| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37322694.28 |
| 存出保证金 | 201050.25 |
| 交易性金融资产 | 5222570767.77 |
| 股票投资 | 853185097.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4369385670.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18294470.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1301838.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5285359192.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 876292288.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29426429.74 |
| 应付管理人报酬 | 3134369.04 |
| 应付托管费 | 783592.27 |
| 应付销售服务费 | 472356.93 |
| 应付税费 | 143125.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718038.07 |
| 负债合计 | 910970200.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2905579355.03 |
| 所有者权益合计 | 4374388991.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5285359192.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32279862.22 |
| 结算备付金 | 18178144.92 |
| 存出保证金 | 18596943.92 |
| 交易性金融资产 | 6188717544.67 |
| 股票投资 | 982902014.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5205815529.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1195093903.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44093760.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7496960159.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1233854449.32 |
| 应付证券清算款 | 6360331.32 |
| 应付赎回款 | 13401658.84 |
| 应付管理人报酬 | 4003977.42 |
| 应付托管费 | 1251242.93 |
| 应付销售服务费 | 664490.33 |
| 应付税费 | 121574.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 934955.86 |
| 负债合计 | 1260592680.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4142254607.45 |
| 所有者权益合计 | 6236367479.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7496960159.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5322289.7 |
| 结算备付金 | 9467000.84 |
| 存出保证金 | 166399.08 |
| 交易性金融资产 | 2849797574.29 |
| 股票投资 | 532008079.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2317789494.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 298649408.88 |
| 应收证券清算款 | 1157590.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3985326.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3168545589.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353200855.7 |
| 应付证券清算款 | 1546741.77 |
| 应付赎回款 | 6131178.13 |
| 应付管理人报酬 | 2009844.58 |
| 应付托管费 | 628076.42 |
| 应付销售服务费 | 309680.58 |
| 应付税费 | 107297.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 743565.55 |
| 负债合计 | 364677240.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1920000205.59 |
| 所有者权益合计 | 2803868348.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3168545589.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4947652.14 |
| 结算备付金 | 2072921.09 |
| 存出保证金 | 3121735.06 |
| 交易性金融资产 | 1201527373.79 |
| 股票投资 | 161747303.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1039780069.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5659181.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7556458.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224885322.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60504722.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1767080.39 |
| 应付管理人报酬 | 726164.97 |
| 应付托管费 | 226926.56 |
| 应付销售服务费 | 113998.56 |
| 应付税费 | 50984.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409196.48 |
| 负债合计 | 63799073.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 805404096.22 |
| 所有者权益合计 | 1161086249.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224885322.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9093460.83 |
| 结算备付金 | 6899065.9 |
| 存出保证金 | 38058.38 |
| 交易性金融资产 | 1061909792.9 |
| 股票投资 | 181423792.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 880486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1134301.76 |
| 应收利息 | 12967859.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2218458.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1094260997.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188039419.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1869506.78 |
| 应付管理人报酬 | 606216.62 |
| 应付托管费 | 189442.69 |
| 应付销售服务费 | 78505.3 |
| 应付税费 | 24128.12 |
| 应付利息 | 46663.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185886.51 |
| 负债合计 | 191516238.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611023995.06 |
| 所有者权益合计 | 902744759.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1094260997.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7054009.33 |
| 结算备付金 | 5168753.88 |
| 存出保证金 | 36172.15 |
| 交易性金融资产 | 792037251.37 |
| 股票投资 | 126615251.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665422000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7447167.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7446.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811750800.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98999750.5 |
| 应付证券清算款 | 2786116.58 |
| 应付赎回款 | 20538859.38 |
| 应付管理人报酬 | 464374.69 |
| 应付托管费 | 145117.11 |
| 应付销售服务费 | 40058.41 |
| 应付税费 | 12358.89 |
| 应付利息 | 16523.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94243.68 |
| 负债合计 | 123592876.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502497323.02 |
| 所有者权益合计 | 688157923.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 811750800.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3148867.31 |
| 结算备付金 | 154886.43 |
| 存出保证金 | 3341940.63 |
| 交易性金融资产 | 642277798.64 |
| 股票投资 | 142211322.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500066475.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 545596.37 |
| 应收利息 | 5139902.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12535.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654621527.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49391725.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142972.99 |
| 应付管理人报酬 | 388903.07 |
| 应付托管费 | 121532.21 |
| 应付销售服务费 | 60252.17 |
| 应付税费 | 14487.46 |
| 应付利息 | 3992.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.23 |
| 负债合计 | 50390692.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474400206.28 |
| 所有者权益合计 | 604230834.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 654621527.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124568447.81 |
| 结算备付金 | 147163.78 |
| 存出保证金 | 52982.83 |
| 交易性金融资产 | 236557117.39 |
| 股票投资 | 185024467.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51532650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 573784.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361899733.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18499875.0 |
| 应付证券清算款 | 117258451.1 |
| 应付赎回款 | 1292853.33 |
| 应付管理人报酬 | 94242.51 |
| 应付托管费 | 29450.78 |
| 应付销售服务费 | 16235.02 |
| 应付税费 | 318.53 |
| 应付利息 | 1520.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 137608839.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208115760.28 |
| 所有者权益合计 | 224290894.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 361899733.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009634.46 |
| 结算备付金 | 41874.24 |
| 存出保证金 | 39882.4 |
| 交易性金融资产 | 261070399.64 |
| 股票投资 | 65160999.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195909400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 2882387.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10054.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267054233.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250048.06 |
