| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9979882.05 |
| 1.利息收入 | 84692.45 |
| 存款利息收入 | 70364.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9849880.05 |
| 股票投资收益 | 1540196.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5742520.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567162.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21564.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23745.4 |
| 减：二、费用 | 3782722.58 |
| 1.管理人报酬 | 1390635.72 |
| 2.托管费 | 463545.2 |
| 3.销售服务费 | 67655.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1627184.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1627184.22 |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6197159.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6197159.47 |
| 一、收入： | 8219220.83 |
| 1.利息收入 | 43176.97 |
| 存款利息收入 | 38697.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7176323.63 |
| 股票投资收益 | 3325622.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2790065.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060635.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976446.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23273.58 |
| 减：二、费用 | 2202734.06 |
| 1.管理人报酬 | 819426.98 |
| 2.托管费 | 273142.29 |
| 3.销售服务费 | 44019.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 931225.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931225.53 |
| 6.其他费用 | 124916.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6016486.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6016486.77 |
| 一、收入： | -63849514.3 |
| 1.利息收入 | 240492.89 |
| 存款利息收入 | 211930.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-702304.64 |
| 股票投资收益 | -33083468.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28481096.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 858375.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3041692.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63738036.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350334.0 |
| 减：二、费用 | 12632558.06 |
| 1.管理人报酬 | 5187292.27 |
| 2.托管费 | 1729097.37 |
| 3.销售服务费 | 239364.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5137944.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5137944.8 |
| 6.其他费用 | 252080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76482072.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76482072.36 |
| 一、收入： | -34649049.24 |
| 1.利息收入 | 155321.31 |
| 存款利息收入 | 131942.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11535637.85 |
| 股票投资收益 | -32669075.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18598557.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 605305.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929574.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23300478.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31746.23 |
| 减：二、费用 | 7572225.58 |
| 1.管理人报酬 | 3062045.44 |
| 2.托管费 | 1020681.8 |
| 3.销售服务费 | 154116.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3153281.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3153281.66 |
| 6.其他费用 | 126584.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42221274.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42221274.82 |
| 一、收入： | 90433061.45 |
| 1.利息收入 | 34003452.76 |
| 存款利息收入 | 251494.81 |
| 债券利息收入 | 32343208.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1387237.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123152137.7 |
| 股票投资收益 | 125518266.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4210451.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844323.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67129253.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406724.79 |
| 减：二、费用 | 15689162.57 |
| 1.管理人报酬 | 6186286.02 |
| 2.托管费 | 2062095.37 |
| 3.销售服务费 | 395444.91 |
| 4.交易费用 | 1422896.82 |
| 5.利息支出 | 5252276.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5252276.34 |
| 6.其他费用 | 254510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74743898.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74743898.88 |
| 一、收入： | 46259380.22 |
| 1.利息收入 | 15506907.9 |
| 存款利息收入 | 133539.88 |
| 债券利息收入 | 14642317.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 709538.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107927256.66 |
| 股票投资收益 | 109491330.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2987029.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422955.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77417015.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242231.64 |
| 减：二、费用 | 7535313.34 |
| 1.管理人报酬 | 2812437.7 |
| 2.托管费 | 937479.25 |
| 3.销售服务费 | 199283.15 |
| 4.交易费用 | 1065378.59 |
| 5.利息支出 | 2359433.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2359433.94 |
| 6.其他费用 | 108657.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38724066.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38724066.88 |
| 一、收入： | 209595915.65 |
| 1.利息收入 | 24815282.46 |
| 存款利息收入 | 233967.01 |
| 债券利息收入 | 23946111.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 630502.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87374959.93 |
| 股票投资收益 | 78409217.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6717328.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248414.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97341717.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63955.97 |
| 减：二、费用 | 12937928.77 |
| 1.管理人报酬 | 4254310.23 |
| 2.托管费 | 1418103.38 |
| 3.销售服务费 | 319262.48 |
| 4.交易费用 | 1421235.13 |
| 5.利息支出 | 5220126.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5220126.57 |
| 6.其他费用 | 220200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196657986.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196657986.88 |
| 一、收入： | 66216908.25 |
| 1.利息收入 | 9956806.37 |
| 存款利息收入 | 97584.06 |
| 债券利息收入 | 9710686.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 144295.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35131247.68 |
| 股票投资收益 | 26485492.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7245909.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399845.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21113447.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15407.15 |
| 减：二、费用 | 5102074.45 |
| 1.管理人报酬 | 1618154.29 |
| 2.托管费 | 539384.73 |
| 3.销售服务费 | 99387.35 |
| 4.交易费用 | 815005.46 |
| 5.利息支出 | 1888049.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888049.22 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61114833.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61114833.8 |
| 一、收入： | 59064108.28 |
| 1.利息收入 | 11323028.04 |
| 存款利息收入 | 76215.75 |
| 债券利息收入 | 11098789.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 103141.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23486409.21 |
