名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -850.14 | 589.81 | -69.38% | -- | -- | 1369.65 | -161.11% |
2023-06-30 | -444.09 | 1671.38 | -376.36% | -- | -- | 237.58 | -53.50% |
2022-12-31 | -2697.26 | -2121.25 | 78.64% | -- | -- | 675.46 | -25.04% |
2022-06-30 | -860.01 | -510.57 | 59.37% | -- | -- | 234.32 | -27.25% |
2021-12-31 | -2430.54 | 1614.28 | -66.42% | -- | -- | 255.71 | -10.52% |
2021-06-30 | -398.94 | 1930.09 | -483.81% | -- | -- | 115.00 | -28.83% |
2020-12-31 | 8974.17 | 3333.31 | 37.14% | -- | -- | 121.69 | 1.36% |
2020-06-30 | 1132.14 | 1137.04 | 100.43% | -- | -- | 81.94 | 7.24% |
2019-12-31 | 6460.76 | 1866.89 | 28.90% | 4.78 | 0.07% | 279.16 | 4.32% |
2019-06-30 | 4745.42 | -239.78 | -5.05% | 3.42 | 0.07% | 146.00 | 3.08% |
2018-12-31 | -2298.58 | 539.07 | -23.45% | -- | -- | 186.78 | -8.13% |
2018-06-30 | 834.97 | 1417.43 | 169.76% | -- | -- | 110.08 | 13.18% |
2017-12-31 | 1279.23 | 139.91 | 10.94% | 9.19 | 0.72% | -- | -- |