| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36665365.38元 |
| 本期利润 | 37120317.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600876112.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5136元 |
| 期末基金资产净值 | 1770783522.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29410592.54元 |
| 本期利润 | 36834896.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 762494999.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5133元 |
| 期末基金资产净值 | 2248059155.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25643700.84元 |
| 本期利润 | 13707375.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344765217.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4666元 |
| 期末基金资产净值 | 1083589201.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6283086.52元 |
| 本期利润 | 10099401.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129910492.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4471元 |
| 期末基金资产净值 | 420442976.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71547300.37元 |
| 本期利润 | 57851830.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140580274.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4811元 |
| 期末基金资产净值 | 432799729.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42522128.41元 |
| 本期利润 | 25895964.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125628653.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3711元 |
| 期末基金资产净值 | 464115317.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10315966.74元 |
| 本期利润 | 14327273.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55638420.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 257461650.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094043.96元 |
| 本期利润 | -939323.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3166509.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 43115727.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9448061.47元 |
| 本期利润 | 9348200.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11126284.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 194182881.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7087502.24元 |
| 本期利润 | 4903697.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3895432.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 145687684.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6313365.2元 |
| 本期利润 | 3965467.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3056110.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 314575552.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5259478.54元 |
| 本期利润 | 868379.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18539942.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 487659344.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26109591.31元 |
| 本期利润 | 39770821.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18560512.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 502839009.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3110121.22元 |
| 本期利润 | 19596191.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39258829.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 562738298.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51540277.66元 |
| 本期利润 | -3840268.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36711411.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 818987365.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23155445.95元 |
| 本期利润 | -14560050.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22595748.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 878607895.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45997574.5元 |
| 本期利润 | 92393547.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28218778.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 2388118245.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18337552.04元 |
| 本期利润 | 26949337.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17747423.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 5192711214.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
