| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1718968.16 |
| 存出保证金 | 31898.92 |
| 交易性金融资产 | 213889287.77 |
| 股票投资 | 42914333.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170974954.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -461.54 |
| 应收证券清算款 | 10921983.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6186.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228422642.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48537135.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11836880.41 |
| 应付管理人报酬 | 94620.2 |
| 应付托管费 | 15770.05 |
| 应付销售服务费 | 7380.55 |
| 应付税费 | 12954.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194526.15 |
| 负债合计 | 60699267.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115581336.18 |
| 所有者权益合计 | 167723374.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 228422642.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2362480.86 |
| 结算备付金 | 1667577.7 |
| 存出保证金 | 53936.15 |
| 交易性金融资产 | 419785190.6 |
| 股票投资 | 75224952.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 344560237.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999651.43 |
| 应收证券清算款 | 522.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19422.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424888782.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64521701.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233263.0 |
| 应付管理人报酬 | 178636.38 |
| 应付托管费 | 29772.75 |
| 应付销售服务费 | 17738.62 |
| 应付税费 | 22857.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177404.01 |
| 负债合计 | 65181373.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241726641.82 |
| 所有者权益合计 | 359707409.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 424888782.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2764474.61 |
| 结算备付金 | 993903.9 |
| 存出保证金 | 39340.86 |
| 交易性金融资产 | 670462271.15 |
| 股票投资 | 124188741.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546273530.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | 564097.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39836.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676263924.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73050248.97 |
| 应付证券清算款 | 287752.58 |
| 应付赎回款 | 279032.0 |
| 应付管理人报酬 | 323603.54 |
| 应付托管费 | 53933.93 |
| 应付销售服务费 | 25684.64 |
| 应付税费 | 32269.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308024.57 |
| 负债合计 | 74360549.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406759779.89 |
| 所有者权益合计 | 601903374.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 676263924.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3116710.61 |
| 结算备付金 | 3971041.33 |
| 存出保证金 | 110931.89 |
| 交易性金融资产 | 610282579.2 |
| 股票投资 | 105558698.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 504723881.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1947961.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371739.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634300964.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72515195.21 |
| 应付证券清算款 | 1227543.69 |
| 应付赎回款 | 1873637.98 |
| 应付管理人报酬 | 307622.35 |
| 应付托管费 | 51270.4 |
| 应付销售服务费 | 21261.62 |
| 应付税费 | 39154.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267697.29 |
| 负债合计 | 76303382.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369808889.7 |
| 所有者权益合计 | 557997581.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 634300964.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5202976.55 |
| 结算备付金 | 10874785.3 |
| 存出保证金 | 100554.96 |
| 交易性金融资产 | 1020451190.61 |
| 股票投资 | 175585677.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 844865513.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10549370.97 |
| 应收利息 | 10413007.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1580752.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059172637.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8939810.72 |
| 应付赎回款 | 2001966.61 |
| 应付管理人报酬 | 535303.93 |
| 应付托管费 | 89217.33 |
| 应付销售服务费 | 33792.33 |
| 应付税费 | 48899.5 |
| 应付利息 | -8076.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194070.56 |
| 负债合计 | 19593324.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689644205.65 |
| 所有者权益合计 | 1039579313.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059172637.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10441941.6 |
| 结算备付金 | 4378577.75 |
| 存出保证金 | 35538.65 |
| 交易性金融资产 | 245562133.9 |
| 股票投资 | 63034653.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182527480.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2869092.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6462361.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279749645.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8004475.66 |
| 应付赎回款 | 189935.83 |
| 应付管理人报酬 | 320506.15 |
| 应付托管费 | 53417.69 |
| 应付销售服务费 | 452.16 |
| 应付税费 | 33096.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.68 |
| 负债合计 | 8918611.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174678283.39 |
| 所有者权益合计 | 270831033.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 279749645.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1774793.49 |
| 结算备付金 | 2160092.05 |
| 存出保证金 | 85136.7 |
| 交易性金融资产 | 757605941.78 |
| 股票投资 | 145443041.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612162900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2077231.38 |
| 应收利息 | 8678028.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61744.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772442968.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130259.58 |
| 应付管理人报酬 | 382390.7 |
| 应付托管费 | 63731.76 |
| 应付销售服务费 | 116.74 |
| 应付税费 | 59314.08 |
| 应付利息 | 2801.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184294.12 |
| 负债合计 | 9973003.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516240319.5 |
| 所有者权益合计 | 762469964.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 772442968.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4554793.93 |
| 结算备付金 | 490858.65 |
| 存出保证金 | 35114.34 |
| 交易性金融资产 | 682376860.78 |
| 股票投资 | 157727424.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524649436.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8476129.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13704.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699947461.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1699635.78 |
| 应付赎回款 | 902261.21 |
| 应付管理人报酬 | 328339.25 |
| 应付托管费 | 54723.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56626.39 |
| 应付利息 | 2074.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91595.26 |
| 负债合计 | 24508870.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508941551.57 |
| 所有者权益合计 | 675438591.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 699947461.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3665616.32 |
| 结算备付金 | 557355.79 |
| 存出保证金 | 64374.16 |
| 交易性金融资产 | 639820150.57 |
| 股票投资 | 93670294.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546149855.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11700000.0 |
