| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33714133.94 |
| 1.利息收入 | 73400.84 |
| 存款利息收入 | 73400.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34851267.09 |
| 股票投资收益 | -35904763.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7083.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046413.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1042811.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20920.51 |
| 减：二、费用 | 3376407.71 |
| 1.管理人报酬 | 2683541.35 |
| 2.托管费 | 447256.97 |
| 3.销售服务费 | 35289.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210294.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37090541.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37090541.65 |
| 一、收入： | 2924147.5 |
| 1.利息收入 | 45710.99 |
| 存款利息收入 | 45710.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25919744.59 |
| 股票投资收益 | -26678457.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3200.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755512.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28786337.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11843.24 |
| 减：二、费用 | 1977362.84 |
| 1.管理人报酬 | 1588295.43 |
| 2.托管费 | 264715.94 |
| 3.销售服务费 | 19221.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105118.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946784.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946784.66 |
| 一、收入： | -73100664.81 |
| 1.利息收入 | 90301.37 |
| 存款利息收入 | 90301.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38696724.29 |
| 股票投资收益 | -39939890.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242783.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34555933.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61691.38 |
| 减：二、费用 | 4640094.61 |
| 1.管理人报酬 | 3753776.07 |
| 2.托管费 | 625629.24 |
| 3.销售服务费 | 48513.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212168.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77740759.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77740759.42 |
| 一、收入： | -24740243.1 |
| 1.利息收入 | 49217.24 |
| 存款利息收入 | 49217.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31871384.04 |
| 股票投资收益 | -32731466.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1038.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861120.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7039339.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42583.83 |
| 减：二、费用 | 2367724.6 |
| 1.管理人报酬 | 1918485.58 |
| 2.托管费 | 319747.57 |
| 3.销售服务费 | 26243.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103244.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27107967.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27107967.7 |
| 一、收入： | 25155059.0 |
| 1.利息收入 | 385644.28 |
| 存款利息收入 | 223818.76 |
| 债券利息收入 | 161825.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66985858.76 |
| 股票投资收益 | 65332808.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340804.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312245.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42850050.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633606.78 |
| 减：二、费用 | 10542935.02 |
| 1.管理人报酬 | 5600543.44 |
| 2.托管费 | 933423.94 |
| 3.销售服务费 | 95614.04 |
| 4.交易费用 | 3704450.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208901.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14612123.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14612123.98 |
| 一、收入： | 60859360.25 |
| 1.利息收入 | 166353.73 |
| 存款利息收入 | 157786.97 |
| 债券利息收入 | 8566.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63895835.95 |
| 股票投资收益 | 62613458.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342564.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939813.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3695792.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492963.03 |
| 减：二、费用 | 5695980.37 |
| 1.管理人报酬 | 2954435.91 |
| 2.托管费 | 492406.01 |
| 3.销售服务费 | 49667.42 |
| 4.交易费用 | 2095599.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103869.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55163379.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55163379.88 |
| 一、收入： | 274538207.41 |
| 1.利息收入 | 2128144.17 |
| 存款利息收入 | 961445.12 |
| 债券利息收入 | 312472.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402817241.44 |
| 股票投资收益 | 396942122.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3040126.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13574992.44 |
| 股利收益 | 16409984.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131462141.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054962.82 |
| 减：二、费用 | 25318438.43 |
| 1.管理人报酬 | 12755894.28 |
| 2.托管费 | 2125982.39 |
| 3.销售服务费 | 2184248.52 |
| 4.交易费用 | 8017288.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219110.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249219768.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249219768.98 |
| 一、收入： | 105429970.95 |
| 1.利息收入 | 1788345.6 |
| 存款利息收入 | 729080.25 |
| 债券利息收入 | 257566.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261395528.41 |
| 股票投资收益 | 245235292.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3071303.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3560187.56 |
| 股利收益 | 9528744.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158573586.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819683.29 |
| 减：二、费用 | 18035914.73 |
| 1.管理人报酬 | 9410429.04 |
| 2.托管费 | 1568404.86 |
| 3.销售服务费 | 1899271.74 |
| 4.交易费用 | 5012854.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129042.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87394056.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87394056.22 |
| 一、收入： | 631447306.26 |
| 1.利息收入 | 6341504.4 |
| 存款利息收入 | 1489688.03 |
| 债券利息收入 | 460122.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414660288.49 |
| 股票投资收益 | 415904179.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2959522.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12167980.0 |
| 股利收益 | 13883612.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209675818.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769694.92 |
| 减：二、费用 | 40727754.62 |
| 1.管理人报酬 | 21275882.27 |
| 2.托管费 | 3545980.37 |
