| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1462015.63 |
| 1.利息收入 | 118892.07 |
| 存款利息收入 | 24281.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625971.3 |
| 股票投资收益 | -761101.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1256265.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130807.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702769.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14383.09 |
| 减：二、费用 | 674381.42 |
| 1.管理人报酬 | 391363.08 |
| 2.托管费 | 126077.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14642.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14642.94 |
| 6.其他费用 | 140616.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
787634.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
787634.21 |
| 一、收入： | 755055.16 |
| 1.利息收入 | 37651.55 |
| 存款利息收入 | 8475.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176465.55 |
| 股票投资收益 | -740597.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448628.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115503.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892508.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360.53 |
| 减：二、费用 | 339325.71 |
| 1.管理人报酬 | 190104.57 |
| 2.托管费 | 67894.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11012.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11012.26 |
| 6.其他费用 | 69107.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415729.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415729.45 |
| 一、收入： | -1090102.05 |
| 1.利息收入 | 58418.07 |
| 存款利息收入 | 26775.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259979.12 |
| 股票投资收益 | -927411.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1112294.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75095.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419805.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11306.46 |
| 减：二、费用 | 712509.97 |
| 1.管理人报酬 | 382695.74 |
| 2.托管费 | 136677.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22514.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22514.16 |
| 6.其他费用 | 169776.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1802612.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1802612.02 |
| 一、收入： | 23562.41 |
| 1.利息收入 | 33508.42 |
| 存款利息收入 | 14525.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378130.48 |
| 股票投资收益 | -295021.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644925.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28226.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397181.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9104.7 |
| 减：二、费用 | 377120.18 |
| 1.管理人报酬 | 198767.81 |
| 2.托管费 | 70988.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22514.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22514.16 |
| 6.其他费用 | 84618.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353557.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353557.77 |
| 一、收入： | 34856032.0 |
| 1.利息收入 | 9348811.82 |
| 存款利息收入 | 256124.48 |
| 债券利息收入 | 8398302.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55078525.43 |
| 股票投资收益 | 51996349.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2119925.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962250.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29760529.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189224.35 |
| 减：二、费用 | 4415640.54 |
| 1.管理人报酬 | 2676488.05 |
| 2.托管费 | 955888.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512915.51 |
| 5.利息支出 | 18768.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18768.96 |
| 6.其他费用 | 226721.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30440391.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30440391.46 |
| 一、收入： | 33201654.4 |
| 1.利息收入 | 8833662.78 |
| 存款利息收入 | 193096.95 |
| 债券利息收入 | 8115907.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51291459.12 |
| 股票投资收益 | 48280913.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114291.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896254.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26944298.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20830.72 |
| 减：二、费用 | 3953490.11 |
| 1.管理人报酬 | 2444692.07 |
| 2.托管费 | 873104.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468506.4 |
| 5.利息支出 | 18768.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18768.96 |
| 6.其他费用 | 123560.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29248164.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29248164.29 |
| 一、收入： | 91818003.03 |
| 1.利息收入 | 21956366.13 |
| 存款利息收入 | 183296.94 |
| 债券利息收入 | 21723365.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63138218.49 |
| 股票投资收益 | 58018016.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2036927.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3083274.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6705824.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17593.98 |
| 减：二、费用 | 8095613.9 |
| 1.管理人报酬 | 5154698.91 |
| 2.托管费 | 1840963.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470092.34 |
| 5.利息支出 | 317244.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317244.11 |
| 6.其他费用 | 241483.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83722389.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83722389.13 |
| 一、收入： | 26751062.58 |
| 1.利息收入 | 10530625.74 |
| 存款利息收入 | 51250.07 |
| 债券利息收入 | 10461670.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20436701.03 |
| 股票投资收益 | 17436656.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963505.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1036539.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4222816.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6552.43 |
| 减：二、费用 | 3978293.76 |
| 1.管理人报酬 | 2510122.08 |
| 2.托管费 | 896472.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234474.48 |
| 5.利息支出 | 182668.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182668.73 |
| 6.其他费用 | 119858.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22772768.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22772768.82 |
| 一、收入： | 67563987.82 |
| 1.利息收入 | 26358938.77 |
| 存款利息收入 | 75820.59 |
| 债券利息收入 | 26195874.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18062106.01 |
| 股票投资收益 | 16223402.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1609440.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448143.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23134714.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8228.72 |
| 减：二、费用 | 7856957.29 |
| 1.管理人报酬 | 5023336.51 |
| 2.托管费 | 1794048.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235412.89 |