| 应付管理人报酬 | 144022.42 |
| 应付托管费 | 45007.02 |
| 应付销售服务费 | 13808.4 |
| 应付税费 | 12963.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.02 |
| 负债合计 | 2748116.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249214261.58 |
| 所有者权益合计 | 264306117.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 267054233.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2649898.25 |
| 结算备付金 | 143921.41 |
| 存出保证金 | 23939.01 |
| 交易性金融资产 | 268865101.58 |
| 股票投资 | 71975701.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196889400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3094916.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274777806.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11731.3 |
| 应付管理人报酬 | 97619.49 |
| 应付托管费 | 30506.08 |
| 应付销售服务费 | 4474.39 |
| 应付税费 | 8599.91 |
| 应付利息 | 1816.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 2383768.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265109782.9 |
| 所有者权益合计 | 272394037.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 274777806.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3038221.67 |
| 结算备付金 | 40984.1 |
| 存出保证金 | 91309.45 |
| 交易性金融资产 | 392440663.0 |
| 股票投资 | 29045663.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363395000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5212437.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400823640.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50402913.6 |
| 应付管理人报酬 | 245470.67 |
| 应付托管费 | 76709.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40249.5 |
| 应付利息 | 31643.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360011.13 |
| 负债合计 | 86248068.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311519461.46 |
| 所有者权益合计 | 314575571.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 400823640.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1489399.53 |
| 结算备付金 | 1291907.48 |
| 存出保证金 | 16542.92 |
| 交易性金融资产 | 362513629.83 |
| 股票投资 | 13467388.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349046241.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18600209.3 |
| 应收证券清算款 | 99512997.22 |
| 应收利息 | 5588678.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2268.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489015633.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364141.89 |
| 应付管理人报酬 | 323671.12 |
| 应付托管费 | 101147.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33090.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178532.67 |
| 负债合计 | 1356268.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469119420.85 |
| 所有者权益合计 | 487659364.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 489015633.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4493675.32 |
| 结算备付金 | 150958.13 |
| 存出保证金 | 18372.73 |
| 交易性金融资产 | 486303150.54 |
| 股票投资 | 125460142.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360843008.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4838897.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515405054.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2607150.0 |
| 应付赎回款 | 21528.71 |
| 应付管理人报酬 | 350387.02 |
| 应付托管费 | 109495.92 |
| 应付销售服务费 | 191.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9423.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.0 |
| 负债合计 | 12566025.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484278515.63 |
| 所有者权益合计 | 502839029.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 515405054.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1469570.01 |
| 结算备付金 | 579966.46 |
| 存出保证金 | 13810.35 |
| 交易性金融资产 | 570569707.37 |
| 股票投资 | 128993652.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441576054.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2115359.62 |
| 应收利息 | 6874962.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581623589.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2064120.68 |
| 应付管理人报酬 | 372701.94 |
| 应付托管费 | 116469.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3789.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 18885281.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521515837.87 |
| 所有者权益合计 | 562738308.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 581623589.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10487662.12 |
| 结算备付金 | 452974.36 |
| 存出保证金 | 45363.21 |
| 交易性金融资产 | 839383608.01 |
| 股票投资 | 107843608.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731540000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | 151860.34 |
| 应收利息 | 10051978.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910573641.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 27560.87 |
| 应付赎回款 | 307828.97 |
| 应付管理人报酬 | 560936.59 |
| 应付托管费 | 175292.68 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2437.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400578.63 |
| 负债合计 | 91585254.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782276925.46 |
| 所有者权益合计 | 818988386.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 910573641.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2544204.38 |
| 结算备付金 | 17394554.89 |
| 存出保证金 | 17614.36 |
| 交易性金融资产 | 882001298.32 |
| 股票投资 | 23863298.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 858138000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14994916.99 |
| 应收利息 | 9551905.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 926504494.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1912256.03 |
| 应付管理人报酬 | 580573.42 |
| 应付托管费 | 181429.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202498.65 |
| 负债合计 | 47896588.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 852961421.05 |
| 所有者权益合计 | 878607905.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 926504494.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31208019.41 |
| 结算备付金 | 33418851.34 |
| 存出保证金 | 92766.77 |
| 交易性金融资产 | 1740799085.28 |
| 股票投资 | 28561085.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1712238000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 794401511.6 |
| 应收证券清算款 | 1685902.3 |
| 应收利息 | 34080216.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2016.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2635688369.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2554889.98 |
| 应付管理人报酬 | 3111525.37 |
| 应付托管费 | 518587.56 |
| 应付销售服务费 | 1.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349627.1 |
| 负债合计 | 247559117.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2315988809.37 |
| 所有者权益合计 | 2388129252.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2635688369.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1634821191.36 |
| 结算备付金 | 54260755.74 |
| 存出保证金 | 40803.91 |
| 交易性金融资产 | 239753477.08 |
| 股票投资 | 39053477.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200700000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1644263686.39 |
| 应收证券清算款 | 1500785168.15 |
| 应收利息 | 2750465.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139457180.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5216132727.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16317781.42 |
| 应付管理人报酬 | 5816199.03 |
| 应付托管费 | 969366.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115977.07 |
| 负债合计 | 23421513.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5164119268.04 |
| 所有者权益合计 | 5192711214.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5216132727.97 |
