| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德睿泽混合 | 1.0213 | 3.27% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6975 | 3.21% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6941 | 3.20% |
| 泓德泓业混合 | 1.3974 | 3.07% |
| 泓德睿诚混合A | 0.652 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.7398 | 2.22% |
| 泓德添利货币E | 0.7399 | 2.22% |
| 泓德添利货币C | 0.6889 | 1.99% |
| 泓德添利货币A | 0.6747 | 1.97% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 361825.45 |
| 存出保证金 | 17487.55 |
| 交易性金融资产 | 74916424.66 |
| 股票投资 | 74389469.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526954.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109942551.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10570101.11 |
| 应付赎回款 | 8.18 |
| 应付管理人报酬 | 64128.09 |
| 应付托管费 | 13741.73 |
| 应付销售服务费 | 524.46 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262456.99 |
| 负债合计 | 10910961.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89938143.9 |
| 所有者权益合计 | 99031589.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 109942551.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6756781.89 |
| 结算备付金 | 3649128.43 |
| 存出保证金 | 83538.73 |
| 交易性金融资产 | 88870251.72 |
| 股票投资 | 88360032.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 510219.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2849.31 |
| 应收证券清算款 | 12489477.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111846626.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1785547.91 |
| 应付赎回款 | 2335.46 |
| 应付管理人报酬 | 65959.45 |
| 应付托管费 | 14134.17 |
| 应付销售服务费 | 876.4 |
| 应付税费 | 4.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315256.7 |
| 负债合计 | 2184114.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93744429.58 |
| 所有者权益合计 | 109662512.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 111846626.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227478.92 |
| 结算备付金 | 3740313.04 |
| 存出保证金 | 66004.19 |
| 交易性金融资产 | 317472258.22 |
| 股票投资 | 266505631.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50966627.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8584532.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333091641.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201751.13 |
| 应付托管费 | 43232.4 |
| 应付销售服务费 | 564.25 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379310.06 |
| 负债合计 | 624858.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267280189.45 |
| 所有者权益合计 | 332466782.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 333091641.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11217273.11 |
| 结算备付金 | 9502699.89 |
| 存出保证金 | 34546.92 |
| 交易性金融资产 | 265655778.69 |
| 股票投资 | 132235978.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133419800.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20320055.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306731242.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28225228.02 |
| 应付管理人报酬 | 249808.95 |
| 应付托管费 | 53530.49 |
| 应付销售服务费 | 538.57 |
| 应付税费 | 9217.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383138.43 |
| 负债合计 | 39221461.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204616243.12 |
| 所有者权益合计 | 267509780.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 306731242.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3437089.23 |
| 结算备付金 | 5164935.3 |
| 存出保证金 | 134907.01 |
| 交易性金融资产 | 825363793.83 |
| 股票投资 | 136065793.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 689298000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2862521.58 |
| 应收利息 | 11593590.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1478.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850558316.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1499787.07 |
| 应付赎回款 | 378163.22 |
| 应付管理人报酬 | 491080.98 |
| 应付托管费 | 105231.66 |
| 应付销售服务费 | 25396.47 |
| 应付税费 | 59629.33 |
| 应付利息 | -7936.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220075.49 |
| 负债合计 | 27678485.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484887765.92 |
| 所有者权益合计 | 822879830.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 850558316.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106347543.58 |
| 结算备付金 | 1283965.98 |
| 存出保证金 | 1017564.02 |
| 交易性金融资产 | 91571634.2 |
| 股票投资 | 71509634.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20062000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127965183.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 279278.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4297.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328469467.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163952.97 |
| 应付管理人报酬 | 485975.62 |
| 应付托管费 | 104137.61 |
| 应付销售服务费 | 926.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117067.53 |
| 负债合计 | 3610416.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142261121.77 |
| 所有者权益合计 | 324859050.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 328469467.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 415567899.62 |
| 结算备付金 | 4085545.75 |
| 存出保证金 | 445122.58 |
| 交易性金融资产 | 3716676490.68 |
| 股票投资 | 3713983190.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2693300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 358215117.92 |
| 应收证券清算款 | 190204775.82 |
| 应收利息 | 113698.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4575.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4685313226.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46446.3 |
| 应付管理人报酬 | 2621755.18 |
| 应付托管费 | 561804.65 |
| 应付销售服务费 | 976.58 |
| 应付税费 | 4.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224052.55 |
| 负债合计 | 4899210.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2115002284.78 |
| 所有者权益合计 | 4680414016.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4685313226.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196603390.58 |
| 结算备付金 | 4256111.97 |
| 存出保证金 | 650516.76 |
| 交易性金融资产 | 3012365050.03 |
| 股票投资 | 3011369150.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 995900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 406770350.4 |
| 应收证券清算款 | 17973767.11 |
| 应收利息 | 193405.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53280.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3638865872.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8973677.13 |
| 应付赎回款 | 5240.87 |
| 应付管理人报酬 | 1957067.03 |
| 应付托管费 | 419371.51 |
| 应付销售服务费 | 940.57 |
| 应付税费 | 2.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109402.21 |
| 负债合计 | 12568329.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2115076022.11 |
| 所有者权益合计 | 3626297543.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3638865872.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24484402.74 |
| 结算备付金 | 3905702.41 |
| 存出保证金 | 381960.4 |
| 交易性金融资产 | 2453693726.53 |