| 5.利息支出 | 483784.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483784.61 |
| 6.其他费用 | 239930.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59707030.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59707030.53 |
| 一、收入： | 30437677.0 |
| 1.利息收入 | 13716896.9 |
| 存款利息收入 | 37346.79 |
| 债券利息收入 | 13635823.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2623783.22 |
| 股票投资收益 | 2061558.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1608073.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170298.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14091439.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5557.59 |
| 减：二、费用 | 4040538.06 |
| 1.管理人报酬 | 2477258.73 |
| 2.托管费 | 884735.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98653.74 |
| 5.利息支出 | 416133.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416133.24 |
| 6.其他费用 | 124783.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26397138.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26397138.94 |
| 一、收入： | 28714090.96 |
| 1.利息收入 | 30230857.64 |
| 存款利息收入 | 113473.47 |
| 债券利息收入 | 29396978.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 96592.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10604444.1 |
| 股票投资收益 | 12738637.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2803950.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669757.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12150004.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28794.01 |
| 减：二、费用 | 8314185.83 |
| 1.管理人报酬 | 4965333.75 |
| 2.托管费 | 1773333.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478894.97 |
| 5.利息支出 | 617074.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617074.98 |
| 6.其他费用 | 422494.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20399905.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20399905.13 |
| 一、收入： | 14198695.29 |
| 1.利息收入 | 13757435.87 |
| 存款利息收入 | 72865.71 |
| 债券利息收入 | 13138774.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 72621.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12411409.17 |
| 股票投资收益 | 11878780.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58795.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473833.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11991612.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21462.88 |
| 减：二、费用 | 4094165.15 |
| 1.管理人报酬 | 2475446.31 |
| 2.托管费 | 884088.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400697.58 |
| 5.利息支出 | 103562.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103562.24 |
| 6.其他费用 | 209386.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10104530.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10104530.14 |
| 一、收入： | 59317548.89 |
| 1.利息收入 | 36109776.08 |
| 存款利息收入 | 2136288.59 |
| 债券利息收入 | 30167686.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 5917.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6172955.67 |
| 股票投资收益 | 13008025.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9903491.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068421.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16115299.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919517.8 |
| 减：二、费用 | 10397863.4 |
| 1.管理人报酬 | 6233931.45 |
| 2.托管费 | 2226404.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833055.49 |
| 5.利息支出 | 672836.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672836.98 |
| 6.其他费用 | 431635.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48919685.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48919685.49 |
| 一、收入： | 30782493.56 |
| 1.利息收入 | 20047213.08 |
| 存款利息收入 | 2070429.69 |
| 债券利息收入 | 14639656.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207453.56 |
| 股票投资收益 | 9273584.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9649988.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583856.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8609352.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918473.96 |
| 减：二、费用 | 6006528.78 |
| 1.管理人报酬 | 3622370.26 |
| 2.托管费 | 1293703.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800463.77 |
| 5.利息支出 | 70509.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70509.45 |
| 6.其他费用 | 219481.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24775964.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24775964.78 |
| 一、收入： | 32926755.52 |
| 1.利息收入 | 98978050.28 |
| 存款利息收入 | 2047430.46 |
| 债券利息收入 | 88191485.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34701208.27 |
| 股票投资收益 | -14755645.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47904546.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552306.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105310529.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4558026.37 |
| 减：二、费用 | 27430362.16 |
| 1.管理人报酬 | 17855011.77 |
| 2.托管费 | 6376789.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1557716.4 |
| 5.利息支出 | 1190516.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190516.65 |
| 6.其他费用 | 450327.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5496393.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5496393.36 |
| 一、收入： | 6035261.51 |
| 1.利息收入 | 76532888.42 |
| 存款利息收入 | 797490.49 |
| 债券利息收入 | 68446983.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19847297.28 |
| 股票投资收益 | -29717492.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48849212.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715577.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94582031.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4237107.27 |
| 减：二、费用 | 21193966.17 |
| 1.管理人报酬 | 14002253.22 |
| 2.托管费 | 5000804.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776079.96 |
| 5.利息支出 | 1188441.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188441.65 |
| 6.其他费用 | 226386.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15158704.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15158704.66 |
| 一、收入： | 311332857.13 |
| 1.利息收入 | 124598229.68 |
| 存款利息收入 | 21672756.44 |
| 债券利息收入 | 88244429.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70692581.45 |
| 股票投资收益 | 68574830.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1697591.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101798578.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14243467.89 |
| 减：二、费用 | 68822817.35 |
| 1.管理人报酬 | 49899715.61 |
| 2.托管费 | 10848249.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959256.78 |
| 5.利息支出 | 5730086.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5730086.68 |
| 6.其他费用 | 385509.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242510039.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242510039.78 |
