| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 693364.31 |
| 1.利息收入 | 203723.73 |
| 存款利息收入 | 67160.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438767.38 |
| 股票投资收益 | -4197.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443101.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -137.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50246.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626.83 |
| 减：二、费用 | 270340.66 |
| 1.管理人报酬 | 145289.24 |
| 2.托管费 | 36322.29 |
| 3.销售服务费 | 10148.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1434.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434.94 |
| 6.其他费用 | 76506.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423023.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423023.65 |
| 一、收入： | 422252.92 |
| 1.利息收入 | 108780.94 |
| 存款利息收入 | 37431.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265965.74 |
| 股票投资收益 | 150336.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116086.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -457.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47334.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.87 |
| 减：二、费用 | 202108.59 |
| 1.管理人报酬 | 73100.53 |
| 2.托管费 | 18275.11 |
| 3.销售服务费 | 4901.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105822.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220144.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220144.33 |
| 一、收入： | -19141322.09 |
| 1.利息收入 | 161090.86 |
| 存款利息收入 | 71873.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16456963.18 |
| 股票投资收益 | 3935559.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11601658.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919745.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35791304.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31928.75 |
| 减：二、费用 | 3546495.14 |
| 1.管理人报酬 | 1586358.41 |
| 2.托管费 | 396589.58 |
| 3.销售服务费 | 52379.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1280782.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280782.4 |
| 6.其他费用 | 214449.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22687817.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22687817.23 |
| 一、收入： | -15420813.55 |
| 1.利息收入 | 86451.53 |
| 存款利息收入 | 54315.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17526361.75 |
| 股票投资收益 | 7223813.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9933014.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369533.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33065075.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31448.8 |
| 减：二、费用 | 2906339.88 |
| 1.管理人报酬 | 1226470.9 |
| 2.托管费 | 306617.69 |
| 3.销售服务费 | 44777.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1192392.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192392.14 |
| 6.其他费用 | 123141.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18327153.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18327153.43 |
| 一、收入： | 54420461.71 |
| 1.利息收入 | 23312554.39 |
| 存款利息收入 | 101336.09 |
| 债券利息收入 | 23184467.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47765454.38 |
| 股票投资收益 | 48116506.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1892020.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1540968.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17013477.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355930.18 |
| 减：二、费用 | 8717181.93 |
| 1.管理人报酬 | 4865556.76 |
| 2.托管费 | 1216389.27 |
| 3.销售服务费 | 189041.43 |
| 4.交易费用 | 684509.42 |
| 5.利息支出 | 1461339.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461339.03 |
| 6.其他费用 | 253573.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45703279.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45703279.78 |
| 一、收入： | 38046470.0 |
| 1.利息收入 | 12305190.93 |
| 存款利息收入 | 60356.44 |
| 债券利息收入 | 12231022.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25831222.88 |
| 股票投资收益 | 25555631.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -689431.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965022.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403854.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313911.11 |
| 减：二、费用 | 4500659.14 |
| 1.管理人报酬 | 2497034.75 |
| 2.托管费 | 624258.75 |
| 3.销售服务费 | 94269.52 |
| 4.交易费用 | 237346.59 |
| 5.利息支出 | 903713.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903713.2 |
| 6.其他费用 | 117293.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33545810.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33545810.86 |
| 一、收入： | 132201102.59 |
| 1.利息收入 | 21098791.63 |
| 存款利息收入 | 274643.44 |
| 债券利息收入 | 20561912.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65920397.01 |
| 股票投资收益 | 64162434.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189717.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1947680.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44963937.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217976.84 |
| 减：二、费用 | 10711437.01 |
| 1.管理人报酬 | 3985736.7 |
| 2.托管费 | 996434.14 |
| 3.销售服务费 | 199749.91 |
| 4.交易费用 | 966478.47 |
| 5.利息支出 | 4272854.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4272854.14 |
| 6.其他费用 | 239015.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121489665.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121489665.58 |
| 一、收入： | 37490085.53 |
| 1.利息收入 | 7389145.08 |
| 存款利息收入 | 116735.04 |
| 债券利息收入 | 7079196.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23001542.21 |
| 股票投资收益 | 21468881.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361888.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170772.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6984739.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114659.12 |
| 减：二、费用 | 3509591.43 |
| 1.管理人报酬 | 1411050.64 |
| 2.托管费 | 352762.68 |
| 3.销售服务费 | 72423.42 |
| 4.交易费用 | 354152.18 |
| 5.利息支出 | 1186076.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186076.85 |
| 6.其他费用 | 113419.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33980494.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33980494.1 |
| 一、收入： | 20018146.95 |
| 1.利息收入 | 5292142.04 |
| 存款利息收入 | 162654.7 |
| 债券利息收入 | 4953407.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6712613.81 |
| 股票投资收益 | 5663608.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549946.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499058.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7904145.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109245.25 |
