| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2700030.03 |
| 存出保证金 | 689571.53 |
| 交易性金融资产 | 2620464537.4 |
| 股票投资 | 2620303770.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160766.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 616618.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429563.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3381292482.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37855775.81 |
| 应付赎回款 | 3168855.73 |
| 应付管理人报酬 | 3388346.28 |
| 应付托管费 | 564724.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1828893.04 |
| 负债合计 | 46806595.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1927664082.98 |
| 所有者权益合计 | 3334485886.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3381292482.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 561366088.86 |
| 结算备付金 | 2006300.23 |
| 存出保证金 | 913939.24 |
| 交易性金融资产 | 3299387521.87 |
| 股票投资 | 3299387521.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304237.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3863978087.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35944489.91 |
| 应付赎回款 | 1918219.93 |
| 应付管理人报酬 | 4594792.47 |
| 应付托管费 | 765798.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2944464.06 |
| 负债合计 | 46167765.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000735692.54 |
| 所有者权益合计 | 3817810322.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3863978087.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479274089.06 |
| 结算备付金 | 3382424.48 |
| 存出保证金 | 756254.56 |
| 交易性金融资产 | 3379236440.42 |
| 股票投资 | 3374426476.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4809964.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 901472.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 772975.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3864323656.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 314562.37 |
| 应付赎回款 | 39493741.95 |
| 应付管理人报酬 | 5065455.53 |
| 应付托管费 | 844242.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2289696.58 |
| 负债合计 | 48007718.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2055167635.68 |
| 所有者权益合计 | 3816315938.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3864323656.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477633439.16 |
| 结算备付金 | 2836416.24 |
| 存出保证金 | 1026119.64 |
| 交易性金融资产 | 3878060697.93 |
| 股票投资 | 3871859874.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6200823.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15844007.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3947590.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4379348271.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10124112.4 |
| 应付赎回款 | 18689833.1 |
| 应付管理人报酬 | 5142044.2 |
| 应付托管费 | 857007.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2247558.06 |
| 负债合计 | 37060575.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2054236509.5 |
| 所有者权益合计 | 4342287695.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 4379348271.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437831338.99 |
| 结算备付金 | 4132640.72 |
| 存出保证金 | 927609.53 |
| 交易性金融资产 | 4190764140.71 |
| 股票投资 | 4190764140.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5603559.1 |
| 应收利息 | 46744.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737721.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4640043756.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59236059.56 |
| 应付赎回款 | 11202318.72 |
| 应付管理人报酬 | 5764208.72 |
| 应付托管费 | 960701.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238131.93 |
| 负债合计 | 80337646.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2165690223.31 |
| 所有者权益合计 | 4559706109.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4640043756.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497391137.71 |
| 结算备付金 | 5832686.53 |
| 存出保证金 | 1329646.26 |
| 交易性金融资产 | 4265779262.2 |
| 股票投资 | 4261452919.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4326342.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44485.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1524540.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4771901758.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23454502.3 |
| 应付赎回款 | 33613030.02 |
| 应付管理人报酬 | 5752128.11 |
| 应付托管费 | 958688.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138044.15 |
| 负债合计 | 66872146.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2560383890.13 |
| 所有者权益合计 | 4705029612.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4771901758.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479095106.47 |
| 结算备付金 | 2096381.31 |
| 存出保证金 | 991097.82 |
| 交易性金融资产 | 5276947621.75 |
| 股票投资 | 5271535653.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5411967.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29838877.23 |
| 应收利息 | 52301.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14148470.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5803169857.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29175450.31 |
| 应付管理人报酬 | 6866069.17 |
| 应付托管费 | 1144344.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244258.86 |
| 负债合计 | 39269578.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3243062773.61 |
| 所有者权益合计 | 5763900278.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 5803169857.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538595932.41 |
| 结算备付金 | 7832838.02 |
| 存出保证金 | 1632656.54 |
| 交易性金融资产 | 5912816303.97 |
| 股票投资 | 5912813286.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3017.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23153090.58 |
| 应收利息 | 98152.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2118491.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6486247466.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4661448.24 |
| 应付赎回款 | 88792653.58 |
| 应付管理人报酬 | 7972775.45 |
| 应付托管费 | 1328795.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228400.94 |
| 负债合计 | 107265794.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5337265179.26 |
| 所有者权益合计 | 6378981671.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 6486247466.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613056594.3 |
| 结算备付金 | 22950235.13 |
| 存出保证金 | 1299660.15 |
| 交易性金融资产 | 9170908226.77 |
| 股票投资 | 9017269102.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153639124.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000250.0 |
| 应收证券清算款 | 75633128.22 |
| 应收利息 | 3864315.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893703.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9988606114.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4650308.32 |
| 应付赎回款 | 43219044.91 |
| 应付管理人报酬 | 12472481.4 |
| 应付托管费 | 2078746.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353834.01 |
