| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360514.55元 |
| 本期利润 | 462447.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2130596.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4683元 |
| 期末基金资产净值 | 6680653.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143079.22元 |
| 本期利润 | 245385.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2622597.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4737元 |
| 期末基金资产净值 | 8158685.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7065385.76元 |
| 本期利润 | -11542031.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8242996.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4697元 |
| 期末基金资产净值 | 26033620.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7526232.59元 |
| 本期利润 | -10405586.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10954409.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4947元 |
| 期末基金资产净值 | 34096441.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28813422.5元 |
| 本期利润 | 21117816.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95776075.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4612元 |
| 期末基金资产净值 | 323183691.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15007835.19元 |
| 本期利润 | 15368600.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82270851.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.404元 |
| 期末基金资产净值 | 311963350.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45968546.35元 |
| 本期利润 | 73700949.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104800125.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3426元 |
| 期末基金资产净值 | 448144387.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16304063.52元 |
| 本期利润 | 21259762.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92876271.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 465472841.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5190785.69元 |
| 本期利润 | 9535234.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29175862.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 187908992.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 391470.69元 |
| 本期利润 | 1092334.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16950376.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 122300048.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19640.72元 |
| 本期利润 | 15402.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110100.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 749282.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10234.68元 |
| 本期利润 | 7547.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172937.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 1044203.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 743839.14元 |
| 本期利润 | 918274.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102739.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 663133.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257181.29元 |
| 本期利润 | 325113.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5606031.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 41035041.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14127751.56元 |
| 本期利润 | 9990469.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219158.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 1918039.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13818765.11元 |
| 本期利润 | 9782751.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186828.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 2371333.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11597600.91元 |
| 本期利润 | 11305160.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132816687.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 2438106959.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
