| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1620112.51元 |
| 本期利润 | -91515.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29808446.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4392元 |
| 期末基金资产净值 | 98590721.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189472.55元 |
| 本期利润 | 2729330.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44676186.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 144663413.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2979685.59元 |
| 本期利润 | -14311851.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98203127.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4622元 |
| 期末基金资产净值 | 314639948.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3129924.95元 |
| 本期利润 | -6498866.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112231830.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4632元 |
| 期末基金资产净值 | 365759877.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65858706.17元 |
| 本期利润 | 37997741.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208096005.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4708元 |
| 期末基金资产净值 | 666382579.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53804900.72元 |
| 本期利润 | 26790215.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84411393.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.503元 |
| 期末基金资产净值 | 260159549.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93021639.25元 |
| 本期利润 | 116523205.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200792707.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3896元 |
| 期末基金资产净值 | 761073835.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24426195.47元 |
| 本期利润 | 39907006.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130127085.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2556元 |
| 期末基金资产净值 | 675438591.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31960102.2元 |
| 本期利润 | 58111755.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106008716.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 637171979.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3932061.38元 |
| 本期利润 | 25410281.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78408543.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 607350983.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16449750.67元 |
| 本期利润 | 8498207.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69514583.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 583040532.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9257340.97元 |
| 本期利润 | 6534472.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75888473.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 652637044.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43221888.21元 |
| 本期利润 | 48495304.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59917128.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 582269579.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25260596.68元 |
| 本期利润 | 35003368.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89814098.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 1126881018.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58915091.36元 |
| 本期利润 | 45116318.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65557592.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 1106028687.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29468103.29元 |
| 本期利润 | 21897092.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59018713.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 1674780962.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144658048.35元 |
| 本期利润 | 150557186.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60286740.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 2894748391.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