| 减：二、费用 | 2549294.76 |
| 1.管理人报酬 | 1191787.49 |
| 2.托管费 | 297946.9 |
| 3.销售服务费 | 56481.41 |
| 4.交易费用 | 444021.98 |
| 5.利息支出 | 323579.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323579.24 |
| 6.其他费用 | 221746.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17468852.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17468852.19 |
| 一、收入： | 2153739.0 |
| 1.利息收入 | 699355.48 |
| 存款利息收入 | 76340.55 |
| 债券利息收入 | 549039.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616726.72 |
| 股票投资收益 | 40020.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468508.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108198.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812209.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25446.91 |
| 减：二、费用 | 349558.48 |
| 1.管理人报酬 | 161744.22 |
| 2.托管费 | 40436.03 |
| 3.销售服务费 | 8036.67 |
| 4.交易费用 | 13840.57 |
| 5.利息支出 | 3649.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.1 |
| 6.其他费用 | 120233.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1804180.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1804180.52 |
| 一、收入： | 22923003.63 |
| 1.利息收入 | 21145223.39 |
| 存款利息收入 | 195821.84 |
| 债券利息收入 | 20631152.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1765203.42 |
| 股票投资收益 | -10821288.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7724215.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331869.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525219.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17764.18 |
| 减：二、费用 | 8036362.93 |
| 1.管理人报酬 | 3709471.95 |
| 2.托管费 | 927368.01 |
| 3.销售服务费 | 390.06 |
| 4.交易费用 | 614980.18 |
| 5.利息支出 | 2314608.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2314608.78 |
| 6.其他费用 | 416337.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14886640.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14886640.7 |
| 一、收入： | 10603182.8 |
| 1.利息收入 | 11565772.52 |
| 存款利息收入 | 61926.47 |
| 债券利息收入 | 11472997.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1129654.25 |
| 股票投资收益 | -1821847.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97489.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789682.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156010.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11053.99 |
| 减：二、费用 | 3940126.04 |
| 1.管理人报酬 | 1937325.02 |
| 2.托管费 | 484331.3 |
| 3.销售服务费 | 179.27 |
| 4.交易费用 | 227552.05 |
| 5.利息支出 | 1061068.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061068.57 |
| 6.其他费用 | 203428.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6663056.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6663056.76 |
| 一、收入： | 28967670.62 |
| 1.利息收入 | 18609296.15 |
| 存款利息收入 | 178415.19 |
| 债券利息收入 | 18366038.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16806450.78 |
| 股票投资收益 | 17663162.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1916024.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059312.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6448818.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741.94 |
| 减：二、费用 | 7580770.57 |
| 1.管理人报酬 | 3418970.02 |
| 2.托管费 | 854742.5 |
| 3.销售服务费 | 11731.77 |
| 4.交易费用 | 382495.4 |
| 5.利息支出 | 2507844.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2507844.52 |
| 6.其他费用 | 404986.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21386900.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21386900.05 |
| 一、收入： | 10988115.44 |
| 1.利息收入 | 10120337.96 |
| 存款利息收入 | 111049.16 |
| 债券利息收入 | 9983011.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7619906.84 |
| 股票投资收益 | 9109556.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1941627.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451977.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6752819.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690.55 |
| 减：二、费用 | 3888529.84 |
| 1.管理人报酬 | 1672448.26 |
| 2.托管费 | 418112.02 |
| 3.销售服务费 | 5807.72 |
| 4.交易费用 | 135649.95 |
| 5.利息支出 | 1456835.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1456835.28 |
| 6.其他费用 | 199676.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7099585.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7099585.6 |
| 一、收入： | 48690554.05 |
| 1.利息收入 | 24486165.95 |
| 存款利息收入 | 1719203.79 |
| 债券利息收入 | 22243731.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29173338.79 |
| 股票投资收益 | 24157641.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766616.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249080.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4987002.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18051.51 |
| 减：二、费用 | 10848183.29 |
| 1.管理人报酬 | 4931154.17 |
| 2.托管费 | 1232788.51 |
| 3.销售服务费 | 953651.27 |
| 4.交易费用 | 207954.88 |
| 5.利息支出 | 3102672.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3102672.25 |
| 6.其他费用 | 419962.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37842370.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37842370.76 |
| 一、收入： | 39488260.42 |
| 1.利息收入 | 15866167.63 |
| 存款利息收入 | 1591042.42 |
| 债券利息收入 | 13786828.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13106060.48 |
| 股票投资收益 | 10934271.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963983.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207805.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10499596.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16436.31 |
| 减：二、费用 | 6885064.96 |
| 1.管理人报酬 | 3236025.9 |
| 2.托管费 | 809006.4 |
| 3.销售服务费 | 938152.72 |
| 4.交易费用 | 58339.76 |
| 5.利息支出 | 1607679.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607679.78 |
| 6.其他费用 | 235860.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32603195.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32603195.46 |
| 一、收入： | 35402523.77 |
| 1.利息收入 | 18359997.61 |
| 存款利息收入 | 4112259.4 |
| 债券利息收入 | 11531889.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5803808.6 |
| 股票投资收益 | 5551450.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163717.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88640.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7799965.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438751.8 |
| 减：二、费用 | 12934269.66 |
| 1.管理人报酬 | 7026435.9 |
| 2.托管费 | 1534346.63 |
| 3.销售服务费 | 1947232.4 |
| 4.交易费用 | 1469124.06 |
| 5.利息支出 | 677235.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677235.7 |
| 6.其他费用 | 279894.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22468254.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22468254.11 |
