华泰柏瑞行业竞争优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2906038.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84196.06 |
| 交易性金融资产 |
3652117.4 |
| 股票投资 |
3652117.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3005.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6645357.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17.42 |
| 应付管理人报酬 |
7047.28 |
| 应付托管费 |
1468.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299832.18 |
| 负债合计 |
308365.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7102174.08 |
| 所有者权益合计 |
6336992.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6645357.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47830128.89 |
| 结算备付金 |
307563.21 |
| 存出保证金 |
26106.27 |
| 交易性金融资产 |
141051419.54 |
| 股票投资 |
131051419.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352909.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189570127.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191233.61 |
| 应付托管费 |
39840.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
579432.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168371703.03 |
| 所有者权益合计 |
188990695.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
189570127.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035829.2 |
| 结算备付金 |
208229.66 |
| 存出保证金 |
7439.43 |
| 交易性金融资产 |
232468394.55 |
| 股票投资 |
144653776.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87814618.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310472.31 |
| 应收利息 |
1252822.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1699.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236284886.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231954.37 |
| 应付托管费 |
48323.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40367.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366000.0 |
| 负债合计 |
38726788.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167181011.67 |
| 所有者权益合计 |
197558098.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
236284886.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13736880.17 |
| 结算备付金 |
1515587.31 |
| 存出保证金 |
111806.12 |
| 交易性金融资产 |
232909403.58 |
| 股票投资 |
134886403.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98023000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200026.65 |
| 应收利息 |
1324262.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249798465.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232926.61 |
| 应付托管费 |
48526.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
715.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
5589033.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217275774.98 |
| 所有者权益合计 |
244209431.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
249798465.53 |
