| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70157813.48 |
| 1.利息收入 | 159120.94 |
| 存款利息收入 | 159120.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108858754.72 |
| 股票投资收益 | -110918343.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167122.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892465.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38524067.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17752.87 |
| 减：二、费用 | 5076752.21 |
| 1.管理人报酬 | 4172671.07 |
| 2.托管费 | 695445.15 |
| 3.销售服务费 | 1409.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207226.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75234565.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75234565.69 |
| 一、收入： | 10953687.23 |
| 1.利息收入 | 64745.49 |
| 存款利息收入 | 64745.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51021780.01 |
| 股票投资收益 | -52321793.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300013.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61897253.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13467.94 |
| 减：二、费用 | 2930518.19 |
| 1.管理人报酬 | 2419647.88 |
| 2.托管费 | 403274.59 |
| 3.销售服务费 | 307.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107288.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8023169.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8023169.04 |
| 一、收入： | -157575297.71 |
| 1.利息收入 | 230575.22 |
| 存款利息收入 | 230575.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95682498.43 |
| 股票投资收益 | -97196351.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513853.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62135103.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11729.39 |
| 减：二、费用 | 7137889.3 |
| 1.管理人报酬 | 5931637.82 |
| 2.托管费 | 988606.25 |
| 3.销售服务费 | 53.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217591.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164713187.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164713187.01 |
| 一、收入： | -55924967.15 |
| 1.利息收入 | 157735.16 |
| 存款利息收入 | 157735.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78818809.38 |
| 股票投资收益 | -80039176.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220367.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22732220.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3886.69 |
| 减：二、费用 | 3691026.69 |
| 1.管理人报酬 | 3070193.61 |
| 2.托管费 | 511698.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109134.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59615993.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59615993.84 |
| 一、收入： | -39277473.11 |
| 1.利息收入 | 360455.74 |
| 存款利息收入 | 360437.85 |
| 债券利息收入 | 17.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118753480.26 |
| 股票投资收益 | 116209925.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50192.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493362.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158455502.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64093.14 |
| 减：二、费用 | 20841450.93 |
| 1.管理人报酬 | 9305318.45 |
| 2.托管费 | 1550886.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9748259.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236986.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60118924.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60118924.04 |
| 一、收入： | 38686017.34 |
| 1.利息收入 | 179394.23 |
| 存款利息收入 | 179376.34 |
| 债券利息收入 | 17.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111843617.1 |
| 股票投资收益 | 110325795.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50192.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467629.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73378146.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41152.3 |
| 减：二、费用 | 11427733.08 |
| 1.管理人报酬 | 5063597.55 |
| 2.托管费 | 843932.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5400842.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119359.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27258284.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27258284.26 |
| 一、收入： | 362547327.81 |
| 1.利息收入 | 537025.78 |
| 存款利息收入 | 536995.63 |
| 债券利息收入 | 30.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271592678.07 |
| 股票投资收益 | 265424038.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6168639.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90291427.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126196.82 |
| 减：二、费用 | 25674744.32 |
| 1.管理人报酬 | 12252556.8 |
| 2.托管费 | 2042092.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11137265.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242829.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336872583.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336872583.49 |
| 一、收入： | 167681416.15 |
| 1.利息收入 | 311059.78 |
| 存款利息收入 | 311059.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78371612.83 |
| 股票投资收益 | 73403154.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4968458.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88957439.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41304.41 |
| 减：二、费用 | 12224533.7 |
| 1.管理人报酬 | 5951484.88 |
| 2.托管费 | 991914.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161760.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119374.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155456882.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155456882.45 |
| 一、收入： | 318795272.23 |
| 1.利息收入 | 1519325.72 |
| 存款利息收入 | 1519325.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152545999.85 |
| 股票投资收益 | 140415576.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12130422.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164642796.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87150.43 |
| 减：二、费用 | 25818744.15 |
| 1.管理人报酬 | 12235555.68 |
| 2.托管费 | 2039259.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11305684.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238245.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292976528.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292976528.08 |
| 一、收入： | 187802271.29 |
| 1.利息收入 | 745677.92 |
| 存款利息收入 | 745677.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27378668.95 |