| 负债合计 | 66650389.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9978188658.02 |
| 所有者权益合计 | 9921955724.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 9988606114.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520391766.25 |
| 结算备付金 | 18036099.23 |
| 存出保证金 | 2105287.71 |
| 交易性金融资产 | 10047466582.7 |
| 股票投资 | 9596557582.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450909000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238819087.31 |
| 应收利息 | 10971557.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358043.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10838148424.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28879156.05 |
| 应付管理人报酬 | 12638940.07 |
| 应付托管费 | 2106490.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228299.86 |
| 负债合计 | 47158711.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11888649017.2 |
| 所有者权益合计 | 10790989712.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10838148424.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1830792829.45 |
| 结算备付金 | 4263919.77 |
| 存出保证金 | 1237067.34 |
| 交易性金融资产 | 6265952135.07 |
| 股票投资 | 5964402140.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301549994.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300369863.09 |
| 应收利息 | 5103588.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439397.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8408158799.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5585382.66 |
| 应付赎回款 | 1459278.53 |
| 应付管理人报酬 | 11022082.81 |
| 应付托管费 | 1837013.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 129.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330181.72 |
| 负债合计 | 24281393.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12799827308.2 |
| 所有者权益合计 | 8383877406.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 8408158799.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509119303.41 |
| 结算备付金 | 5960906.27 |
| 存出保证金 | 1658233.14 |
| 交易性金融资产 | 10413827866.2 |
| 股票投资 | 10050849262.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362978603.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6773277.12 |
| 应收利息 | 11778798.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1365592.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10950483977.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9391710.31 |
| 应付管理人报酬 | 14025075.64 |
| 应付托管费 | 2337512.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403945.11 |
| 负债合计 | 29799099.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13040034426.8 |
| 所有者权益合计 | 10920684878.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10950483977.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744799430.92 |
| 结算备付金 | 12739453.33 |
| 存出保证金 | 1022204.27 |
| 交易性金融资产 | 10824276229.3 |
| 股票投资 | 10311985506.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512290723.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 985101626.95 |
| 应收证券清算款 | 42804135.01 |
| 应收利息 | 9502212.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 866931.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12621112224.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74000299.66 |
| 应付赎回款 | 23174236.66 |
| 应付管理人报酬 | 15821712.93 |
| 应付托管费 | 2636952.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410898.58 |
| 负债合计 | 124347861.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14646421635.6 |
| 所有者权益合计 | 12496764362.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12621112224.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 735137164.37 |
| 结算备付金 | 14490896.83 |
| 存出保证金 | 1284804.96 |
| 交易性金融资产 | 11159893745.9 |
| 股票投资 | 10504847674.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655046071.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 496000688.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10273409.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088970.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12418169679.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38871693.8 |
| 应付赎回款 | 25954926.59 |
| 应付管理人报酬 | 14923308.93 |
| 应付托管费 | 2487218.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216295.17 |
| 负债合计 | 88650067.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16477999452.8 |
| 所有者权益合计 | 12329519611.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12418169679.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1623329322.71 |
| 结算备付金 | 8613174.75 |
| 存出保证金 | 1442226.82 |
| 交易性金融资产 | 10315528425.3 |
| 股票投资 | 9717568425.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | 86760512.19 |
| 应收利息 | 6309951.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273146.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12082256939.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22829281.74 |
| 应付赎回款 | 11548171.4 |
| 应付管理人报酬 | 15644027.22 |
| 应付托管费 | 2607337.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452065.08 |
| 负债合计 | 58264827.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17981706047.7 |
| 所有者权益合计 | 12023992112.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12082256939.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 657966499.68 |
| 结算备付金 | 9096310.32 |
| 存出保证金 | 2934640.93 |
| 交易性金融资产 | 12564573250.6 |
| 股票投资 | 12213741693.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350831557.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 710401105.2 |
| 应收证券清算款 | 40270637.42 |
| 应收利息 | 9750232.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1168242.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13996160919.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18059141.91 |
| 应付管理人报酬 | 16673626.66 |
| 应付托管费 | 2778937.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242349.86 |
| 负债合计 | 42565440.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19545602591.5 |
| 所有者权益合计 | 13953595479.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 13996160919.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1168047421.27 |
| 结算备付金 | 17198826.17 |
| 存出保证金 | 8310645.87 |
| 交易性金融资产 | 16077417068.5 |
| 股票投资 | 15103525692.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 973891376.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13724018.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200994.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17385899244.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 711321041.17 |
| 应付赎回款 | 32276800.59 |
| 应付管理人报酬 | 21350285.13 |
| 应付托管费 | 3558380.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358264.14 |
| 负债合计 | 781366498.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20152034381.9 |
| 所有者权益合计 | 16604532746.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17385899244.8 |
