| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -340219.56 |
| 1.利息收入 | 8743.05 |
| 存款利息收入 | 8743.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349415.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -520.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.6 |
| 减：二、费用 | 49717.44 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6647.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389937.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389937.0 |
| 一、收入： | -13622762.73 |
| 1.利息收入 | 921875.73 |
| 存款利息收入 | 118130.91 |
| 债券利息收入 | 775257.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3879736.96 |
| 股票投资收益 | -5907977.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109307.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918933.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10814794.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149893.09 |
| 减：二、费用 | 2945074.25 |
| 1.管理人报酬 | 1260633.71 |
| 2.托管费 | 262632.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771046.4 |
| 5.利息支出 | 320336.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320336.62 |
| 6.其他费用 | 329077.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16567836.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16567836.98 |
| 一、收入： | -7507271.75 |
| 1.利息收入 | 890159.7 |
| 存款利息收入 | 88349.12 |
| 债券利息收入 | 773322.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9877671.75 |
| 股票投资收益 | 7885122.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59227.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933322.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18290130.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15027.53 |
| 减：二、费用 | 2473243.12 |
| 1.管理人报酬 | 1188106.69 |
| 2.托管费 | 247522.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527375.78 |
| 5.利息支出 | 320336.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320336.62 |
| 6.其他费用 | 188554.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9980514.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9980514.87 |
| 一、收入： | 42633670.13 |
| 1.利息收入 | 3152040.61 |
| 存款利息收入 | 222223.02 |
| 债券利息收入 | 2772679.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30091235.21 |
| 股票投资收益 | 27774252.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255601.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572584.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9236915.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153478.89 |
| 减：二、费用 | 5243353.35 |
| 1.管理人报酬 | 2913487.89 |
| 2.托管费 | 581044.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734083.04 |
| 5.利息支出 | 578009.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578009.85 |
| 6.其他费用 | 436728.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37390316.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37390316.78 |
| 一、收入： | 28104814.94 |
| 1.利息收入 | 1439542.43 |
| 存款利息收入 | 154851.66 |
| 债券利息收入 | 1129485.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13892894.91 |
| 股票投资收益 | 12478271.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414623.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12693279.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79098.34 |
| 减：二、费用 | 2713217.7 |
| 1.管理人报酬 | 1406100.01 |
| 2.托管费 | 267005.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431160.55 |
| 5.利息支出 | 370043.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370043.27 |
| 6.其他费用 | 238908.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25391597.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25391597.24 |
