 |
| 应付赎回款 | 7423093.32 |
| 应付管理人报酬 | 692568.11 |
| 应付托管费 | 115428.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 214.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102902.85 |
| 负债合计 | 12932623.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436933300.86 |
| 所有者权益合计 | 562535778.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 575468401.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19407742.39 |
| 结算备付金 | 4926787.41 |
| 存出保证金 | 248556.25 |
| 交易性金融资产 | 828199700.73 |
| 股票投资 | 771073138.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57126562.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1821641.14 |
| 应收利息 | 1144735.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114994.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863864158.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1584019.61 |
| 应付赎回款 | 12292077.24 |
| 应付管理人报酬 | 1134991.44 |
| 应付托管费 | 189165.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1483.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215192.36 |
| 负债合计 | 15995725.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804478296.37 |
| 所有者权益合计 | 847868433.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 863864158.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27156546.25 |
| 结算备付金 | 12487447.83 |
| 存出保证金 | 228832.16 |
| 交易性金融资产 | 839076456.92 |
| 股票投资 | 691522422.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147554034.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 168000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12590119.08 |
| 应收利息 | 1934864.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26082.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1061500348.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27249744.46 |
| 应付赎回款 | 337379.75 |
| 应付管理人报酬 | 1245201.93 |
| 应付托管费 | 207533.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7171.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107067.32 |
| 负债合计 | 29686736.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1124528482.54 |
| 所有者权益合计 | 1031813612.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061500348.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4934712.59 |
| 结算备付金 | 2905054.33 |
| 存出保证金 | 157407.58 |
| 交易性金融资产 | 775364104.7 |
| 股票投资 | 571919788.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203444316.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | 124099.87 |
| 应收利息 | 4219118.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32158.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947736655.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262433.79 |
| 应付管理人报酬 | 1238112.61 |
| 应付托管费 | 206352.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12183.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395017.48 |
| 负债合计 | 2216269.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215978615.23 |
| 所有者权益合计 | 945520386.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 947736655.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12104363.58 |
| 结算备付金 | 24384608.46 |
| 存出保证金 | 452523.14 |
| 交易性金融资产 | 900366418.89 |
| 股票投资 | 593649460.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306716958.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4619992.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200336.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112128243.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8858414.05 |
| 应付赎回款 | 731052.01 |
| 应付管理人报酬 | 1404379.99 |
| 应付托管费 | 234063.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20356.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195998.4 |
| 负债合计 | 12449879.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1272434412.1 |
| 所有者权益合计 | 1099678363.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112128243.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134714957.85 |
| 结算备付金 | 2309491.68 |
| 存出保证金 | 631650.05 |
| 交易性金融资产 | 1240483448.85 |
| 股票投资 | 1240483448.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12295071.26 |
| 应收利息 | 29302.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22953.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390486875.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6429144.1 |
| 应付赎回款 | 2205458.41 |
| 应付管理人报酬 | 1800340.28 |
| 应付托管费 | 300056.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395189.29 |
| 负债合计 | 12105348.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1476706276.21 |
| 所有者权益合计 | 1378381526.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390486875.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307203881.37 |
| 结算备付金 | 773282.14 |
| 存出保证金 | 244260.92 |
| 交易性金融资产 | 1502833449.23 |
| 股票投资 | 1502833449.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43200.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41016.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1911139090.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106505081.06 |
| 应付赎回款 | 3693919.98 |
| 应付管理人报酬 | 2208163.29 |
| 应付托管费 | 368027.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198658.9 |
| 负债合计 | 114220646.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1895757384.57 |
| 所有者权益合计 | 1796918444.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1911139090.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241151140.45 |
| 结算备付金 | 720346.51 |
| 存出保证金 | 372834.65 |
| 交易性金融资产 | 1747377578.08 |
| 股票投资 | 1747377578.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35659592.54 |
| 应收利息 | 49516.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65202.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2025396211.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3197752.83 |
| 应付赎回款 | 2339748.47 |
| 应付管理人报酬 | 2704264.8 |
| 应付托管费 | 450710.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295375.88 |
| 负债合计 | 9816343.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2160387072.18 |
| 所有者权益合计 | 2015579867.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2025396211.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295388351.41 |
| 结算备付金 | 1027589.7 |
| 存出保证金 | 815723.28 |
| 交易性金融资产 | 2037658588.02 |
| 股票投资 | 2037658588.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152425.61 |
| 应收利息 | 55329.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2574808.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2337672815.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 924576.2 |
| 应付赎回款 | 2818843.79 |
| 应付管理人报酬 | 2834302.36 |
| 应付托管费 | 472383.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204204.83 |
| 负债合计 | 8066723.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2523255175.11 |
| 所有者权益合计 | 2329606091.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2337672815.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501581887.72 |
| 结算备付金 | 10586314.52 |
| 存出保证金 | 3305453.78 |
| 交易性金融资产 | 2129501478.78 |
| 股票投资 | 2126204326.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3297151.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98161.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30705400.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2975778697.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313825496.25 |
| 应付赎回款 | 6571687.05 |
| 应付管理人报酬 | 3417989.06 |
| 应付托管费 | 569664.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116285.51 |
| 负债合计 | 326239250.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2657838568.23 |
| 所有者权益合计 | 2649539446.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2975778697.06 |
