关于创金合信聚利债券型证券投资基金调整管理费率、托

管费率、C 类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管
协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基

金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，创金合信

基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 5 日起，将创金合

信聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.7%调整

为 0.30%，托管费年费率由 0.2%调整为 0.08%，C 类基金份额销售服务费年费率

由 0.40%调整为 0.20%。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信聚利债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信聚利债券型证

券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公

告如下：

一、调整方案

自 2023 年 6 月 5 日起，本基金管理费年费率由 0.7%调整为 0.30%，托管费

年费率由 0.2%调整为 0.08%，C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调整为

0.20%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
第 七 部 分 公司 司

基 金 合 同 住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
当 事 人 及 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
权利义务 法定代表人：刘学民 前海商务秘书有限公司）

设立日期：2014 年 7 月 9 日 法定代表人：钱龙海

批准设立机关及批准设立文 设立日期：2014 年 7 月 9 日

号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号：

[2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：2.33 亿元人民币 注册资本：2.6096 亿元人民币
存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：0755-23838000 联系电话：0755-23838000

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金
金资产净值的 0.7%年费率计提。管 资产净值的 0.30%年费率计提。管理
理费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累 基金管理费每日计算，逐日累计
计至每月月末，按月支付，由基金 至每月月末，按月支付，由基金管理
管理人向基金托管人发送基金管 人向基金托管人发送基金管理费划
理费划款指令，基金托管人复核后 款指令，基金托管人复核后于次月前
于次月前 2 个工作日内从基金财产 2 个工作日内从基金财产中一次性支
第 十 五 部 中一次性支付给基金管理人。若遇 付给基金管理人。若遇法定节假日、
分 基金 法定节假日、公休假等，支付日期 公休假等，支付日期顺延。
费 用 与 税

收 顺延。 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金
本基金的托管费按前一日基 资产净值的 0.08%的年费率计提。托
金资产净值的 0.2%的年费率计提。 管费的计算方法如下：

托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数

H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计
基金托管费每日计算，逐日累 至每月月末，按月支付，由基金管理
计至每月月末，按月支付，由基金 人向基金托管人发送基金托管费划
管理人向基金托管人发送基金托 款指令，基金托管人复核后于次月前
管费划款指令，基金托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性
于次月前 2 个工作日内从基金财 支取。若遇法定节假日、公休日等,支
产中一次性支取。若遇法定节假 付日期顺延。

日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费


3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销
本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费，C 类基金份额的销售服务
售服务费，C 类基金份额的销售服 费年费率为 0.20%。本基金销售服务
务费年费率为 0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销
服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务
推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日 C 类基金份额的基金资
务。销售服务费按前一日 C 类基金 产净值的 0.20%年费率计提。计算方
份额的基金资产净值的 0.40%年费 法如下：

率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数

H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的
H 为 C 类基金份额每日应计提 销售服务费

的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资
E 为 C 类基金份额前一日基金 产净值

资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计
销售服务费每日计提，逐日累 至每月月末，按月支付。由基金管理
计至每月月末，按月支付。由基金 人向基金托管人发送销售服务费划
管理人向基金托管人发送销售服 付指令，基金托管人复核后于次月首
务费划付指令，基金托管人复核后 日起 2 个工作日内从基金资产中划
于次月首日起 2 个工作日内从基金 出，由登记机构代收，登记机构收到
资产中划出，由登记机构代收，登 后按相关合同规定支付给基金销售
记机构收到后按相关合同规定支 机构等。若遇法定节假日、公休日等，
付给基金销售机构等。若遇法定节 支付日期顺延。

假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第
上述“一、基金费用的种类中 4－10 项费用”，根据有关法规及相应
第 4－10 项费用”，根据有关法规 协议规定，按费用实际支出金额列入
及相应协议规定，按费用实际支出 当期费用，由基金托管人从基金财产
金额列入当期费用，由基金托管人 中支付。

从基金财产中支付。

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、修改《托管协议》部分条款

章节 原文 修订后内容


（一）基金管理人 （一）基金管理人

名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
公司 司

住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
前湾一路 1 号 A 栋 201 室 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
法定代表人：刘学民 前海商务秘书有限公司）

成立时间：2014 年 7 月 9 日 法定代表人：钱龙海

批准设立机关及批准设立文 成立时间：2014 年 7 月 9 日

一、基金托 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号：
管 协 议 当 [2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
事人 注册资本：2.33 亿元人民币 注册资本：2.6096 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司 组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销 经营范围：公开募集证券投资基
售、特定客户资产管理、资产管理、 金管理、基金销售、特定客户资产管
中国证监会许可的其他业务 理

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

电话：0755-23838000 电话：0755-23838000

传真：0755-23838333-8900 传真：0755-23838333-8900

联系人：王晶晶 联系人：吕阿鹏

（一）基金管理费的计提比例 （一）基金管理费的计提比例和
和计提方法 计提方法

基金管理费按基金资产净值 基金管理费按基金资产净值的
的 0.7%年费率计提。 0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按 在通常情况下，基金管理费按前
前一日基金资产净值 0.7%年费率 一日基金资产净值 0.30%年费率计
计提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数
十一、基金 H 为每日应计提的基金管 H 为每日应计提的基金管理
费用 理费 费

E 为前一日的基金资产净 E 为前一日的基金资产净值
值 （二）基金托管费的计提比例和
（二）基金托管费的计提比例 计提方法

和计提方法 基金托管费按基金资产净值的
基金托管费按基金资产净值 0.08%年费率计提。

的 0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前
在通常情况下，基金托管费按 一日基金资产净值的 0.08%年费率计
前一日基金资产净值的 0.2%年费 提。计算方法如下：

率计提。计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数

H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管
H 为每日应计提的基金托 费

管费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值 (三) 基金销售服务费的计提比
(三) 基金销售服务费的计提 例和计提方法

比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销
本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费，C 类基金份额的销售服务
售服务费，C 类基金份额的销售服 费年费率为 0.20%。本基金销售服务
务费年费率为 0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销
服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务
推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日 C 类基金份额的基金资
务。销售服务费按前一日 C 类基金 产净值的 0.20%年费率计提。计算方
份额的基金资产净值的 0.40%年费 法如下：

率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数

H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的
H 为 C 类基金份额每日应计提 销售服务费

的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资
E 为 C 类基金份额前一日基金 产净值

资产净值

四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、重要提示

此次调整管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自 2023 年 6 月 5 日起生
效。

投资者可登录本公司网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本公司的客
户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023 年 6 月 3 日
点击查看>>  附件