| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69668845.78 |
| 1.利息收入 | 39370173.68 |
| 存款利息收入 | 15313964.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30298672.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30298672.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6990728.41 |
| 1.管理人报酬 | 4799090.25 |
| 2.托管费 | 1599696.72 |
| 3.销售服务费 | 31.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262283.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262283.61 |
| 6.其他费用 | 329626.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62678117.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62678117.37 |
| 一、收入： | 32724210.16 |
| 1.利息收入 | 19464628.37 |
| 存款利息收入 | 8383708.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13259581.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13259581.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3140113.92 |
| 1.管理人报酬 | 2144471.65 |
| 2.托管费 | 714823.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122623.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122623.0 |
| 6.其他费用 | 158195.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29584096.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29584096.24 |
| 一、收入： | 51141459.44 |
| 1.利息收入 | 17862830.55 |
| 存款利息收入 | 2988726.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33278628.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33278628.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6004922.23 |
| 1.管理人报酬 | 3861564.55 |
| 2.托管费 | 1287188.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 551423.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551423.65 |
| 6.其他费用 | 304745.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45136537.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45136537.21 |
| 一、收入： | 39791178.31 |
| 1.利息收入 | 13358818.82 |
| 存款利息收入 | 2689622.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26432359.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26432359.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4473139.19 |
| 1.管理人报酬 | 2870324.03 |
| 2.托管费 | 956774.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 471563.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471563.02 |
| 6.其他费用 | 174477.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35318039.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35318039.12 |
| 一、收入： | 262792291.09 |
| 1.利息收入 | 264883269.9 |
| 存款利息收入 | 48842773.11 |
| 债券利息收入 | 134760173.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2090978.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2090978.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25336564.97 |
| 1.管理人报酬 | 16696239.08 |
| 2.托管费 | 5565413.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -387.58 |
| 5.利息支出 | 2707609.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2707609.5 |
| 6.其他费用 | 367690.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237455726.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237455726.12 |
| 一、收入： | 158647047.99 |
| 1.利息收入 | 159555173.28 |
| 存款利息收入 | 32455235.95 |
| 债券利息收入 | 75757952.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908125.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -908125.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14629075.6 |
| 1.管理人报酬 | 9736464.39 |
| 2.托管费 | 3245488.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141.53 |
| 5.利息支出 | 1460962.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1460962.88 |
| 6.其他费用 | 186018.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144017972.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144017972.39 |
| 一、收入： | 283814898.17 |
| 1.利息收入 | 287362654.61 |
| 存款利息收入 | 77263560.44 |
| 债券利息收入 | 110450530.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3547756.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3547756.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27502451.52 |
| 1.管理人报酬 | 18686888.88 |
| 2.托管费 | 6228962.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140.0 |
| 5.利息支出 | 2179736.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2179736.75 |
| 6.其他费用 | 406267.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256312446.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256312446.65 |
| 一、收入： | 148466165.04 |
| 1.利息收入 | 149994279.38 |
| 存款利息收入 | 50821234.28 |
| 债券利息收入 | 52611673.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1528114.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1528114.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15134464.21 |
| 1.管理人报酬 | 10054895.3 |
| 2.托管费 | 3351631.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1530492.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530492.89 |
| 6.其他费用 | 196988.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133331700.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133331700.83 |
| 一、收入： | 287810955.72 |
| 1.利息收入 | 295138698.0 |
| 存款利息收入 | 71760675.93 |
| 债券利息收入 | 125417981.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 1171167.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7327742.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7327742.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22734305.69 |
| 1.管理人报酬 | 15117596.39 |
| 2.托管费 | 5039198.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979.94 |
| 5.利息支出 | 2201136.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201136.02 |
| 6.其他费用 | 367974.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265076650.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265076650.03 |
| 一、收入： | 156159054.29 |
| 1.利息收入 | 160021352.55 |
| 存款利息收入 | 39727878.51 |
| 债券利息收入 | 66204847.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1171167.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3862298.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3862298.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12327916.25 |
| 1.管理人报酬 | 8158594.21 |
| 2.托管费 | 2719531.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979.94 |
| 5.利息支出 | 1254387.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254387.71 |
| 6.其他费用 | 187003.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143831138.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143831138.04 |
| 一、收入： | 558367485.56 |
| 1.利息收入 | 559206563.21 |
| 存款利息收入 | 274397698.28 |
| 债券利息收入 | 148212768.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 550541.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-839077.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -839077.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32872604.61 |
| 1.管理人报酬 | 20460003.95 |
| 2.托管费 | 6820001.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647.45 |
| 5.利息支出 | 5014912.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5014912.21 |
| 6.其他费用 | 575057.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525494880.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525494880.95 |
| 一、收入： | 389577642.23 |
| 1.利息收入 | 389475893.02 |
| 存款利息收入 | 205344158.11 |
| 债券利息收入 | 93135467.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101749.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101749.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20033264.74 |
| 1.管理人报酬 | 12773318.27 |
| 2.托管费 | 4257772.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2724222.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2724222.64 |
| 6.其他费用 | 277951.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369544377.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369544377.49 |
| 一、收入： | 471431466.37 |
| 1.利息收入 | 471936757.3 |
| 存款利息收入 | 340152733.68 |
| 债券利息收入 | 84590482.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17031342.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17031342.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16526051.35 |
| 减：二、费用 | 24348767.15 |
| 1.管理人报酬 | 16038816.86 |
| 2.托管费 | 5346272.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2446221.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446221.01 |
| 6.其他费用 | 517457.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447082699.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447082699.22 |
| 一、收入： | 188328144.84 |
| 1.利息收入 | 189048539.99 |
| 存款利息收入 | 130643560.06 |
| 债券利息收入 | 39694554.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17246446.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17246446.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16526051.35 |
| 减：二、费用 | 10881218.75 |
| 1.管理人报酬 | 6919527.6 |
| 2.托管费 | 2306509.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1388202.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1388202.79 |
| 6.其他费用 | 266979.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177446926.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177446926.09 |
| 一、收入： | 520242132.35 |
| 1.利息收入 | 516909878.2 |
| 存款利息收入 | 201855359.84 |
| 债券利息收入 | 301206568.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3324354.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3324354.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7900.0 |
| 减：二、费用 | 81413791.7 |
| 1.管理人报酬 | 25912620.78 |
| 2.托管费 | 7464048.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315.0 |
| 5.利息支出 | 47450866.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47450866.24 |
| 6.其他费用 | 585941.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438828340.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438828340.65 |
| 一、收入： | 211941729.21 |
| 1.利息收入 | 206550109.58 |
| 存款利息收入 | 124448504.81 |
| 债券利息收入 | 79336980.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5383719.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5383719.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7900.0 |
| 减：二、费用 | 28904614.49 |
| 1.管理人报酬 | 11760729.58 |
| 2.托管费 | 2954387.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15.0 |
| 5.利息支出 | 13976832.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13976832.05 |
| 6.其他费用 | 212650.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183037114.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183037114.72 |
| 一、收入： | 20818929.92 |
| 1.利息收入 | 20753174.24 |
| 存款利息收入 | 13454769.23 |
| 债券利息收入 | 6741079.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65755.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65755.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2737883.58 |
| 1.管理人报酬 | 1082117.59 |
| 2.托管费 | 270529.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1168586.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1168586.16 |
| 6.其他费用 | 216650.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18081046.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18081046.34 |
