| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10706600.93元 |
| 本期利润 | -18777247.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34484459.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 118746571.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3166867.13元 |
| 本期利润 | 16757552.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4790965.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 185455775.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31530155.0元 |
| 本期利润 | -43374615.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21936092.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 121023991.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21482090.96元 |
| 本期利润 | -39760075.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18486936.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 125789714.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97629482.43元 |
| 本期利润 | 27545470.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21562317.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 203742773.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86787153.72元 |
| 本期利润 | 40639625.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32940354.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 225262698.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125608107.52元 |
| 本期利润 | 152847168.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44516619.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 365866029.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70308444.35元 |
| 本期利润 | 105394476.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125720447.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 454470821.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82165435.67元 |
| 本期利润 | 150805144.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227580614.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3724元 |
| 期末基金资产净值 | 431363029.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46986381.55元 |
| 本期利润 | 97918714.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -293555579.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4256元 |
| 期末基金资产净值 | 431378783.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160810589.34元 |
| 本期利润 | -186790193.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -374853668.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.509元 |
| 期末基金资产净值 | 361597847.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88633151.41元 |
| 本期利润 | -100588096.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -307284606.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3956元 |
| 期末基金资产净值 | 469514225.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163121382.34元 |
| 本期利润 | -58639874.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -253931609.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2851元 |
| 期末基金资产净值 | 649515554.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157499652.77元 |
| 本期利润 | -63733371.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -299653080.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2807元 |
| 期末基金资产净值 | 775583362.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125098438.21元 |
| 本期利润 | -190781827.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -398547574.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2189元 |
| 期末基金资产净值 | 1422275361.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124180915.22元 |
| 本期利润 | -214345585.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -398558051.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 1309015250.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126189687.54元 |
| 本期利润 | -146220823.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190339833.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 1578715210.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