| 股票投资 | 2298998010.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154695715.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 359740899.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4511036.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 491.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2846718220.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23395382.34 |
| 应付赎回款 | 5071.33 |
| 应付管理人报酬 | 1645349.46 |
| 应付托管费 | 352574.87 |
| 应付销售服务费 | 718.36 |
| 应付税费 | 18.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100006.84 |
| 负债合计 | 27071928.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2115284064.65 |
| 所有者权益合计 | 2819646291.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2846718220.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468640390.35 |
| 结算备付金 | 5376727.06 |
| 存出保证金 | 930155.72 |
| 交易性金融资产 | 2154092678.81 |
| 股票投资 | 2002946678.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151146000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1657069.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2630697105.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 997.96 |
| 应付管理人报酬 | 1462294.41 |
| 应付托管费 | 313348.81 |
| 应付销售服务费 | 647.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108635.79 |
| 负债合计 | 4214988.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2247411743.11 |
| 所有者权益合计 | 2626482117.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2630697105.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81657433.91 |
| 结算备付金 | 54169174.51 |
| 存出保证金 | 766801.84 |
| 交易性金融资产 | 2398875935.39 |
| 股票投资 | 2226292958.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172582976.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3697646.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2539167071.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78073545.95 |
| 应付赎回款 | 2390.75 |
| 应付管理人报酬 | 1509870.02 |
| 应付托管费 | 323543.56 |
| 应付销售服务费 | 852.4 |
| 应付税费 | 1385.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200009.01 |
| 负债合计 | 81580205.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2513988580.33 |
| 所有者权益合计 | 2457586866.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2539167071.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119884401.29 |
| 结算备付金 | 48025112.95 |
| 存出保证金 | 13664470.07 |
| 交易性金融资产 | 2207907944.0 |
| 股票投资 | 2044279912.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163628031.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25417352.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3189694.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2418089454.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15797.45 |
| 应付管理人报酬 | 1411798.35 |
| 应付托管费 | 302528.2 |
| 应付销售服务费 | 1003.5 |
| 应付税费 | 963.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99181.25 |
| 负债合计 | 3733018.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2154240520.26 |
| 所有者权益合计 | 2414356436.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2418089454.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76332900.27 |
| 结算备付金 | 57512158.05 |
| 存出保证金 | 18724413.28 |
| 交易性金融资产 | 2479512925.66 |
| 股票投资 | 1509330066.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970182859.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140960451.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16122059.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2789164908.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71858658.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1725664.17 |
| 应付托管费 | 369785.2 |
| 应付销售服务费 | 1482.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 75143868.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2383853805.99 |
| 所有者权益合计 | 2714021040.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2789164908.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36698874.59 |
| 结算备付金 | 48612710.67 |
| 存出保证金 | 20050038.94 |
| 交易性金融资产 | 2046524621.44 |
| 股票投资 | 917137431.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1129387189.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 461021291.54 |
| 应收证券清算款 | 158713906.11 |
| 应收利息 | 21620422.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2793241866.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1575778.26 |
| 应付托管费 | 337666.78 |
| 应付销售服务费 | 1355.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99177.14 |
| 负债合计 | 3121831.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2371915756.74 |
| 所有者权益合计 | 2790120035.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2793241866.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8584685.22 |
| 结算备付金 | 17887616.75 |
| 存出保证金 | 211034.49 |
| 交易性金融资产 | 1775508522.09 |
| 股票投资 | 356921522.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1418587000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 820215578.27 |
| 应收证券清算款 | 30181942.47 |
| 应收利息 | 21017613.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2673606993.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1605734.11 |
| 应付托管费 | 344085.91 |
| 应付销售服务费 | 1384.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 3275791.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2371915756.74 |
| 所有者权益合计 | 2670331201.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2673606993.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2300481.52 |
| 结算备付金 | 116783.37 |
| 存出保证金 | 10937.49 |
| 交易性金融资产 | 2839694522.63 |
| 股票投资 | 1743397522.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1096297000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11003850.9 |
| 应收利息 | 16685906.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12988.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2869825471.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196999304.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52672.55 |
| 应付管理人报酬 | 1474756.56 |
| 应付托管费 | 316019.25 |
| 应付销售服务费 | 2420.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18719.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99452.08 |
| 负债合计 | 199021720.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2466926105.55 |
| 所有者权益合计 | 2670803751.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2869825471.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14132486.21 |
| 结算备付金 | 380952.38 |
| 存出保证金 | 231775.26 |
| 交易性金融资产 | 1848452810.99 |
| 股票投资 | 1634679810.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213773000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 720001630.0 |
| 应收证券清算款 | 2016022.41 |
| 应收利息 | 3108657.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133866.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2588458200.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156612.21 |
| 应付管理人报酬 | 1523984.66 |
| 应付托管费 | 326568.11 |
| 应付销售服务费 | 4992.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140573.48 |
| 负债合计 | 2525884.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2479576785.29 |
| 所有者权益合计 | 2585932316.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2588458200.78 |