| 股票投资收益 | 21249436.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081136.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155836.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24238298.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16372.35 |
| 减：二、费用 | 4767191.42 |
| 1.管理人报酬 | 1847245.13 |
| 2.托管费 | 615748.37 |
| 3.销售服务费 | 87762.47 |
| 4.交易费用 | 492379.83 |
| 5.利息支出 | 1468796.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1468796.11 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54296916.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54296916.86 |
| 一、收入： | 23469474.9 |
| 1.利息收入 | 4155038.02 |
| 存款利息收入 | 34229.45 |
| 债券利息收入 | 4089584.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113995.5 |
| 股票投资收益 | 4284719.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177887.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651388.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13189106.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11334.97 |
| 减：二、费用 | 1499687.72 |
| 1.管理人报酬 | 672702.8 |
| 2.托管费 | 224234.24 |
| 3.销售服务费 | 24046.13 |
| 4.交易费用 | 140254.0 |
| 5.利息支出 | 317349.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317349.13 |
| 6.其他费用 | 107549.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21969787.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21969787.18 |
| 一、收入： | 18648346.88 |
| 1.利息收入 | 18866499.72 |
| 存款利息收入 | 90268.63 |
| 债券利息收入 | 17362844.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46735121.45 |
| 股票投资收益 | 51083298.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5373294.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025117.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46961123.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7848.78 |
| 减：二、费用 | 5566382.18 |
| 1.管理人报酬 | 3139571.82 |
| 2.托管费 | 1046524.02 |
| 3.销售服务费 | 38676.94 |
| 4.交易费用 | 546924.27 |
| 5.利息支出 | 379073.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379073.12 |
| 6.其他费用 | 358400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13081964.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13081964.7 |
| 一、收入： | 15963157.92 |
| 1.利息收入 | 13733805.68 |
| 存款利息收入 | 29101.77 |
| 债券利息收入 | 13208059.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46558502.89 |
| 股票投资收益 | 48202497.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2611339.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967344.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44335633.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6482.69 |
| 减：二、费用 | 3916171.09 |
| 1.管理人报酬 | 2230018.98 |
| 2.托管费 | 743339.72 |
| 3.销售服务费 | 22396.77 |
| 4.交易费用 | 466080.62 |
| 5.利息支出 | 192395.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192395.37 |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12046986.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12046986.83 |
| 一、收入： | 148372970.71 |
| 1.利息收入 | 49426155.04 |
| 存款利息收入 | 59671.56 |
| 债券利息收入 | 49309776.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34392807.37 |
| 股票投资收益 | 48958307.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17650626.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3085126.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64532476.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21531.39 |
| 减：二、费用 | 17585815.3 |
| 1.管理人报酬 | 5871936.03 |
| 2.托管费 | 1957312.07 |
| 3.销售服务费 | 59966.55 |
| 4.交易费用 | 1115714.67 |
| 5.利息支出 | 8143485.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8143485.98 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130787155.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130787155.41 |
| 一、收入： | 87132800.78 |
| 1.利息收入 | 30306584.92 |
| 存款利息收入 | 22869.49 |
| 债券利息收入 | 30270163.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10210935.47 |
| 股票投资收益 | 14872522.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5686218.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024630.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46605215.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10065.31 |
| 减：二、费用 | 11752616.28 |
| 1.管理人报酬 | 3259648.44 |
| 2.托管费 | 1086549.51 |
| 3.销售服务费 | 31811.06 |
| 4.交易费用 | 668526.69 |
| 5.利息支出 | 6488924.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6488924.49 |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75380184.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75380184.5 |
| 一、收入： | 55830026.58 |
| 1.利息收入 | 54205662.24 |
| 存款利息收入 | 662654.77 |
| 债券利息收入 | 48794655.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22491541.78 |
| 股票投资收益 | 25307003.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3316172.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500710.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21057422.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190244.75 |
| 减：二、费用 | 18101088.73 |
| 1.管理人报酬 | 7578019.08 |
| 2.托管费 | 2311782.98 |
| 3.销售服务费 | 514424.12 |
| 4.交易费用 | 477899.68 |
| 5.利息支出 | 6781562.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6781562.87 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37728937.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37728937.85 |
| 一、收入： | 28049489.92 |
| 1.利息收入 | 21617161.52 |
| 存款利息收入 | 641028.06 |
| 债券利息收入 | 16255036.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9976376.88 |
| 股票投资收益 | 11092183.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519909.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404102.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3627371.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83323.14 |
| 减：二、费用 | 8304234.17 |
| 1.管理人报酬 | 4345322.69 |
| 2.托管费 | 1234217.52 |
| 3.销售服务费 | 482989.71 |
| 4.交易费用 | 119871.78 |
| 5.利息支出 | 1909098.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1909098.73 |
| 6.其他费用 | 212733.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19745255.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19745255.75 |
| 一、收入： | 16592264.63 |
| 1.利息收入 | 11625309.78 |
| 存款利息收入 | 3903607.69 |
| 债券利息收入 | 2351778.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2763913.05 |
| 股票投资收益 | -2977745.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16567.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4708170.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3022697.17 |
| 减：二、费用 | 8283269.32 |
| 1.管理人报酬 | 5547967.37 |
| 2.托管费 | 1386991.87 |
| 3.销售服务费 | 537504.39 |
| 4.交易费用 | 458867.81 |
| 5.利息支出 | 135337.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135337.88 |
| 6.其他费用 | 216600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8308995.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8308995.31 |
