| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 907.21 | 757.25 | 83.47% | 126.21 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 467.83 | 391.64 | 83.71% | 65.27 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 540.12 | 444.25 | 82.25% | 74.04 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 241.36 | 197.59 | 81.87% | 32.93 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 745.71 | 531.03 | 71.21% | 88.50 | 11.87% | 104.18 | 13.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 393.56 | 286.26 | 72.74% | 47.71 | 12.12% | 49.48 | 12.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 314.09 | 198.45 | 63.18% | 33.08 | 10.53% | 62.49 | 19.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 118.24 | 74.61 | 63.10% | 12.43 | 10.52% | 21.16 | 17.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 367.08 | 234.59 | 63.91% | 39.10 | 10.65% | 73.18 | 19.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 133.94 | 89.23 | 66.62% | 14.87 | 11.10% | 21.75 | 16.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 330.79 | 208.67 | 63.08% | 34.78 | 10.51% | 55.19 | 16.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 199.54 | 120.68 | 60.48% | 20.11 | 10.08% | 38.73 | 19.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 206.46 | 142.23 | 68.89% | 23.71 | 11.48% | 26.66 | 12.91% | -- | -- |
