| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36720502.37元 |
| 本期利润 | -35746181.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5669659.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 159973879.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26804381.83元 |
| 本期利润 | 913300.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43052982.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2689元 |
| 期末基金资产净值 | 203159258.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41486917.63元 |
| 本期利润 | -74220632.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43338822.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 208029728.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32799344.11元 |
| 本期利润 | -25451370.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90435852.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5421元 |
| 期末基金资产净值 | 260309539.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54560677.6元 |
| 本期利润 | 14353674.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123652955.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7032元 |
| 期末基金资产净值 | 299494584.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55833357.48元 |
| 本期利润 | 52758438.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145670622.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7408元 |
| 期末基金资产净值 | 375837412.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184327204.07元 |
| 本期利润 | 130511080.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94846078.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4884元 |
| 期末基金资产净值 | 309885171.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100387943.56元 |
| 本期利润 | 40517400.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52445253.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1638元 |
| 期末基金资产净值 | 393200365.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226384284.29元 |
| 本期利润 | 348137924.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38651686.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 656008720.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156013906.2元 |
| 本期利润 | 215140643.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148289273.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 899757077.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105394703.72元 |
| 本期利润 | -177234984.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327280132.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3081元 |
| 期末基金资产净值 | 796794060.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40698903.23元 |
| 本期利润 | -130517040.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -224351676.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2061元 |
| 期末基金资产净值 | 864103766.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119114363.67元 |
| 本期利润 | 193979872.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209622337.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 875523929.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38486692.08元 |
| 本期利润 | 43431309.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -343455225.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 890437595.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212976910.25元 |
| 本期利润 | -281540863.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445110091.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3249元 |
| 期末基金资产净值 | 1003545425.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268080326.79元 |
| 本期利润 | -354245004.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -551276935.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3629元 |
| 期末基金资产净值 | 1038010709.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -411370625.07元 |
| 本期利润 | -328764691.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -300637572.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 1433461698.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
