| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 137886.52 |
| 存出保证金 | 27882.57 |
| 交易性金融资产 | 149054467.97 |
| 股票投资 | 146893252.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2161215.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108418.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154964.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167137842.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 794076.84 |
| 应付赎回款 | 67251.13 |
| 应付管理人报酬 | 168097.86 |
| 应付托管费 | 28016.33 |
| 应付销售服务费 | 2469.08 |
| 应付税费 | 21.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270919.19 |
| 负债合计 | 1330851.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159921646.89 |
| 所有者权益合计 | 165806990.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 167137842.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12327661.54 |
| 结算备付金 | 398383.43 |
| 存出保证金 | 53450.06 |
| 交易性金融资产 | 198395675.56 |
| 股票投资 | 195952055.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2443620.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22876.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30315.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211228362.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 35835.44 |
| 应付管理人报酬 | 262194.2 |
| 应付托管费 | 43699.05 |
| 应付销售服务费 | 3167.51 |
| 应付税费 | 16.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240734.09 |
| 负债合计 | 585647.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165979557.36 |
| 所有者权益合计 | 210642715.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 211228362.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18031466.04 |
| 结算备付金 | 541114.21 |
| 存出保证金 | 62037.13 |
| 交易性金融资产 | 200128737.83 |
| 股票投资 | 197809288.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2319448.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1159584.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35748.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219958687.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3469594.01 |
| 应付赎回款 | 154352.87 |
| 应付管理人报酬 | 279045.5 |
| 应付托管费 | 46507.58 |
| 应付销售服务费 | 3317.11 |
| 应付税费 | 11.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356427.01 |
| 负债合计 | 4309255.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170683526.89 |
| 所有者权益合计 | 215649431.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 219958687.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26747060.62 |
| 结算备付金 | 381492.7 |
| 存出保证金 | 58453.77 |
| 交易性金融资产 | 248629508.12 |
| 股票投资 | 247062294.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1567213.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 74916.0 |
| 应收申购款 | 218242.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276109674.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.48 |
| 应付赎回款 | 5037166.76 |
| 应付管理人报酬 | 321368.38 |
| 应付托管费 | 53561.4 |
| 应付销售服务费 | 3963.02 |
| 应付税费 | 5.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249375.25 |
| 负债合计 | 5665441.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173258998.74 |
| 所有者权益合计 | 270444232.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 276109674.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31875713.63 |
| 结算备付金 | 417819.92 |
| 存出保证金 | 91254.68 |
| 交易性金融资产 | 285075448.99 |
| 股票投资 | 272970028.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12105420.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 281221.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317741459.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414491.81 |
| 应付托管费 | 69081.97 |
| 应付销售服务费 | 7411.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 921836.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185895817.7 |
| 所有者权益合计 | 316819622.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 317741459.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10425212.12 |
| 结算备付金 | 18869355.78 |
| 存出保证金 | 181255.84 |
| 交易性金融资产 | 367906082.16 |
| 股票投资 | 358499502.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9406580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3819951.06 |
| 应收利息 | 105989.57 |
| 应收股利 | 70113.78 |
| 应收申购款 | 580910.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401958870.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3336956.2 |
| 应付赎回款 | 2994322.93 |
| 应付管理人报酬 | 471999.08 |
| 应付托管费 | 78666.49 |
| 应付销售服务费 | 8126.7 |
| 应付税费 | 2.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97086.9 |
| 负债合计 | 7365921.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206320906.66 |
| 所有者权益合计 | 394592949.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 401958870.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71353810.62 |
| 结算备付金 | 27320079.47 |
| 存出保证金 | 2069748.85 |
| 交易性金融资产 | 269987780.83 |
| 股票投资 | 268808106.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1179674.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13312.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224703.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370969436.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29262915.45 |
| 应付赎回款 | 1536385.37 |
| 应付管理人报酬 | 415367.42 |
| 应付托管费 | 69227.9 |
| 应付销售服务费 | 12192.78 |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179920.14 |
| 负债合计 | 31687515.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212330042.51 |
| 所有者权益合计 | 339281921.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 370969436.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166763450.02 |
| 结算备付金 | 29657570.77 |
| 存出保证金 | 17614663.39 |
| 交易性金融资产 | 779736629.92 |
| 股票投资 | 749691629.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 100015904.11 |
| 应收利息 | 997004.88 |
| 应收股利 | 1864523.74 |
| 应收申购款 | 671547.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147321294.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9137175.76 |
| 应付赎回款 | 2062340.98 |
| 应付管理人报酬 | 1411046.67 |
| 应付托管费 | 235174.44 |
| 应付销售服务费 | 304396.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115952.72 |
| 负债合计 | 14117815.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910803921.32 |
| 所有者权益合计 | 1133203479.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147321294.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243437981.07 |
| 结算备付金 | 31503567.71 |
| 存出保证金 | 19727855.8 |
| 交易性金融资产 | 1094441677.63 |
| 股票投资 | 1074238119.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20203558.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8708012.3 |
| 应收利息 | 76800.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1920879.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1399816775.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.39 |
| 应付赎回款 | 7691049.27 |
