| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18486.73 |
| 存出保证金 | 5136.66 |
| 交易性金融资产 | 305295850.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 305295850.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199717.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324677085.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 598035.69 |
| 应付管理人报酬 | 8211.3 |
| 应付托管费 | 1642.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171418.41 |
| 负债合计 | 779307.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553958052.7 |
| 所有者权益合计 | 323897777.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 324677085.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21807890.08 |
| 结算备付金 | 38008.93 |
| 存出保证金 | 27764.44 |
| 交易性金融资产 | 342866822.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 342866822.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 884793.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365625279.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 722200.41 |
| 应付管理人报酬 | 8919.88 |
| 应付托管费 | 1783.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76932.29 |
| 负债合计 | 809836.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545113326.78 |
| 所有者权益合计 | 364815442.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 365625279.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15639613.29 |
| 结算备付金 | 25654.64 |
| 存出保证金 | 25390.47 |
| 交易性金融资产 | 238300845.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 238300845.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235845.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254227349.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59941.3 |
| 应付赎回款 | 606048.64 |
| 应付管理人报酬 | 6416.15 |
| 应付托管费 | 1283.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32028.34 |
| 负债合计 | 705717.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456233599.34 |
| 所有者权益合计 | 253521631.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 254227349.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15537491.15 |
| 结算备付金 | 45001.17 |
| 存出保证金 | 8396.76 |
| 交易性金融资产 | 245917622.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 245917622.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2018235.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263526746.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1623575.63 |
| 应付赎回款 | 1135457.2 |
| 应付管理人报酬 | 6264.89 |
| 应付托管费 | 1252.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83254.91 |
| 负债合计 | 2849805.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419724105.41 |
| 所有者权益合计 | 260676941.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 263526746.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17950780.39 |
| 结算备付金 | 5325.76 |
| 存出保证金 | 43675.83 |
| 交易性金融资产 | 280855511.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 280855511.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151674.54 |
| 应收利息 | 1796.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358636.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299367400.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 790423.86 |
| 应付管理人报酬 | 7185.07 |
| 应付托管费 | 1436.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162247.44 |
| 负债合计 | 961293.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377128803.51 |
| 所有者权益合计 | 298406107.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 299367400.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21906416.35 |
| 结算备付金 | 19163.91 |
| 存出保证金 | 54751.12 |
| 交易性金融资产 | 331152107.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 331152107.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 649852.44 |
| 应收利息 | 1904.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238406.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354022602.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3216723.23 |
| 应付管理人报酬 | 8063.41 |
| 应付托管费 | 1612.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99090.23 |
| 负债合计 | 3325489.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450900423.16 |
| 所有者权益合计 | 350697112.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 354022602.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28573540.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 106432.0 |
| 交易性金融资产 | 397203360.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 397203360.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1551289.95 |
| 应收利息 | 2787.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492017.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427929426.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5136018.75 |
| 应付管理人报酬 | 10963.38 |
| 应付托管费 | 2192.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194464.18 |
| 负债合计 | 5344251.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582962037.94 |
| 所有者权益合计 | 422585175.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 427929426.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35448748.04 |
| 结算备付金 | 2177308.75 |
| 存出保证金 | 207020.84 |
| 交易性金融资产 | 596796936.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 596796936.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4692.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12055476.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646690183.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11990180.17 |
| 应付管理人报酬 | 15172.83 |
| 应付托管费 | 3034.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128247.81 |
| 负债合计 | 12212167.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882409618.29 |
| 所有者权益合计 | 634478015.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 646690183.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19037690.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7631.86 |
| 交易性金融资产 | 309953959.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 309953959.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3805.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378046.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 149570.27 |
| 资产总计 | 329530704.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1092951.38 |
