| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 110958.08 |
| 存出保证金 | 45600.46 |
| 交易性金融资产 | 100951395.35 |
| 股票投资 | 100951395.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1057.02 |
| 应收证券清算款 | 8204228.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147381.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119246818.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68178.74 |
| 应付管理人报酬 | 123775.6 |
| 应付托管费 | 20629.28 |
| 应付销售服务费 | 6.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281841.29 |
| 负债合计 | 494430.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153238550.77 |
| 所有者权益合计 | 118752387.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 119246818.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22880474.49 |
| 结算备付金 | 342800.65 |
| 存出保证金 | 32613.74 |
| 交易性金融资产 | 158845183.22 |
| 股票投资 | 158845183.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3820759.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147888.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186069720.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89127.74 |
| 应付管理人报酬 | 225300.81 |
| 应付托管费 | 37550.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261965.94 |
| 负债合计 | 613944.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190246740.64 |
| 所有者权益合计 | 185455775.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 186069720.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22910200.86 |
| 结算备付金 | 168030.09 |
| 存出保证金 | 30723.7 |
| 交易性金融资产 | 98377604.67 |
| 股票投资 | 98377604.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51293.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121537853.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107065.29 |
| 应付管理人报酬 | 153128.85 |
| 应付托管费 | 25521.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228146.43 |
| 负债合计 | 513862.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142960083.71 |
| 所有者权益合计 | 121023991.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 121537853.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48082590.13 |
| 结算备付金 | 166747.31 |
| 存出保证金 | 61038.66 |
| 交易性金融资产 | 77999987.84 |
| 股票投资 | 77999987.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9313.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18223.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126337901.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60893.69 |
| 应付管理人报酬 | 153884.3 |
| 应付托管费 | 25647.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307762.01 |
| 负债合计 | 548187.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144276650.35 |
| 所有者权益合计 | 125789714.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 126337901.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37793572.01 |
| 结算备付金 | 875876.57 |
| 存出保证金 | 102780.76 |
| 交易性金融资产 | 166350028.7 |
| 股票投资 | 166350028.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4744.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27533.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225154536.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20276370.24 |
| 应付赎回款 | 268733.75 |
| 应付管理人报酬 | 277913.85 |
| 应付托管费 | 46319.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179078.87 |
| 负债合计 | 21411762.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182180455.97 |
| 所有者权益合计 | 203742773.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 225154536.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24230142.38 |
| 结算备付金 | 1328146.22 |
| 存出保证金 | 107730.52 |
| 交易性金融资产 | 202499135.51 |
| 股票投资 | 202499135.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 183922.5 |
| 应收利息 | 3220.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120078.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228472376.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2282342.34 |
| 应付管理人报酬 | 276248.56 |
| 应付托管费 | 46041.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213369.29 |
| 负债合计 | 3209677.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192322344.7 |
| 所有者权益合计 | 225262698.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 228472376.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33120223.8 |
| 结算备付金 | 4633552.92 |
| 存出保证金 | 253343.12 |
| 交易性金融资产 | 301486757.18 |
| 股票投资 | 301486757.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3015412.6 |
| 应收利息 | -4790.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16492.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371520992.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4334018.01 |
| 应付管理人报酬 | 446126.05 |
| 应付托管费 | 74354.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179155.71 |
| 负债合计 | 5654963.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364546914.67 |
| 所有者权益合计 | 365866029.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 371520992.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41624095.32 |
| 结算备付金 | 3209372.18 |
| 存出保证金 | 287688.97 |
| 交易性金融资产 | 365675145.55 |
| 股票投资 | 365675145.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13286027.4 |
| 应收利息 | 14120.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56069.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460152518.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4042719.34 |
| 应付管理人报酬 | 538822.86 |
| 应付托管费 | 89803.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93825.11 |
| 负债合计 | 5681697.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507040993.62 |
| 所有者权益合计 | 454470821.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 460152518.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61501511.58 |
| 结算备付金 | 2207035.36 |
| 存出保证金 | 251273.36 |
| 交易性金融资产 | 327930126.69 |
| 股票投资 | 327930126.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17157.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8234.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434915339.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 992888.77 |
| 应付赎回款 | 979068.65 |
| 应付管理人报酬 | 550717.08 |
