| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.76% | 5.81% | 1.06% | -1.54% | -6.49% | -1.16% | 5.33% | -11.96% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1910|2641 | 1158|2823 | 2128|2787 | 2458|2688 | 2100|2504 | 581|2264 | 996|1836 | 453|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8337 | 0.8337 | -0.29% | |
| 2024-04-24 | 0.8361 | 0.8361 | 0.16% | |
| 2024-04-23 | 0.8348 | 0.8348 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 0.8356 | 0.8356 | 0.07% | |
| 2024-04-19 | 0.835 | 0.835 | -0.58% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司ETF期末总份额为4.21亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 248.00 | 4772.94 | 13.12% |
| 300059 | 东方财富 | 323.00 | 4164.47 | 11.45% |
| 600837 | 海通证券 | 245.00 | 2139.24 | 5.88% |
| 601688 | 华泰证券 | 131.00 | 1841.21 | 5.06% |
| 601211 | 国泰君安 | 114.00 | 1592.31 | 4.38% |
| 600999 | 招商证券 | 94.00 | 1319.29 | 3.63% |
| 600958 | 东方证券 | 133.00 | 1098.47 | 3.02% |
| 000166 | 申万宏源 | 229.00 | 1023.93 | 2.81% |
| 000776 | 广发证券 | 75.00 | 1005.79 | 2.76% |
| 601377 | 兴业证券 | 175.00 | 956.86 | 2.63% |