| 股票投资收益 | 19524804.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7853864.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159620662.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57262.33 |
| 减：二、费用 | 12508347.83 |
| 1.管理人报酬 | 5979758.52 |
| 2.托管费 | 996626.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5416885.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115077.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175293923.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175293923.46 |
| 一、收入： | -484784786.16 |
| 1.利息收入 | 1020127.78 |
| 存款利息收入 | 1020043.53 |
| 债券利息收入 | 84.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260240975.43 |
| 股票投资收益 | -268692740.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43413.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8408351.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225752500.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188561.88 |
| 减：二、费用 | 31777674.08 |
| 1.管理人报酬 | 15624888.99 |
| 2.托管费 | 2604148.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13173440.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375196.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-516562460.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-516562460.24 |
| 一、收入： | -162117976.98 |
| 1.利息收入 | 545814.58 |
| 存款利息收入 | 545730.33 |
| 债券利息收入 | 84.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33780004.07 |
| 股票投资收益 | -37239315.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43413.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3415898.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129040064.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156277.48 |
| 减：二、费用 | 17819282.55 |
| 1.管理人报酬 | 8995963.61 |
| 2.托管费 | 1499327.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7138130.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185861.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179937259.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179937259.53 |
| 一、收入： | 332881483.36 |
| 1.利息收入 | 2553093.37 |
| 存款利息收入 | 1928060.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132992968.46 |
| 股票投资收益 | 123074914.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96360.0 |
| 股利收益 | 10014414.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196980184.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355237.4 |
| 减：二、费用 | 43952870.01 |
| 1.管理人报酬 | 21023912.25 |
| 2.托管费 | 3503985.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19042992.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381979.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288928613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288928613.35 |
| 一、收入： | 107431659.49 |
| 1.利息收入 | 1729038.46 |
| 存款利息收入 | 1104005.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16937143.75 |
| 股票投资收益 | 11519137.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96360.0 |
| 股利收益 | 5514366.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88602867.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162609.56 |
| 减：二、费用 | 24221463.89 |
| 1.管理人报酬 | 10551054.86 |
| 2.托管费 | 1758509.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11722271.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189628.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83210195.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83210195.6 |
| 一、收入： | -569534558.3 |
| 1.利息收入 | 3471164.29 |
| 存款利息收入 | 2811621.21 |
| 债券利息收入 | 640770.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405651046.9 |
| 股票投资收益 | -408948746.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625135.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3922835.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168174475.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819799.51 |
| 减：二、费用 | 80555903.04 |
| 1.管理人报酬 | 27269280.21 |
| 2.托管费 | 4544880.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48358127.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383614.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650090461.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650090461.34 |
| 一、收入： | -482170474.26 |
| 1.利息收入 | 2321428.12 |
| 存款利息收入 | 1661885.04 |
| 债券利息收入 | 640770.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368525375.62 |
| 股票投资收益 | -371545271.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625135.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3645030.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116490571.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524044.37 |
| 减：二、费用 | 45300560.72 |
| 1.管理人报酬 | 14277728.05 |
| 2.托管费 | 2379621.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28453480.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189730.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527471034.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527471034.98 |
| 一、收入： | -909141202.82 |
| 1.利息收入 | 5511241.48 |
| 存款利息收入 | 3653623.53 |
| 债券利息收入 | 1857617.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031467272.67 |
| 股票投资收益 | -1033537475.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367378.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437581.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104641289.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12173538.61 |
| 减：二、费用 | 57333008.9 |
| 1.管理人报酬 | 26441072.4 |
| 2.托管费 | 4406845.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26206404.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278687.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-966474211.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-966474211.72 |
| 一、收入： | -472953126.96 |
| 1.利息收入 | 1845551.24 |
| 存款利息收入 | 1740878.56 |
| 债券利息收入 | 104672.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69506653.03 |
| 股票投资收益 | 68010118.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496535.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552175130.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7869798.82 |
| 减：二、费用 | 18965648.9 |
| 1.管理人报酬 | 9541167.2 |
| 2.托管费 | 1590194.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7825440.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8847.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491918775.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491918775.86 |
