| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7015.78 | -11091.83 | 158.10% | 16.71 | -0.24% | 189.25 | -2.70% |
| 2023-06-30 | 1095.37 | -5232.18 | -477.66% | -- | -- | 130.00 | 11.87% |
| 2022-12-31 | -15757.53 | -9719.64 | 61.68% | -- | -- | 151.39 | -0.96% |
| 2022-06-30 | -5592.50 | -8003.92 | 143.12% | -- | -- | 122.04 | -2.18% |
| 2021-12-31 | -3927.75 | 11620.99 | -295.87% | 5.02 | -0.13% | 249.34 | -6.35% |
| 2021-06-30 | 3868.60 | 11032.58 | 285.18% | 5.02 | 0.13% | 146.76 | 3.79% |
| 2020-12-31 | 36254.73 | 26542.40 | 73.21% | -- | -- | 616.86 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 16768.14 | 7340.32 | 43.78% | -- | -- | 496.85 | 2.96% |
| 2019-12-31 | 31879.53 | 14041.56 | 44.05% | -- | -- | 1213.04 | 3.81% |
| 2019-06-30 | 18780.23 | 1952.48 | 10.40% | -- | -- | 785.39 | 4.18% |
| 2018-12-31 | -48478.48 | -26869.27 | 55.43% | 4.34 | -0.01% | 840.84 | -1.73% |
| 2018-06-30 | -16211.80 | -3723.93 | 22.97% | 4.34 | -0.03% | 341.59 | -2.11% |
| 2017-12-31 | 33288.15 | 12307.49 | 36.97% | -- | -- | 1001.44 | 3.01% |
| 2017-06-30 | 10743.17 | 1151.91 | 10.72% | -- | -- | 551.44 | 5.13% |
| 2016-12-31 | -56953.46 | -40894.87 | 71.80% | -62.51 | 0.11% | 392.28 | -0.69% |
| 2016-06-30 | -48217.05 | -37154.53 | 77.06% | -62.51 | 0.13% | 364.50 | -0.76% |
| 2015-12-31 | -90914.12 | -103353.75 | 113.68% | -36.74 | 0.04% | 243.76 | -0.27% |
| 2015-06-30 | -47295.31 | 6801.01 | -14.38% | -- | -- | 149.65 | -0.32% |