| 3.销售服务费 | 2984909.82 |
| 4.交易费用 | 12650979.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269764.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590719551.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590719551.64 |
| 一、收入： | 358107126.58 |
| 1.利息收入 | 3361114.75 |
| 存款利息收入 | 688467.3 |
| 债券利息收入 | 430099.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275199735.05 |
| 股票投资收益 | 271988739.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3712615.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6923611.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79145508.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400767.8 |
| 减：二、费用 | 22042643.27 |
| 1.管理人报酬 | 10900333.76 |
| 2.托管费 | 1816722.25 |
| 3.销售服务费 | 1385112.97 |
| 4.交易费用 | 7807374.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132968.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336064483.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336064483.31 |
| 一、收入： | -254479592.57 |
| 1.利息收入 | 6255065.4 |
| 存款利息收入 | 999409.2 |
| 债券利息收入 | 1858304.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125662637.47 |
| 股票投资收益 | -142608636.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996049.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15949949.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135444134.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372114.23 |
| 减：二、费用 | 43633192.73 |
| 1.管理人报酬 | 21342806.6 |
| 2.托管费 | 3557134.47 |
| 3.销售服务费 | 2702194.03 |
| 4.交易费用 | 15596998.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434010.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298112785.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298112785.3 |
| 一、收入： | -188083856.53 |
| 1.利息收入 | 2706645.76 |
| 存款利息收入 | 540967.4 |
| 债券利息收入 | 957800.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91076577.49 |
| 股票投资收益 | 81518315.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877843.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8680418.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282215539.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348460.04 |
| 减：二、费用 | 23511105.03 |
| 1.管理人报酬 | 11627186.01 |
| 2.托管费 | 1937864.36 |
| 3.销售服务费 | 1530191.28 |
| 4.交易费用 | 8200062.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215771.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211594961.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211594961.56 |
| 一、收入： | 353506133.13 |
| 1.利息收入 | 17233128.06 |
| 存款利息收入 | 1400285.73 |
| 债券利息收入 | 2914269.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213492286.72 |
| 股票投资收益 | 205095164.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1720784.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45810.0 |
| 股利收益 | 6722148.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122430325.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350392.48 |
| 减：二、费用 | 40635424.87 |
| 1.管理人报酬 | 22049115.88 |
| 2.托管费 | 3674852.62 |
| 3.销售服务费 | 2750524.73 |
| 4.交易费用 | 11718203.07 |
| 5.利息支出 | 5130.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5130.82 |
| 6.其他费用 | 437597.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312870708.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312870708.26 |
| 一、收入： | 84668717.22 |
| 1.利息收入 | 12920172.95 |
| 存款利息收入 | 910879.8 |
| 债券利息收入 | 1940651.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64016420.97 |
| 股票投资收益 | 61786706.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225486.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45810.0 |
| 股利收益 | 2501010.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7539136.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192986.34 |
| 减：二、费用 | 19587636.72 |
| 1.管理人报酬 | 11028708.76 |
| 2.托管费 | 1838118.13 |
| 3.销售服务费 | 1294393.42 |
| 4.交易费用 | 5199805.63 |
| 5.利息支出 | 5130.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5130.82 |
| 6.其他费用 | 221479.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65081080.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65081080.5 |
| 一、收入： | -239010345.9 |
| 1.利息收入 | 11030348.03 |
| 存款利息收入 | 1287101.55 |
| 债券利息收入 | 702662.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168114938.6 |
| 股票投资收益 | -173991725.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52344.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5929130.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82193421.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267665.91 |
| 减：二、费用 | 35307068.18 |
| 1.管理人报酬 | 18341782.55 |
| 2.托管费 | 3056963.69 |
| 3.销售服务费 | 882922.01 |
| 4.交易费用 | 12600042.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425356.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274317414.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274317414.08 |
| 一、收入： | -336581766.9 |
| 1.利息收入 | 518168.09 |
| 存款利息收入 | 415502.71 |
| 债券利息收入 | 102665.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251034330.67 |
| 股票投资收益 | -254261531.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52344.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279544.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86163571.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97966.91 |
| 减：二、费用 | 17662771.51 |
| 1.管理人报酬 | 7857491.7 |
| 2.托管费 | 1309581.92 |
| 3.销售服务费 | 6.21 |
| 4.交易费用 | 8285037.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210654.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354244538.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354244538.41 |
| 一、收入： | -298750493.51 |
| 1.利息收入 | 956067.03 |
| 存款利息收入 | 956067.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384305271.31 |
| 股票投资收益 | -394336573.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10031302.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82605933.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992777.41 |
| 减：二、费用 | 30014198.2 |
| 1.管理人报酬 | 15282264.59 |
| 2.托管费 | 2547044.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11924715.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260174.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328764691.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328764691.71 |
