名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8501372.78 |
1.利息收入 | 182397.37 |
存款利息收入 | 182397.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19594634.45 |
股票投资收益 | 5898147.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13696487.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28821851.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
543446.71 |
减:二、费用 | 9072125.11 |
1.管理人报酬 | 7572548.14 |
2.托管费 | 1262091.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237485.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17573497.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17573497.89 |
一、收入: | -4440889.88 |
1.利息收入 | 69337.79 |
存款利息收入 | 69337.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19089653.36 |
股票投资收益 | 16713809.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2375843.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24022187.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422306.63 |
减:二、费用 | 4678334.43 |
1.管理人报酬 | 3916351.35 |
2.托管费 | 652725.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109257.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9119224.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9119224.31 |
一、收入: | -26972550.66 |
1.利息收入 | 149044.48 |
存款利息收入 | 149044.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14457907.64 |
股票投资收益 | -21212530.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6754622.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13441520.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
777832.52 |
减:二、费用 | 5401164.18 |
1.管理人报酬 | 4442467.74 |
2.托管费 | 740411.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218285.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32373714.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32373714.84 |
一、收入: | -8600079.83 |
1.利息收入 | 65491.2 |
存款利息收入 | 65491.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2762567.7 |
股票投资收益 | -5105727.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2343159.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6072659.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169656.27 |
减:二、费用 | 2413562.33 |
1.管理人报酬 | 1975899.72 |
2.托管费 | 329316.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108346.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11013642.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11013642.16 |
一、收入: | -24305439.78 |
1.利息收入 | 190835.72 |
存款利息收入 | 190835.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18699937.43 |
股票投资收益 | 16142838.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2557099.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45902125.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2705912.86 |
减:二、费用 | 7457058.7 |
1.管理人报酬 | 5310289.81 |
2.托管费 | 885048.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1041764.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219955.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31762498.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31762498.48 |
一、收入: | -3989378.58 |
1.利息收入 | 69432.91 |
存款利息收入 | 69432.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20450949.67 |
股票投资收益 | 19300906.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1150043.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26607462.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2097701.08 |
减:二、费用 | 3935607.54 |
1.管理人报酬 | 2862649.86 |
2.托管费 | 477108.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 494824.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101024.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7924986.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7924986.12 |
一、收入: | 89741688.63 |
1.利息收入 | 61947.53 |
存款利息收入 | 61947.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34550006.37 |
股票投资收益 | 33333109.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1216897.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53912842.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1216892.65 |
减:二、费用 | 3140940.86 |
1.管理人报酬 | 1984518.27 |
2.托管费 | 330753.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 624870.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200798.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86600747.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86600747.77 |
一、收入: | 11321356.51 |
1.利息收入 | 30899.31 |
存款利息收入 | 30899.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12189814.07 |
股票投资收益 | 11370404.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819409.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1163022.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263666.07 |
减:二、费用 | 1182441.99 |
1.管理人报酬 | 746069.47 |
2.托管费 | 124344.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211596.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100431.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10138914.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10138914.52 |
一、收入: | 64607566.0 |
1.利息收入 | 126450.39 |
存款利息收入 | 126418.17 |
债券利息收入 | 32.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21508322.77 |
股票投资收益 | 18668945.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47751.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2791625.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41607416.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1365376.71 |
减:二、费用 | 3670762.25 |
1.管理人报酬 | 2345944.96 |
2.托管费 | 390990.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 731818.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202007.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60936803.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60936803.75 |
一、收入: | 47454162.42 |
1.利息收入 | 49808.05 |
存款利息收入 | 49785.32 |
债券利息收入 | 22.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-903620.47 |
股票投资收益 | -2397812.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34223.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1459968.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47833849.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
474124.88 |
减:二、费用 | 1339421.65 |
1.管理人报酬 | 892293.63 |
2.托管费 | 148715.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 217519.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80892.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46114740.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46114740.77 |
一、收入: | -22985763.89 |
1.利息收入 | 102058.34 |
存款利息收入 | 102047.66 |
债券利息收入 | 10.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7258485.77 |
股票投资收益 | 5390696.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1867788.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31441782.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1095474.6 |
减:二、费用 | 3307928.03 |
1.管理人报酬 | 2086658.35 |
2.托管费 | 347776.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551866.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321626.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26293691.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26293691.92 |
一、收入: | 8349674.72 |
1.利息收入 | 55694.79 |
存款利息收入 | 55694.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15275117.9 |
股票投资收益 | 14174296.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1100821.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7878122.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896984.52 |
减:二、费用 | 1995402.22 |
1.管理人报酬 | 1206801.08 |
2.托管费 | 201133.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 387275.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200192.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6354272.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6354272.5 |
一、收入: | 12792321.82 |
1.利息收入 | 1652723.51 |
存款利息收入 | 1000161.94 |
债券利息收入 | 42.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1490998.18 |
股票投资收益 | 1399137.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91860.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8918954.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729645.54 |
减:二、费用 | 2064593.65 |
1.管理人报酬 | 1422348.38 |
2.托管费 | 237058.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 266618.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138568.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10727728.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10727728.17 |