| 应付托管费 | 91786.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174511.11 |
| 负债合计 | 3552310.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611185229.17 |
| 所有者权益合计 | 431363029.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 434915339.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42407009.09 |
| 结算备付金 | 3945109.65 |
| 存出保证金 | 301025.63 |
| 交易性金融资产 | 338662727.18 |
| 股票投资 | 338662727.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4974278.59 |
| 应收利息 | 19204.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5223.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433314577.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 359639.8 |
| 应付管理人报酬 | 510631.14 |
| 应付托管费 | 85105.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102930.12 |
| 负债合计 | 1935794.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689765292.16 |
| 所有者权益合计 | 431378783.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 433314577.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20190609.7 |
| 结算备付金 | 9430595.2 |
| 存出保证金 | 296128.31 |
| 交易性金融资产 | 259730806.79 |
| 股票投资 | 259730806.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13536343.17 |
| 应收利息 | -4443.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5495.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363185534.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66629.58 |
| 应付管理人报酬 | 473907.77 |
| 应付托管费 | 78984.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360016.11 |
| 负债合计 | 1587686.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736451516.64 |
| 所有者权益合计 | 361597847.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 363185534.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117523847.17 |
| 结算备付金 | 1779922.99 |
| 存出保证金 | 424214.62 |
| 交易性金融资产 | 318131040.7 |
| 股票投资 | 318131040.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7022.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44199.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547910247.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75112305.93 |
| 应付赎回款 | 342516.21 |
| 应付管理人报酬 | 612479.92 |
| 应付托管费 | 102080.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178522.75 |
| 负债合计 | 78396021.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776798831.93 |
| 所有者权益合计 | 469514225.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 547910247.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108694868.61 |
| 结算备付金 | 1905615.16 |
| 存出保证金 | 228244.11 |
| 交易性金融资产 | 548098081.25 |
| 股票投资 | 548000999.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97082.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25500.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15291.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658967601.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7091818.99 |
| 应付赎回款 | 326756.8 |
| 应付管理人报酬 | 831269.9 |
| 应付托管费 | 138544.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370001.34 |
| 负债合计 | 9452046.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890786143.74 |
| 所有者权益合计 | 649515554.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 658967601.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198585358.75 |
| 结算备付金 | 1398225.2 |
| 存出保证金 | 393355.24 |
| 交易性金融资产 | 578100742.93 |
| 股票投资 | 578100742.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47032.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778525999.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 659213.79 |
| 应付管理人报酬 | 939406.35 |
| 应付托管费 | 156567.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183617.25 |
| 负债合计 | 2942637.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067510923.88 |
| 所有者权益合计 | 775583362.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 778525999.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176639384.3 |
| 结算备付金 | 4576942.14 |
| 存出保证金 | 712646.53 |
| 交易性金融资产 | 1243608328.54 |
| 股票投资 | 1173643328.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69965000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1227344.2 |
| 应收利息 | 1393842.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41382.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428199871.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1965698.57 |
| 应付管理人报酬 | 1835681.63 |
| 应付托管费 | 305946.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 5924509.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1820822935.54 |
| 所有者权益合计 | 1422275361.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428199871.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75537310.55 |
| 结算备付金 | 2246576.47 |
| 存出保证金 | 711730.16 |
| 交易性金融资产 | 1215664999.39 |
| 股票投资 | 1145706999.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69958000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19010444.35 |
| 应收利息 | 604273.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115722.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313891056.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005848.97 |
| 应付管理人报酬 | 1577562.14 |
| 应付托管费 | 262927.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234522.75 |
| 负债合计 | 4875806.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1707573301.71 |
| 所有者权益合计 | 1309015250.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313891056.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365387947.11 |
| 结算备付金 | 6013993.31 |
| 存出保证金 | 1246492.52 |
| 交易性金融资产 | 1240830654.22 |
| 股票投资 | 1240830654.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1304531.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493291.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1615276910.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27908871.58 |
| 应付赎回款 | 3092288.35 |
| 应付管理人报酬 | 1971426.16 |
| 应付托管费 | 328571.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110570.0 |
| 负债合计 | 36561699.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1769055043.78 |
| 所有者权益合计 | 1578715210.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1615276910.39 |
