名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33024595.78 |
1.利息收入 | 13388423.83 |
存款利息收入 | 2273749.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19636171.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19636171.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3761223.05 |
1.管理人报酬 | 2402365.92 |
2.托管费 | 800788.59 |
3.销售服务费 | 1296.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 389286.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 389286.37 |
6.其他费用 | 165295.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29263372.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29263372.73 |
一、收入: | 69668845.78 |
1.利息收入 | 39370173.68 |
存款利息收入 | 15313964.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30298672.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30298672.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6990728.41 |
1.管理人报酬 | 4799090.25 |
2.托管费 | 1599696.72 |
3.销售服务费 | 31.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 262283.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262283.61 |
6.其他费用 | 329626.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62678117.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62678117.37 |
一、收入: | 32724210.16 |
1.利息收入 | 19464628.37 |
存款利息收入 | 8383708.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13259581.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13259581.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3140113.92 |
1.管理人报酬 | 2144471.65 |
2.托管费 | 714823.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 122623.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122623.0 |
6.其他费用 | 158195.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29584096.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29584096.24 |
一、收入: | 51141459.44 |
1.利息收入 | 17862830.55 |
存款利息收入 | 2988726.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33278628.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33278628.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6004922.23 |
1.管理人报酬 | 3861564.55 |
2.托管费 | 1287188.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 551423.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 551423.65 |
6.其他费用 | 304745.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45136537.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45136537.21 |
一、收入: | 39791178.31 |
1.利息收入 | 13358818.82 |
存款利息收入 | 2689622.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26432359.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26432359.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4473139.19 |
1.管理人报酬 | 2870324.03 |
2.托管费 | 956774.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 471563.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 471563.02 |
6.其他费用 | 174477.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35318039.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35318039.12 |
一、收入: | 262792291.09 |
1.利息收入 | 264883269.9 |
存款利息收入 | 48842773.11 |
债券利息收入 | 134760173.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2090978.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2090978.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25336564.97 |
1.管理人报酬 | 16696239.08 |
2.托管费 | 5565413.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -387.58 |
5.利息支出 | 2707609.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2707609.5 |
6.其他费用 | 367690.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237455726.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237455726.12 |
一、收入: | 158647047.99 |
1.利息收入 | 159555173.28 |
存款利息收入 | 32455235.95 |
债券利息收入 | 75757952.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908125.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -908125.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14629075.6 |
1.管理人报酬 | 9736464.39 |
2.托管费 | 3245488.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 141.53 |
5.利息支出 | 1460962.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1460962.88 |
6.其他费用 | 186018.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144017972.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144017972.39 |
一、收入: | 283814898.17 |
1.利息收入 | 287362654.61 |
存款利息收入 | 77263560.44 |
债券利息收入 | 110450530.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3547756.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3547756.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27502451.52 |
1.管理人报酬 | 18686888.88 |
2.托管费 | 6228962.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140.0 |
5.利息支出 | 2179736.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2179736.75 |
6.其他费用 | 406267.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256312446.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256312446.65 |
一、收入: | 148466165.04 |
1.利息收入 | 149994279.38 |
存款利息收入 | 50821234.28 |
债券利息收入 | 52611673.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1528114.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1528114.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15134464.21 |
1.管理人报酬 | 10054895.3 |
2.托管费 | 3351631.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1530492.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1530492.89 |
6.其他费用 | 196988.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133331700.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133331700.83 |
一、收入: | 287810955.72 |
1.利息收入 | 295138698.0 |
存款利息收入 | 71760675.93 |
债券利息收入 | 125417981.63 |
资产支持证券利息收入 | 1171167.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7327742.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7327742.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22734305.69 |
1.管理人报酬 | 15117596.39 |
2.托管费 | 5039198.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 979.94 |
5.利息支出 | 2201136.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2201136.02 |
6.其他费用 | 367974.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265076650.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265076650.03 |
一、收入: | 156159054.29 |
1.利息收入 | 160021352.55 |
存款利息收入 | 39727878.51 |
债券利息收入 | 66204847.95 |
资产支持证券利息收入 | 1171167.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3862298.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3862298.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12327916.25 |
1.管理人报酬 | 8158594.21 |
2.托管费 | 2719531.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 979.94 |
5.利息支出 | 1254387.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1254387.71 |
6.其他费用 | 187003.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143831138.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143831138.04 |
一、收入: | 558367485.56 |
1.利息收入 | 559206563.21 |
存款利息收入 | 274397698.28 |
债券利息收入 | 148212768.22 |
资产支持证券利息收入 | 550541.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-839077.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -839077.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32872604.61 |
1.管理人报酬 | 20460003.95 |
2.托管费 | 6820001.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 647.45 |
5.利息支出 | 5014912.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5014912.21 |
6.其他费用 | 575057.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
525494880.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
525494880.95 |
一、收入: | 389577642.23 |
1.利息收入 | 389475893.02 |
存款利息收入 | 205344158.11 |
债券利息收入 | 93135467.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101749.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101749.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20033264.74 |
1.管理人报酬 | 12773318.27 |
2.托管费 | 4257772.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2724222.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2724222.64 |
6.其他费用 | 277951.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369544377.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369544377.49 |
一、收入: | 471431466.37 |
1.利息收入 | 471936757.3 |
存款利息收入 | 340152733.68 |
债券利息收入 | 84590482.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17031342.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17031342.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16526051.35 |
减:二、费用 | 24348767.15 |
1.管理人报酬 | 16038816.86 |
2.托管费 | 5346272.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2446221.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2446221.01 |
6.其他费用 | 517457.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
447082699.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
447082699.22 |
一、收入: | 188328144.84 |
1.利息收入 | 189048539.99 |
存款利息收入 | 130643560.06 |
债券利息收入 | 39694554.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17246446.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17246446.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16526051.35 |
减:二、费用 | 10881218.75 |
1.管理人报酬 | 6919527.6 |
2.托管费 | 2306509.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1388202.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1388202.79 |
6.其他费用 | 266979.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177446926.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177446926.09 |
一、收入: | 520242132.35 |
1.利息收入 | 516909878.2 |
存款利息收入 | 201855359.84 |
债券利息收入 | 301206568.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3324354.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3324354.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7900.0 |
减:二、费用 | 81413791.7 |
1.管理人报酬 | 25912620.78 |
2.托管费 | 7464048.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 315.0 |
5.利息支出 | 47450866.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47450866.24 |
6.其他费用 | 585941.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438828340.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438828340.65 |
一、收入: | 211941729.21 |
1.利息收入 | 206550109.58 |
存款利息收入 | 124448504.81 |
债券利息收入 | 79336980.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5383719.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5383719.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7900.0 |
减:二、费用 | 28904614.49 |
1.管理人报酬 | 11760729.58 |
2.托管费 | 2954387.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15.0 |
5.利息支出 | 13976832.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13976832.05 |
6.其他费用 | 212650.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183037114.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183037114.72 |
一、收入: | 20818929.92 |
1.利息收入 | 20753174.24 |
存款利息收入 | 13454769.23 |
债券利息收入 | 6741079.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65755.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65755.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2737883.58 |
1.管理人报酬 | 1082117.59 |
2.托管费 | 270529.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1168586.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1168586.16 |
6.其他费用 | 216650.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18081046.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18081046.34 |