| 应付管理人报酬 | 1590220.67 |
| 应付托管费 | 265036.78 |
| 应付销售服务费 | 287675.61 |
| 应付税费 | 159.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221947.84 |
| 负债合计 | 10832835.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1190159602.34 |
| 所有者权益合计 | 1388983939.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1399816775.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358258763.14 |
| 结算备付金 | 19064088.73 |
| 存出保证金 | 1546581.64 |
| 交易性金融资产 | 1116814617.98 |
| 股票投资 | 1084916562.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31898055.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104590.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61250.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1495849892.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 996947.08 |
| 应付管理人报酬 | 1810419.52 |
| 应付托管费 | 301736.57 |
| 应付销售服务费 | 236993.04 |
| 应付税费 | 253.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310487.61 |
| 负债合计 | 5420367.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1545897841.92 |
| 所有者权益合计 | 1490429524.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1495849892.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53473204.63 |
| 结算备付金 | 27411104.85 |
| 存出保证金 | 1113612.09 |
| 交易性金融资产 | 970776823.2 |
| 股票投资 | 926604519.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44172303.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1337363.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184112108.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4242416.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1519359.73 |
| 应付托管费 | 253226.6 |
| 应付销售服务费 | 163133.29 |
| 应付税费 | 66.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 8744008.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1553098501.61 |
| 所有者权益合计 | 1175368099.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184112108.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236703960.22 |
| 结算备付金 | 15857132.49 |
| 存出保证金 | 877421.59 |
| 交易性金融资产 | 1196874682.14 |
| 股票投资 | 1144566212.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52308469.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1368665.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113482.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1501795344.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82936389.04 |
| 应付赎回款 | 461035.76 |
| 应付管理人报酬 | 1812883.75 |
| 应付托管费 | 302147.3 |
| 应付销售服务费 | 233792.23 |
| 应付税费 | 11.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193532.71 |
| 负债合计 | 89176947.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1758893497.83 |
| 所有者权益合计 | 1412618397.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1501795344.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50937655.28 |
| 结算备付金 | 39794879.87 |
| 存出保证金 | 4463840.83 |
| 交易性金融资产 | 1324397787.63 |
| 股票投资 | 1270596587.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53801200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 770896.75 |
| 应收利息 | 643298.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280708.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1541289066.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28757429.57 |
| 应付赎回款 | 4267004.44 |
| 应付管理人报酬 | 1887793.23 |
| 应付托管费 | 314632.19 |
| 应付销售服务费 | 260996.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298096.22 |
| 负债合计 | 38307251.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1631694533.72 |
| 所有者权益合计 | 1502981815.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1541289066.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59050700.77 |
| 结算备付金 | 39546452.48 |
| 存出保证金 | 1464113.6 |
| 交易性金融资产 | 911583139.14 |
| 股票投资 | 795917465.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115665673.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000000.0 |
| 应收证券清算款 | 63378831.5 |
| 应收利息 | 1718518.22 |
| 应收股利 | 785964.0 |
| 应收申购款 | 53481.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427581201.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.72 |
| 应付赎回款 | 2955715.32 |
| 应付管理人报酬 | 1777161.46 |
| 应付托管费 | 296193.56 |
| 应付销售服务费 | 218128.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204027.44 |
| 负债合计 | 7837347.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1829980498.19 |
| 所有者权益合计 | 1419743854.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427581201.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424058081.47 |
| 结算备付金 | 39269102.98 |
| 存出保证金 | 2515224.86 |
| 交易性金融资产 | 562474734.88 |
| 股票投资 | 388413539.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174061195.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 849978699.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1375742.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62625.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1879734211.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 363575918.54 |
| 应付赎回款 | 1615452.57 |
| 应付管理人报酬 | 1937918.31 |
| 应付托管费 | 322986.39 |
| 应付销售服务费 | 215976.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205961.11 |
| 负债合计 | 368626245.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2037088474.59 |
| 所有者权益合计 | 1511107966.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1879734211.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194553391.41 |
| 结算备付金 | 16739049.88 |
| 存出保证金 | 2790769.11 |
| 交易性金融资产 | 819744251.8 |
| 股票投资 | 819744251.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10719911.89 |
| 应收利息 | 44587.09 |
| 应收股利 | 1480965.44 |
| 应收申购款 | 167654.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046240580.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1190803.17 |
| 应付管理人报酬 | 1236306.96 |
| 应付托管费 | 206051.16 |
| 应付销售服务费 | 3.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252979.51 |
| 负债合计 | 8229354.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1519079119.66 |
| 所有者权益合计 | 1038011226.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046240580.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104253301.29 |
| 结算备付金 | 1608164.98 |
| 存出保证金 | 1042010.74 |
| 交易性金融资产 | 1335371381.72 |
| 股票投资 | 1335371381.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18085.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132239.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442425183.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 225.46 |
| 应付赎回款 | 2263200.71 |
| 应付管理人报酬 | 1803229.83 |
| 应付托管费 | 300538.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157155.18 |
| 负债合计 | 8963484.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578243672.26 |
| 所有者权益合计 | 1433461698.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442425183.19 |
