名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6966.88 | -- | -- | 3029.87 | 43.49% | -- | -- |
2023-06-30 | 3272.42 | -- | -- | 1325.96 | 40.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 5114.15 | -- | -- | 3327.86 | 65.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 3979.12 | -- | -- | 2643.24 | 66.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 26279.23 | -- | -- | -209.10 | -0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 15864.70 | -- | -- | -90.81 | -0.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 28381.49 | -- | -- | -354.78 | -1.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 14846.62 | -- | -- | -152.81 | -1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 28781.10 | -- | -- | -732.77 | -2.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 15615.91 | -- | -- | -386.23 | -2.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 55836.75 | -- | -- | -83.91 | -0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 38957.76 | -- | -- | 10.17 | 0.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 47143.15 | -- | -- | -1703.13 | -3.61% | -- | -- |
2017-06-30 | 18832.81 | -- | -- | -1724.64 | -9.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 52024.21 | -- | -- | 332.44 | 0.64% | -- | -- |
2016-06-30 | 21194.17 | -- | -- | 538.37 | 2.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 2081.89 | -- | -- | 6.58 | 0.32% | -- | -- |