| 应收证券清算款 | 187467.72 |
| 应收利息 | 9484447.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20656.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665500068.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1620919.82 |
| 应付赎回款 | 1669.33 |
| 应付管理人报酬 | 328684.54 |
| 应付托管费 | 54780.74 |
| 应付销售服务费 | 967.81 |
| 应付税费 | 60657.7 |
| 应付利息 | 8351.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175001.29 |
| 负债合计 | 21293082.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515844462.59 |
| 所有者权益合计 | 644206985.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 665500068.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2516004.12 |
| 结算备付金 | 1527061.95 |
| 存出保证金 | 52773.32 |
| 交易性金融资产 | 653867775.47 |
| 股票投资 | 86565639.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567302136.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10462683.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673426319.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 139633.98 |
| 应付赎回款 | 113.13 |
| 应付管理人报酬 | 494794.41 |
| 应付托管费 | 123698.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39857.17 |
| 应付利息 | 25215.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89670.38 |
| 负债合计 | 66075336.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512584306.91 |
| 所有者权益合计 | 607350983.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 673426319.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1262747.06 |
| 结算备付金 | 1769238.98 |
| 存出保证金 | 3746.92 |
| 交易性金融资产 | 600112275.25 |
| 股票投资 | 62498750.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537613525.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 804027.44 |
| 应收利息 | 9450926.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615203264.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22956.84 |
| 应付管理人报酬 | 495982.2 |
| 应付托管费 | 123995.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11189.96 |
| 应付利息 | 30474.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361002.32 |
| 负债合计 | 32162732.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513525948.14 |
| 所有者权益合计 | 583040532.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 615203264.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1439085.65 |
| 结算备付金 | 1367454.88 |
| 存出保证金 | 13852.37 |
| 交易性金融资产 | 685637236.13 |
| 股票投资 | 67509203.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618128032.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 648360.44 |
| 应收利息 | 12445682.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701552060.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22500000.0 |
| 应付证券清算款 | 22.8 |
| 应付赎回款 | 2496.84 |
| 应付管理人报酬 | 581697.03 |
| 应付托管费 | 145424.25 |
| 应付销售服务费 | 4402.32 |
| 应付税费 | 29262.29 |
| 应付利息 | 10873.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179015.47 |
| 负债合计 | 23494412.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598884389.79 |
| 所有者权益合计 | 678057647.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 701552060.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2458362.01 |
| 结算备付金 | 1511789.12 |
| 存出保证金 | 61948.14 |
| 交易性金融资产 | 635025153.72 |
| 股票投资 | 66736787.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 568288366.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115207.86 |
| 应收利息 | 11339689.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650512422.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11342.31 |
| 应付管理人报酬 | 514788.45 |
| 应付托管费 | 128697.07 |
| 应付销售服务费 | 2126.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 53549.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391000.37 |
| 负债合计 | 43128069.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542380702.52 |
| 所有者权益合计 | 607384352.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 650512422.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5720262.45 |
| 结算备付金 | 5048818.18 |
| 存出保证金 | 19380.28 |
| 交易性金融资产 | 1220506287.03 |
| 股票投资 | 125607624.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1094898662.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 446997.45 |
| 应收利息 | 17251730.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251993718.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3443423.0 |
| 应付赎回款 | 78056.93 |
| 应付管理人报酬 | 918638.62 |
| 应付托管费 | 229659.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32534.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198357.69 |
| 负债合计 | 125112699.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026355928.43 |
| 所有者权益合计 | 1126881018.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251993718.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2400936.29 |
| 结算备付金 | 4665522.7 |
| 存出保证金 | 16456.13 |
| 交易性金融资产 | 1090943596.47 |
| 股票投资 | 65347995.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1025595601.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 13970552.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112497064.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 433609.3 |
| 应付管理人报酬 | 938744.24 |
| 应付托管费 | 234686.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2342.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291978.56 |
| 负债合计 | 6468376.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039483199.92 |
| 所有者权益合计 | 1106028687.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112497064.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5658902.6 |
| 结算备付金 | 4661002.75 |
| 存出保证金 | 80325.87 |
| 交易性金融资产 | 1813421089.07 |
| 股票投资 | 79482397.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1733938691.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18807757.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1842629077.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163400000.0 |
| 应付证券清算款 | 2164186.29 |
| 应付赎回款 | 226274.81 |
| 应付管理人报酬 | 1372995.75 |
| 应付托管费 | 343248.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37060.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202399.6 |
| 负债合计 | 167848115.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1603448432.48 |
| 所有者权益合计 | 1674780962.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1842629077.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15557561.22 |
| 结算备付金 | 5552154.24 |
| 存出保证金 | 352952.72 |
| 交易性金融资产 | 1584071044.05 |
| 股票投资 | 87310080.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1496760963.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1191171326.76 |
| 应收证券清算款 | 212032695.8 |
| 应收利息 | 22328252.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3031065987.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 573206.49 |
| 应付管理人报酬 | 2556087.57 |
| 应付托管费 | 639021.87 |
| 应付销售服务费 | 10383.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171160.33 |
| 负债合计 | 104128682.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2839596226.61 |
| 所有者权益合计 | 2926937305.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3031065987.64 |