| 应付管理人报酬 | 7755.59 |
| 应付托管费 | 1551.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177477.63 |
| 负债合计 | 1289199.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552929860.54 |
| 所有者权益合计 | 328241505.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 329530704.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19752344.3 |
| 结算备付金 | 20312.97 |
| 存出保证金 | 4408.19 |
| 交易性金融资产 | 302855254.53 |
| 股票投资 | 1006677.72 |
| 基金投资 | 301848576.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3529.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444083.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323079932.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 467791.62 |
| 应付管理人报酬 | 8130.97 |
| 应付托管费 | 1626.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103077.99 |
| 负债合计 | 585446.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652107040.39 |
| 所有者权益合计 | 322494486.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 323079932.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20930553.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 498.37 |
| 交易性金融资产 | 235478517.21 |
| 股票投资 | 1705581.36 |
| 基金投资 | 233772935.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4218.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46837.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256460624.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254830.62 |
| 应付管理人报酬 | 9610.17 |
| 应付托管费 | 1922.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370575.17 |
| 负债合计 | 637322.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624904148.26 |
| 所有者权益合计 | 255823301.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 256460624.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21016747.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10971.63 |
| 交易性金融资产 | 295784755.59 |
| 股票投资 | 1670100.0 |
| 基金投资 | 294114655.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3768.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226989.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317043232.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162092.87 |
| 应付管理人报酬 | 9101.36 |
| 应付托管费 | 1820.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183895.46 |
| 负债合计 | 358327.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623133744.97 |
| 所有者权益合计 | 316684905.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 317043232.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22339471.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17059.21 |
| 交易性金融资产 | 397459799.41 |
| 股票投资 | 2068303.0 |
| 基金投资 | 395391496.41 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4266.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327211.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3820.6 |
| 资产总计 | 420151628.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559247.53 |
| 应付管理人报酬 | 10194.41 |
| 应付托管费 | 2038.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70992.69 |
| 负债合计 | 649236.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691501554.74 |
| 所有者权益合计 | 419502392.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 420151628.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29298344.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13634.96 |
| 交易性金融资产 | 447020078.5 |
| 股票投资 | 2307520.0 |
| 基金投资 | 444712558.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4076227.2 |
| 应收利息 | 4900.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64944.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 469281.6 |
| 资产总计 | 480947412.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1971.57 |
| 应付赎回款 | 4385769.77 |
| 应付管理人报酬 | 11444.22 |
| 应付托管费 | 2288.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229664.2 |
| 负债合计 | 4638776.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810834837.06 |
| 所有者权益合计 | 476308636.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 480947412.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30276516.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33539.8 |
| 交易性金融资产 | 492317515.1 |
| 股票投资 | 190667.0 |
| 基金投资 | 492126848.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1310488.23 |
| 应收利息 | 5834.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68937.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 251633.93 |
| 资产总计 | 524264465.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348196.78 |
| 应付管理人报酬 | 12703.95 |
| 应付托管费 | 2540.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130681.39 |
| 负债合计 | 500055.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906533724.87 |
| 所有者权益合计 | 523764409.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 524264465.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43392508.4 |
| 结算备付金 | 12.33 |
| 存出保证金 | 22332.59 |
| 交易性金融资产 | 571093146.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 571093146.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9461.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40484.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614557945.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1481915.44 |
| 应付管理人报酬 | 20256.45 |
| 应付托管费 | 4051.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352314.01 |
| 负债合计 | 1879185.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999859687.01 |
| 所有者权益合计 | 612678759.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 614557945.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56140601.17 |
| 结算备付金 | 186879.55 |
| 存出保证金 | 555676.46 |
| 交易性金融资产 | 748128765.0 |
| 股票投资 | 149865.0 |
| 基金投资 | 747978900.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10924.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6407.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11688.9 |
| 资产总计 | 805040943.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1353531.57 |
| 应付管理人报酬 | 25556.48 |
| 应付托管费 | 5111.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155590.28 |
| 负债合计 | 1577892.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1059929599.3 |
| 所有者权益合计 | 803463050.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 805040943.08 |
